鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)

47.83美元0.03(0.06%)

2023/12/04更新

績效 /

1月4.1%

3月1%

1年3.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
47.83
0.03
0.06%
2023/12/01
47.80
0.18
0.38%
2023/11/30
47.98
0.02
0.04%
2023/11/29
47.96
0.25
0.52%
2023/11/28
47.71
0.12
0.25%
2023/11/27
47.59
0.07
0.15%
2023/11/24
47.52
0.01
0.02%
2023/11/23
47.51
0.04
0.08%
2023/11/22
47.55
0.10
0.21%
2023/11/21
47.45
0.06
0.13%
2023/11/20
47.39
0.04
0.08%
2023/11/17
47.35
0.02
0.04%
2023/11/16
47.33
0.05
0.11%
2023/11/15
47.38
0.02
0.04%
2023/11/14
47.40
0.41
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
46.99
0.01
0.02%
2023/11/10
46.98
0.02
0.04%
2023/11/09
47.00
0.11
0.23%
2023/11/08
47.11
0.03
0.06%
2023/11/07
47.14
0.05
0.11%
2023/11/06
47.19
0.04
0.09%
2023/11/03
47.23
0.37
0.79%
2023/11/02
46.86
0.21
0.45%
2023/10/31
46.65
0.11
0.24%
2023/10/30
46.54
0.05
0.11%
2023/10/27
46.59
0.03
0.06%
2023/10/26
46.62
0.00
0.00%
2023/10/25
46.62
0.09
0.19%
2023/10/24
46.71
0.17
0.37%
2023/10/23
46.54
0.07
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