鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)

48.20美元0.05(0.1%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.18%
1年6.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      48.20
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/11
      48.25
      0.09
      0.19%
    • 2024/04/10
      48.34
      0.18
      0.37%
    • 2024/04/09
      48.52
      0.07
      0.14%
    • 2024/04/08
      48.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      48.45
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/04
      48.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      48.46
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/02
      48.43
      0.56
      1.14%
    • 2024/03/28
      48.99
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/27
      48.97
      0.06
      0.12%
    • 2024/03/26
      48.91
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/25
      48.92
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/22
      48.95
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/21
      48.97
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      48.95
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/19
      48.93
      0.08
      0.16%
    • 2024/03/18
      48.85
      0.06
      0.12%
    • 2024/03/15
      48.79
      0.05
      0.10%
    • 2024/03/14
      48.84
      0.10
      0.20%
    • 2024/03/13
      48.94
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/12
      48.93
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/11
      48.89
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/08
      48.92
      0.05
      0.10%
    • 2024/03/07
      48.87
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      0.14%
    • 2024/03/06
      48.80
      0.09
      0.19%
    • 2024/03/05
      48.71
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/04
      48.69
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/01
      48.66
      0.28
      0.57%
    • 2024/02/29
      48.94
      0.06
      0.12%

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