日盛目標收益組合基金(美元)

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.97
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/18
      11.01
      0.16
      1.43%
    • 2024/12/17
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/16
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/12
      11.19
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/11
      11.22
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/10
      11.17
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/09
      11.21
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/06
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      11.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      11.24
      0.08
      0.72%
    • 2024/12/03
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/29
      11.13
      0.06
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/26
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/22
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/21
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/20
      11.00
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    • 2024/11/19
      11.00
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      0.55%
    • 2024/11/18
      10.94
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      0.00%
    • 2024/11/15
      10.94
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/14
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/13
      11.04
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    • 2024/11/12
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      0.45%
    • 2024/11/11
      11.11
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      0.09%
    • 2024/11/08
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/07
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