瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)

6.61離岸人民幣0.06(0.97%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月9.33%
3月11.76%
1年43.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.75%
      -
      -
    • 一個月
      9.33%
      -
      6.61%
    • 三個月
      11.76%
      -
      8.53%
    • 一年
      43.12%
      -
      29.85%
    • 三年(年度化)
      15.06%
      -
      9.19%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.43%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.74%
    • 年初至今
      29.48%
      -
      19.99%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    29.48%
    基金規模
    179.37百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2017-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於1.及2.之中華民國及外國之有價證券。 1. 中華民國之有價證券包括:中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織所發行之國際金融組織債券。 2. 外國之有價證券包括: 南韓、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、紐西蘭、澳洲、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古國及大陸地區 (前述各國以下合稱"亞洲國家")、美國、英國、愛爾蘭、澤西島、盧森堡、德國、法國、奧地利、丹麥、加拿大、荷蘭、芬蘭、義大利、瑞士、西班牙、瑞典、挪威、葡萄牙、比利時、冰島、卡達、開曼群島、英屬百慕達群島、模里西斯、英屬維爾京群島及英屬馬恩島等國家或地區,由國家或機構所保證或發行之債券及固定收益有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Melco Resorts Finance Limited 4.875%3.86%
    2. 2.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 5.75%3.62%
    3. 3.EHI Car Services Limited 7.75%3.60%
    4. 4.Theta Capital Pte. Ltd. 6.75%3.03%
    5. 5.Tsinghua Unic Ltd 5.375%2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.86
      -
    • 月報酬標準差
      15.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Melco Resorts Finance Limited 4.875%3.86%
    2. 2.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 5.75%3.62%
    3. 3.EHI Car Services Limited 7.75%3.60%
    4. 4.Theta Capital Pte. Ltd. 6.75%3.03%
    5. 5.Tsinghua Unic Ltd 5.375%2.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.86
      -
    • 月報酬標準差
      15.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -