日盛目標收益組合基金(美元)

10.72美元0.02(0.19%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月3.08%
3月2.39%
1年12.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/12
      10.70
      0.08
      0.75%
    • 2024/06/11
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/07
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/06
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/05
      10.61
      0.07
      0.66%
    • 2024/06/04
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/03
      10.53
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/31
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/30
      10.47
      0.06
      0.57%
    • 2024/05/29
      10.53
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/28
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/24
      10.55
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/23
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/22
      10.54
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/15
      10.53
      0.09
      0.86%
    • 2024/05/14
      10.44
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/13
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/06
      10.39
      0.06
      0.58%
    • 2024/05/03
      10.33
      0.09
      0.88%
    • 2024/05/02
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/30
      10.20
      0.07
      0.68%

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