鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)

39.87美元0.05(0.13%)
2021/11/22更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.95%
1年6.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/11/22
      39.87
      0.05
      0.13%
    • 2021/11/19
      39.92
      0.01
      0.03%
    • 2021/11/18
      39.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/11/17
      39.92
      0.04
      0.10%
    • 2021/11/16
      39.96
      0.03
      0.08%
    • 2021/11/15
      39.99
      0.07
      0.18%
    • 2021/11/12
      40.06
      0.11
      0.27%
    • 2021/11/11
      40.17
      0.07
      0.18%
    • 2021/11/10
      40.10
      0.08
      0.20%
    • 2021/11/09
      40.18
      0.02
      0.05%
    • 2021/11/08
      40.16
      0.03
      0.08%
    • 2021/11/05
      40.13
      0.13
      0.33%
    • 2021/11/04
      40.00
      0.06
      0.15%
    • 2021/11/03
      39.94
      0.01
      0.03%
    • 2021/11/02
      39.95
      0.27
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/29
      40.22
      0.03
      0.08%
    • 2021/10/28
      40.25
      0.03
      0.08%
    • 2021/10/27
      40.22
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/26
      40.21
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/25
      40.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/22
      40.22
      0.04
      0.10%
    • 2021/10/21
      40.26
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/20
      40.24
      0.04
      0.10%
    • 2021/10/19
      40.20
      0.03
      0.08%
    • 2021/10/18
      40.17
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      0.15%
    • 2021/10/15
      40.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      40.23
      0.10
      0.25%
    • 2021/10/13
      40.13
      0.03
      0.08%
    • 2021/10/12
      40.10
      0.16
      0.40%
    • 2021/10/11
      40.26
      0.10
      0.25%

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