日盛目標收益組合基金(美元)

11.10美元0.06(0.54%)
2021/07/21更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.82%
1年9.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/21
      11.10
      0.06
      0.54%
    • 2021/07/20
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/19
      11.03
      0.09
      0.81%
    • 2021/07/16
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/15
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/14
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/13
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/12
      11.15
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/09
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/08
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/07
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/06
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/05
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/01
      11.14
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/24
      11.12
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/23
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/21
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      11.06
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/17
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/16
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/15
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/11
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/10
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/09
      11.16
      0.01
      0.09%

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