瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)

6.80離岸人民幣0(0.02%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月2.22%
3月5.46%
1年3.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      6.80
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/14
      6.81
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/13
      6.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/12
      6.80
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/11
      6.81
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/08
      6.80
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/07
      6.78
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/06
      6.78
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/05
      6.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/04
      6.79
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/01
      6.78
      0.02
      0.29%
    • 2024/02/29
      6.76
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/27
      6.75
      0.01
      0.21%
    • 2024/02/26
      6.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/23
      6.76
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      6.75
      0.03
      0.41%
    • 2024/02/21
      6.72
      0.04
      0.54%
    • 2024/02/20
      6.69
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/19
      6.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/16
      6.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/15
      6.66
      0.01
      0.20%
    • 2024/02/07
      6.64
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/06
      6.64
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/05
      6.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/02
      6.65
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/01
      6.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/31
      6.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/30
      6.65
      0.01
      0.20%
    • 2024/01/29
      6.64
      0.02
      0.28%
    • 2024/01/26
      6.62
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價