瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)

6.86離岸人民幣0(0.01%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月0.37%
3月3.27%
1年4.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      6.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/07
      6.86
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/06
      6.85
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/03
      6.83
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/02
      6.81
      0.04
      0.60%
    • 2024/04/30
      6.77
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/29
      6.76
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/26
      6.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/25
      6.74
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/24
      6.76
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/23
      6.76
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/22
      6.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/19
      6.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      6.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      6.73
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      6.71
      0.07
      0.97%
    • 2024/04/15
      6.78
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/12
      6.80
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/11
      6.81
      0.03
      0.51%
    • 2024/04/09
      6.85
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/08
      6.83
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/02
      6.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      6.85
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/27
      6.85
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/26
      6.84
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/25
      6.83
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/22
      6.83
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      0.03%
    • 2024/03/21
      6.83
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/20
      6.81
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/19
      6.80
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