日盛目標收益組合基金(美元)

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2024/12/05更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      11.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      11.24
      0.08
      0.72%
    • 2024/12/03
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/29
      11.13
      0.06
      0.54%
    • 2024/11/27
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/26
      11.11
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      0.09%
    • 2024/11/25
      11.10
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      0.36%
    • 2024/11/22
      11.06
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      0.18%
    • 2024/11/21
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/20
      11.00
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    • 2024/11/19
      11.00
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/18
      10.94
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    • 2024/11/15
      10.94
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/14
      11.01
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/12
      11.06
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/11
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/08
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/07
      11.08
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      0.82%
    • 2024/11/06
      10.99
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/05
      10.92
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/04
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/01
      10.85
      0.09
      0.82%
    • 2024/10/30
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/29
      10.96
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
      10.96
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    • 2024/10/24
      10.95
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    • 2024/10/23
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