鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)

48.31美元0.08(0.17%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.11%
3月2.5%
1年9.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      48.31
      0.08
      0.17%
    • 2024/07/11
      48.23
      0.16
      0.33%
    • 2024/07/10
      48.07
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/09
      48.02
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/08
      48.01
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/05
      47.97
      0.13
      0.27%
    • 2024/07/04
      47.84
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/03
      47.86
      0.07
      0.15%
    • 2024/07/02
      47.79
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/01
      47.78
      0.51
      1.06%
    • 2024/06/28
      48.29
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/27
      48.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      48.30
      0.09
      0.19%
    • 2024/06/25
      48.39
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/24
      48.40
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      48.37
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/20
      48.35
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/19
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      0.02%
    • 2024/06/18
      48.35
      0.07
      0.15%
    • 2024/06/17
      48.28
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/14
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      0.23%
    • 2024/06/13
      48.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      48.38
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      0.46%
    • 2024/06/11
      48.16
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      0.08%
    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
      48.20
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    • 2024/06/05
      48.20
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    • 2024/06/04
      48.11
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/03
      48.07
      0.25
      0.52%

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