瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)

11.04離岸人民幣0.04(0.38%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月4.43%
3月4.32%
1年2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      11.04
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/30
      11.00
      0.06
      0.54%
    • 2021/07/29
      11.06
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/28
      11.10
      0.11
      0.97%
    • 2021/07/27
      11.21
      0.15
      1.36%
    • 2021/07/26
      11.37
      0.08
      0.69%
    • 2021/07/23
      11.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      11.45
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/21
      11.47
      0.11
      0.93%
    • 2021/07/19
      11.58
      0.05
      0.43%
    • 2021/07/16
      11.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      11.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/14
      11.61
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/13
      11.59
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/12
      11.56
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      11.52
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/08
      11.47
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/07
      11.43
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/06
      11.45
      0.16
      1.41%
    • 2021/07/05
      11.61
      0.06
      0.52%
    • 2021/07/02
      11.55
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/01
      11.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/30
      11.59
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/29
      11.61
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/28
      11.63
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/25
      11.61
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/24
      11.63
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/23
      11.65
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/22
      11.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      11.66
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價