鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)

39.87美元0.05(0.13%)
2021/11/22更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.95%
1年6.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      2.30%
      3.48%
    • 三個月
      0.95%
      3.50%
      0.19%
    • 一年
      6.92%
      10.60%
      12.17%
    • 三年(年度化)
      5.28%
      1.03%
      0.38%
    • 五年(年度化)
      -
      2.58%
      1.33%
    • 十年(年度化)
      -
      4.51%
      2.85%
    • 年初至今
      3.81%
      11.22%
      12.40%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.81%
    基金規模
    476.48百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2017-06-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    該子基金之目標,是透過收入和資本增值而取得最大總回報。子基金主要投資於高收益(低於投資級別)債務證券,並以從屬形式投資於美國發行機構之優先股。子基金至少將70%淨資產投資於美國發行機構之高收益債務證券及優先股。子基金最多只可將30%資產投資於加拿大發行機構之證券。此外,子基金亦可將最多15%資產投資於非美國及非加拿大發行機構之證券,包括已發展及新興市場之公司發行之債務和股本證券以及政府發行機構之債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.40%
    2. 2.周期性消費0.12%
    3. 3.房地產0.07%
    4. 4.基本物料0.06%
    前五大持股
    1. 1.Baytex Energy Corp 8.75%1.19%
    2. 2.AAG FH LP/FinCo Inc 9.75%1.10%
    3. 3.Energean PLC 6.5%0.97%
    4. 4.Crown Cork & Seal Company, Inc. 7.375%0.97%
    5. 5.VistaJet Malta Finance PLC and XO Management Holding Inc 6.375%0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      11.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.65%
    前五大持股
    1. 1.Baytex Energy Corp 8.75%1.19%
    2. 2.AAG FH LP/FinCo Inc 9.75%1.10%
    3. 3.Energean PLC 6.5%0.97%
    4. 4.Crown Cork & Seal Company, Inc. 7.375%0.97%
    5. 5.VistaJet Malta Finance PLC and XO Management Holding Inc 6.375%0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.40%
    2. 2.周期性消費0.12%
    3. 3.房地產0.07%
    4. 4.基本物料0.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      11.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -