瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)

6.16離岸人民幣0.03(0.55%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月2.46%
3月15.66%
1年45.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      6.16
      0.03
      0.55%
    • 2022/08/12
      6.13
      0.02
      0.39%
    • 2022/08/11
      6.11
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/10
      6.08
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/08
      6.10
      0.02
      0.32%
    • 2022/08/05
      6.12
      0.01
      0.20%
    • 2022/08/04
      6.13
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/03
      6.13
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/02
      6.14
      0.05
      0.85%
    • 2022/08/01
      6.19
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/29
      6.17
      0.04
      0.63%
    • 2022/07/28
      6.13
      0.05
      0.87%
    • 2022/07/27
      6.08
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/26
      6.08
      0.05
      0.85%
    • 2022/07/25
      6.03
      0.05
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      5.98
      0.04
      0.61%
    • 2022/07/21
      5.95
      0.04
      0.74%
    • 2022/07/20
      5.90
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/19
      5.92
      0.08
      1.37%
    • 2022/07/18
      6.01
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/15
      6.02
      0.06
      1.00%
    • 2022/07/14
      6.08
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/13
      6.07
      0.05
      0.81%
    • 2022/07/12
      6.12
      0.19
      2.98%
    • 2022/07/08
      6.31
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/07
      6.32
      0.05
      0.79%
    • 2022/07/06
      6.37
      0.06
      0.90%
    • 2022/07/05
      6.43
      0.10
      1.56%
    • 2022/07/04
      6.53
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/30
      6.55
      0.05
      0.78%

    下載歷史報價