鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(穩定月配息)

41.34美元0.07(0.17%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.67%
1年22.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      41.34
      0.07
      0.17%
    • 2021/05/06
      41.27
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/05
      41.25
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/04
      41.21
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/03
      41.23
      0.26
      0.63%
    • 2021/04/30
      41.49
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/29
      41.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      41.47
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/27
      41.46
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/26
      41.43
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/23
      41.42
      0.06
      0.15%
    • 2021/04/22
      41.36
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/21
      41.34
      0.04
      0.10%
    • 2021/04/20
      41.30
      0.08
      0.19%
    • 2021/04/19
      41.38
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      41.40
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/15
      41.39
      0.06
      0.15%
    • 2021/04/14
      41.33
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/13
      41.32
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/12
      41.33
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/09
      41.36
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/08
      41.35
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/07
      41.32
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/06
      41.29
      0.11
      0.27%
    • 2021/04/01
      41.18
      0.25
      0.60%
    • 2021/03/31
      41.43
      0.09
      0.22%
    • 2021/03/30
      41.34
      0.19
      0.46%
    • 2021/03/29
      41.53
      0.16
      0.39%
    • 2021/03/26
      41.37
      0.06
      0.15%
    • 2021/03/25
      41.31
      0.01
      0.02%

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