瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)

7.09離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月1.19%
3月4.56%
1年8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      7.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/15
      7.09
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/12
      7.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/11
      7.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/10
      7.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/09
      7.06
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/08
      7.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/05
      7.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/04
      7.05
      0.03
      0.49%
    • 2024/07/03
      7.02
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/02
      7.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/28
      7.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      7.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      7.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/25
      7.01
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      7.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/21
      7.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      7.00
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/19
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/18
      7.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/14
      7.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      7.01
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/12
      6.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/11
      6.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/07
      6.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/06
      6.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/05
      6.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/04
      6.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/03
      6.98
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/31
      6.96
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價