鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)

48.66美元0.01(0.02%)
2023/05/26更新
績效 / 
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3月0.33%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      48.66
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/25
      48.65
      0.04
      0.08%
    • 2023/05/24
      48.69
      0.18
      0.37%
    • 2023/05/23
      48.87
      0.12
      0.25%
    • 2023/05/22
      48.99
      0.12
      0.25%
    • 2023/05/19
      48.87
      0.09
      0.18%
    • 2023/05/17
      48.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      48.96
      0.18
      0.37%
    • 2023/05/15
      49.14
      0.02
      0.04%
    • 2023/05/12
      49.16
      0.05
      0.10%
    • 2023/05/11
      49.21
      0.05
      0.10%
    • 2023/05/10
      49.26
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/08
      49.23
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/04
      49.07
      0.17
      0.35%
    • 2023/05/03
      49.24
      0.05
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      49.19
      0.47
      0.95%
    • 2023/04/28
      49.66
      0.11
      0.22%
    • 2023/04/27
      49.55
      0.06
      0.12%
    • 2023/04/26
      49.49
      0.04
      0.08%
    • 2023/04/25
      49.53
      0.07
      0.14%
    • 2023/04/24
      49.60
      0.05
      0.10%
    • 2023/04/21
      49.55
      0.07
      0.14%
    • 2023/04/20
      49.48
      0.06
      0.12%
    • 2023/04/19
      49.54
      0.23
      0.46%
    • 2023/04/18
      49.77
      0.02
      0.04%
    • 2023/04/17
      49.75
      0.05
      0.10%
    • 2023/04/14
      49.80
      0.08
      0.16%
    • 2023/04/13
      49.88
      0.17
      0.34%
    • 2023/04/12
      49.71
      0.05
      0.10%
    • 2023/04/11
      49.66
      0.01
      0.02%

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