瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)

8.17離岸人民幣0.14(1.71%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月11.9%
3月14.34%
1年26.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      8.17
      0.14
      1.71%
    • 2022/01/17
      8.31
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/14
      8.32
      0.12
      1.47%
    • 2022/01/13
      8.45
      0.15
      1.74%
    • 2022/01/12
      8.60
      0.15
      1.73%
    • 2022/01/11
      8.75
      0.14
      1.59%
    • 2022/01/10
      8.89
      0.09
      0.97%
    • 2022/01/07
      8.98
      0.08
      0.88%
    • 2022/01/06
      9.06
      0.15
      1.65%
    • 2022/01/05
      9.21
      0.09
      1.01%
    • 2022/01/04
      9.30
      0.05
      0.58%
    • 2022/01/03
      9.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/30
      9.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      9.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      9.38
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      9.37
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/23
      9.37
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/22
      9.39
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/21
      9.41
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/20
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/17
      9.43
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/16
      9.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/15
      9.44
      0.07
      0.79%
    • 2021/12/14
      9.52
      0.06
      0.58%
    • 2021/12/13
      9.57
      0.06
      0.65%
    • 2021/12/10
      9.64
      0.07
      0.72%
    • 2021/12/09
      9.57
      0.10
      1.07%
    • 2021/12/08
      9.47
      0.04
      0.46%
    • 2021/12/07
      9.42
      0.12
      1.29%
    • 2021/12/06
      9.30
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價