日盛目標收益組合基金(美元)

10.96美元0.11(0.99%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.72%
3月4.38%
1年10.93%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
日盛證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
新台幣保守型股債混合
基金家族
Jih Sun Financial Holding Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
7.79百萬截至 2021-01-31
年初至今報酬率
1.48%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2017-09-25

投資策略

(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的,並依下列規範進行投資:

1.原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。

(二)本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。

(三)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 邦傑
  • 資歷 2年(2018-08-20 至今)
  • 學歷: 清華大學經濟學碩士
    經歷: 99.12~102.04 群益投信債券研究員 
     102.05~103.08 元大投信固定收益部研究員、基金經理人 
     103.09~105.03 第一金投信固定收益部研究員、基金經理人 
     105.03~至今 兆豐國際投信研究員、基金經理人

基金費用

最低認購金額
300美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.30%
最高管理費
1.30%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
日盛證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2518-5000
基金顧問地址
台北市南京東路二段139號5樓
基金顧問網址
www.jsfunds.com.tw