瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)

7.21離岸人民幣0.01(0.18%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月7.18%
3月30.49%
1年11.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      7.21
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/17
      7.20
      0.08
      1.06%
    • 2023/01/16
      7.13
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/13
      7.15
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/12
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/11
      7.15
      0.04
      0.63%
    • 2023/01/10
      7.10
      0.05
      0.71%
    • 2023/01/09
      7.16
      0.04
      0.62%
    • 2023/01/06
      7.11
      0.09
      1.24%
    • 2023/01/05
      7.02
      0.10
      1.43%
    • 2023/01/04
      6.93
      0.12
      1.82%
    • 2023/01/03
      6.80
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/30
      6.77
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/29
      6.76
      0.03
      0.46%
    • 2022/12/28
      6.73
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      6.73
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/22
      6.72
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/21
      6.72
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/20
      6.71
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/19
      6.74
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/16
      6.73
      0.04
      0.64%
    • 2022/12/15
      6.69
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/14
      6.68
      0.07
      1.11%
    • 2022/12/13
      6.61
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/12
      6.59
      0.05
      0.74%
    • 2022/12/09
      6.54
      0.04
      0.58%
    • 2022/12/08
      6.50
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/07
      6.51
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/06
      6.53
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/05
      6.53
      0.17
      2.65%

    下載歷史報價