鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)

47.94美元0.02(0.04%)
2024/04/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      47.94
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/18
      47.92
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/17
      47.94
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/16
      47.95
      0.12
      0.25%
    • 2024/04/15
      48.07
      0.13
      0.27%
    • 2024/04/12
      48.20
      0.05
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      48.34
      0.18
      0.37%
    • 2024/04/09
      48.52
      0.07
      0.14%
    • 2024/04/08
      48.45
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    • 2024/04/05
      48.45
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      0.02%
    • 2024/04/04
      48.46
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      0.00%
    • 2024/04/03
      48.46
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/02
      48.43
      0.56
      1.14%
    • 2024/03/28
      48.99
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      48.97
      0.06
      0.12%
    • 2024/03/26
      48.91
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      0.02%
    • 2024/03/25
      48.92
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/22
      48.95
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      0.04%
    • 2024/03/21
      48.97
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    • 2024/03/20
      48.95
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    • 2024/03/19
      48.93
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      0.16%
    • 2024/03/18
      48.85
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      0.12%
    • 2024/03/15
      48.79
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      0.10%
    • 2024/03/14
      48.84
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      48.89
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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