日盛目標收益組合基金(美元)

10.66美元0(0%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.2%
3月3.35%
1年4.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/16
      10.66
      0.28
      2.70%
    • 2025/04/15
      10.38
      0.30
      2.98%
    • 2025/04/14
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2025/04/11
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/10
      10.01
      0.10
      0.99%
    • 2025/04/09
      10.11
      0.12
      1.20%
    • 2025/04/08
      9.99
      0.20
      1.96%
    • 2025/04/07
      10.19
      0.32
      3.05%
    • 2025/04/02
      10.51
      0.32
      2.96%
    • 2025/04/01
      10.83
      0.05
      0.46%
    • 2025/03/31
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/28
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/27
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/26
      10.77
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2025/03/24
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/21
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2025/03/20
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/19
      10.80
      0.06
      0.56%
    • 2025/03/18
      10.74
      0.05
      0.46%
    • 2025/03/17
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2025/03/14
      10.75
      0.10
      0.94%
    • 2025/03/13
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2025/03/12
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2025/03/11
      10.67
      0.05
      0.47%
    • 2025/03/10
      10.72
      0.12
      1.11%
    • 2025/03/07
      10.84
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/06
      10.82
      0.12
      1.10%
    • 2025/03/05
      10.94
      0.05
      0.46%

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