路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)

19.74新台幣0.88(4.27%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.76%
3月12.78%
1年67.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.76%
      0.84%
      4.44%
    • 三個月
      12.78%
      9.34%
      6.23%
    • 一年
      67.89%
      26.29%
      22.16%
    • 三年(年度化)
      23.82%
      11.42%
      1.93%
    • 五年(年度化)
      23.00%
      17.32%
      13.86%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      14.15%
    • 年初至今
      15.59%
      29.31%
      1.69%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.59%
    基金規模
    3,624.71百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2017-09-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    (1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資 利得及維持收益之安定為目標。 (2) 經理公司應以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之有 價證券。並依下列規範進行投資: 1) 本基金主要投資於中華民國境內之國內有價證券,包括上市、 上櫃股票(含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃 股票、存託憑證、基金受益憑證(含 ETF、商品 ETF、槓桿型 ETF 及反向型 ETF)、政府債券、公司債(含無擔保公司債、 次順位公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、 承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、認股權 憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑 證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證 券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受 益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募 集發行之國際金融組組織債券。 2) 原則上,本基金於成立三個月後,投資於上市或上櫃股票(含承 銷股票)、興櫃股票及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值 之百分之七十(含);投資於 5G 相關產業之股票總金額,不 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);前述所謂「5G 相關 產業」之股票,係因應下一代移動通訊技術與基礎建設及物聯 網發展需求,能夠參與未來移動通訊技術發展的相關產業,包 括(1)網路及數據設備(通信網路、半導體、電機機械與電器電 纜等產業)、(2) 物聯網裝置與元件(如半導體、電子零組件、電 腦及周邊設備、光電與其他電子等產業)、(3)應用服務供應商(如 通信網路、資訊服務、電子通路、貿易百貨及電子商務等產業)、 以及(4)未來伴隨科技及技術創新而產生與移動通訊及物聯網 應用相關的新興產業所發行之股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.64%
    2. 2.美國1.01%
    3. 3.新興亞洲0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.23%
    2. 2.工業12.43%
    3. 3.基本物料2.73%
    4. 4.健康護理2.27%
    5. 5.周期性消費1.52%
    前五大持股
    1. 1.Hon Hai Precision Industry Co Ltd8.55%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.89%
    3. 3.Asmedia Technology Inc7.33%
    4. 4.MediaTek Inc6.20%
    5. 5.Phison Electronics Corp4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.01
      -
    • 月報酬標準差
      26.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.64%
    2. 2.美國1.01%
    3. 3.新興亞洲0.55%
    前五大持股
    1. 1.Hon Hai Precision Industry Co Ltd8.55%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.89%
    3. 3.Asmedia Technology Inc7.33%
    4. 4.MediaTek Inc6.20%
    5. 5.Phison Electronics Corp4.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.23%
    2. 2.工業12.43%
    3. 3.基本物料2.73%
    4. 4.健康護理2.27%
    5. 5.周期性消費1.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.01
      -
    • 月報酬標準差
      26.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -