日盛目標收益組合基金(美元)

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2025/04/17更新

績效 /

1月1.2%

3月3.35%

1年4.72%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
10.66
0.00
0.00%
2025/04/16
10.66
0.28
2.70%
2025/04/15
10.38
0.30
2.98%
2025/04/14
10.08
0.04
0.40%
2025/04/11
10.04
0.03
0.30%
2025/04/10
10.01
0.10
0.99%
2025/04/09
10.11
0.12
1.20%
2025/04/08
9.99
0.20
1.96%
2025/04/07
10.19
0.32
3.05%
2025/04/02
10.51
0.32
2.96%
2025/04/01
10.83
0.05
0.46%
2025/03/31
10.78
0.02
0.19%
2025/03/28
10.76
0.01
0.09%
2025/03/27
10.75
0.02
0.19%
2025/03/26
10.77
0.03
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
10.80
0.03
0.28%
2025/03/24
10.77
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0.00%
2025/03/21
10.77
0.03
0.28%
2025/03/20
10.80
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2025/03/19
10.80
0.06
0.56%
2025/03/18
10.74
0.05
0.46%
2025/03/17
10.79
0.04
0.37%
2025/03/14
10.75
0.10
0.94%
2025/03/13
10.65
0.05
0.47%
2025/03/12
10.70
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2025/03/11
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2025/03/10
10.72
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1.11%
2025/03/07
10.84
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10.82
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1.10%
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