瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)

11.39離岸人民幣0.01(0.11%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.98%
1年13.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      11.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/14
      11.40
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/13
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/12
      11.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/09
      11.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      11.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/07
      11.44
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/06
      11.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/01
      11.42
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/31
      11.37
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/30
      11.35
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/29
      11.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/26
      11.36
      0.08
      0.68%
    • 2021/03/25
      11.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/24
      11.43
      0.05
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      11.48
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/22
      11.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/19
      11.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/18
      11.46
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/17
      11.43
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/16
      11.41
      0.05
      0.44%
    • 2021/03/15
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/12
      11.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/11
      11.35
      0.06
      0.51%
    • 2021/03/10
      11.29
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/09
      11.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/08
      11.26
      0.05
      0.42%
    • 2021/03/05
      11.31
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/04
      11.34
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/03
      11.36
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價