日盛目標收益組合基金(美元)

10.30美元0.05(0.48%)
2024/02/16更新
績效 / 
1月2.49%
3月7.18%
1年11.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/16
      10.30
      0.05
      0.48%
    • 2024/02/15
      10.35
      0.10
      0.98%
    • 2024/02/05
      10.25
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/02
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/01
      10.25
      0.06
      0.59%
    • 2024/01/31
      10.19
      0.07
      0.68%
    • 2024/01/30
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/29
      10.24
      0.06
      0.59%
    • 2024/01/26
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/25
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/24
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      10.17
      0.06
      0.59%
    • 2024/01/19
      10.11
      0.09
      0.90%
    • 2024/01/18
      10.02
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/17
      10.00
      0.05
      0.50%
    • 2024/01/16
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2024/01/12
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/11
      10.10
      0.05
      0.50%
    • 2024/01/10
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/09
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/08
      10.02
      0.07
      0.70%
    • 2024/01/05
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/04
      9.95
      0.05
      0.50%
    • 2024/01/03
      10.00
      0.07
      0.70%
    • 2024/01/02
      10.07
      0.08
      0.79%
    • 2023/12/29
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2023/12/28
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/27
      10.16
      0.04
      0.40%
    • 2023/12/26
      10.12
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價