日盛目標收益組合基金(美元)

10.98美元0.05(0.46%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.44%
1年6.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      10.98
      0.05
      0.46%
    • 2021/10/14
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/13
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2021/10/08
      10.94
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/07
      10.97
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/06
      10.93
      0.05
      0.46%
    • 2021/10/05
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/04
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/01
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/29
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/28
      11.03
      0.07
      0.63%
    • 2021/09/27
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      11.11
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      11.13
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/22
      11.09
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/17
      11.13
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/16
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/15
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      11.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/09
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      11.17
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/07
      11.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      11.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/02
      11.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      11.20
      0.01
      0.09%

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