鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)

48.66美元0.01(0.02%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.93%

3月0.33%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
48.66
0.01
0.02%
2023/05/25
48.65
0.04
0.08%
2023/05/24
48.69
0.18
0.37%
2023/05/23
48.87
0.12
0.25%
2023/05/22
48.99
0.12
0.25%
2023/05/19
48.87
0.09
0.18%
2023/05/17
48.96
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0.00%
2023/05/16
48.96
0.18
0.37%
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49.14
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2023/05/10
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0.03
0.06%
2023/05/08
49.23
0.03
0.06%
2023/05/04
49.07
0.17
0.35%
2023/05/03
49.24
0.05
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/02
49.19
0.47
0.95%
2023/04/28
49.66
0.11
0.22%
2023/04/27
49.55
0.06
0.12%
2023/04/26
49.49
0.04
0.08%
2023/04/25
49.53
0.07
0.14%
2023/04/24
49.60
0.05
0.10%
2023/04/21
49.55
0.07
0.14%
2023/04/20
49.48
0.06
0.12%
2023/04/19
49.54
0.23
0.46%
2023/04/18
49.77
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2023/04/17
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2023/04/14
49.80
0.08
0.16%
2023/04/13
49.88
0.17
0.34%
2023/04/12
49.71
0.05
0.10%
2023/04/11
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