日盛目標收益組合基金(美元)

11.11美元0.01(0.09%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.82%
1年9.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      -
      0.75%
    • 三個月
      0.82%
      -
      3.60%
    • 一年
      9.24%
      -
      1.23%
    • 三年(年度化)
      5.21%
      -
      1.52%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.28%
    • 年初至今
      2.87%
      -
      1.57%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.87%
    基金規模
    4.94百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2017-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 (二)本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (三)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.73%
    2. 2.已開發亞洲11.37%
    3. 3.新興亞洲6.94%
    4. 4.歐元區3.12%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.79%
    2. 2.金融服務6.82%
    3. 3.周期性消費3.39%
    4. 4.健康護理3.22%
    5. 5.工業3.16%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan (Taiwan) New Technology8.53%
    2. 2.AS SICAV I Frntr Mkts Bd A Acc USD6.53%
    3. 3.JPMorgan (Taiwan) China A TWD6.17%
    4. 4.Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD6.03%
    5. 5.JPM Global High Yield Bond A (acc) USD5.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      7.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.73%
    2. 2.已開發亞洲11.37%
    3. 3.新興亞洲6.94%
    4. 4.歐元區3.12%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.55%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan (Taiwan) New Technology8.53%
    2. 2.AS SICAV I Frntr Mkts Bd A Acc USD6.53%
    3. 3.JPMorgan (Taiwan) China A TWD6.17%
    4. 4.Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD6.03%
    5. 5.JPM Global High Yield Bond A (acc) USD5.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.79%
    2. 2.金融服務6.82%
    3. 3.周期性消費3.39%
    4. 4.健康護理3.22%
    5. 5.工業3.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      7.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -