鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)

46.30美元0.1(0.22%)

2025/03/14更新

績效 /

1月0.8%

3月0.35%

1年5.07%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
46.30
0.10
0.22%
2025/03/13
46.20
0.22
0.47%
2025/03/12
46.42
0.03
0.07%
2025/03/11
46.45
0.12
0.26%
2025/03/10
46.57
0.09
0.19%
2025/03/07
46.66
0.02
0.04%
2025/03/06
46.64
0.11
0.24%
2025/03/05
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0.03
0.06%
2025/03/04
46.72
0.08
0.17%
2025/03/03
46.80
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0.85%
2025/02/28
47.20
0.02
0.04%
2025/02/27
47.18
0.02
0.04%
2025/02/26
47.20
0.07
0.15%
2025/02/25
47.13
0.06
0.13%
2025/02/24
47.07
0.03
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
47.04
0.02
0.04%
2025/02/20
47.06
0.02
0.04%
2025/02/19
47.04
0.04
0.09%
2025/02/18
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0.01
0.02%
2025/02/17
47.09
0.02
0.04%
2025/02/14
47.07
0.10
0.21%
2025/02/13
46.97
0.09
0.19%
2025/02/12
46.88
0.08
0.17%
2025/02/11
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0.09%
2025/02/10
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2025/02/07
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0.07
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2025/02/06
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2025/02/05
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2025/02/04
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