鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)

47.83美元0.03(0.06%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月4.1%
3月1%
1年3.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      47.83
      0.03
      0.06%
    • 2023/12/01
      47.80
      0.18
      0.38%
    • 2023/11/30
      47.98
      0.02
      0.04%
    • 2023/11/29
      47.96
      0.25
      0.52%
    • 2023/11/28
      47.71
      0.12
      0.25%
    • 2023/11/27
      47.59
      0.07
      0.15%
    • 2023/11/24
      47.52
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/23
      47.51
      0.04
      0.08%
    • 2023/11/22
      47.55
      0.10
      0.21%
    • 2023/11/21
      47.45
      0.06
      0.13%
    • 2023/11/20
      47.39
      0.04
      0.08%
    • 2023/11/17
      47.35
      0.02
      0.04%
    • 2023/11/16
      47.33
      0.05
      0.11%
    • 2023/11/15
      47.38
      0.02
      0.04%
    • 2023/11/14
      47.40
      0.41
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      46.99
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/10
      46.98
      0.02
      0.04%
    • 2023/11/09
      47.00
      0.11
      0.23%
    • 2023/11/08
      47.11
      0.03
      0.06%
    • 2023/11/07
      47.14
      0.05
      0.11%
    • 2023/11/06
      47.19
      0.04
      0.09%
    • 2023/11/03
      47.23
      0.37
      0.79%
    • 2023/11/02
      46.86
      0.21
      0.45%
    • 2023/10/31
      46.65
      0.11
      0.24%
    • 2023/10/30
      46.54
      0.05
      0.11%
    • 2023/10/27
      46.59
      0.03
      0.06%
    • 2023/10/26
      46.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/25
      46.62
      0.09
      0.19%
    • 2023/10/24
      46.71
      0.17
      0.37%
    • 2023/10/23
      46.54
      0.07
      0.15%

    下載歷史報價