路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)

11.03新台幣0.09(0.82%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月2.37%
3月11.41%
1年28.98%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
路博邁證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
台灣大型股票
基金家族
Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI Taiwan NR USD
基金規模
2.79百萬截至 2021-01-31
年初至今報酬率
6.14%
殖利率
4.84
晨星評等
-
成立日期
2017-09-13

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資

利得及維持收益之安定為目標。

經理公司應以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之有

價證券。並依下列規範進行投資:

1) 本基金主要投資於中華民國境內之國內有價證券,包括上市、

上櫃股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受益憑證(含 ETF、

商品 ETF、槓桿型 ETF 及反向型 ETF)、政府債券、公司債(含

無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、交換公司債、

附認股權公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金

融債券)、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨

信託基金受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益

證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不

動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及

經金管會核准於國內募集發行之國際金融組組織債券。

2) 原則上,本基金於成立三個月後,投資於上市或上櫃股票(含

承銷股票)及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分

之七十(含)。

3) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保

基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情

形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證

券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一:

i) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達

百分之十以上(含本數)。

ii) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅

達百分之二十以上(含本數)。

4) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調

整,以符合第二款之比例限制。

5) 經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金資

產從事衍生自股票及股價指數之期貨、選擇權及期貨選擇權

等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事

業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事

項」及金管會之其他相關規定。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 昱如
  • 資歷 3年(2017-09-13 至今)
  • 學歷 台灣大學財務金融系碩士 	
    經歷 (2010/6迄今) 台新投信金融商品投資部 	
    (2007/82010/5) 德盛安聯投信國際研究投資諮詢部	
    (2007/42007/8) 德盛安聯投信全權委託經理人	
    (2004/112006/6).復華投信全權委託經理人	
    (2003/72004/11)復華投信研究員

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.80%
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
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