鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)

51.06美元0.15(0.29%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月2.97%
3月0.95%
1年6.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      51.06
      0.15
      0.29%
    • 2023/01/27
      51.21
      0.03
      0.06%
    • 2023/01/26
      51.18
      0.15
      0.29%
    • 2023/01/25
      51.03
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/24
      51.02
      0.05
      0.10%
    • 2023/01/23
      51.07
      0.06
      0.12%
    • 2023/01/20
      51.01
      0.05
      0.10%
    • 2023/01/19
      51.06
      0.20
      0.39%
    • 2023/01/18
      51.26
      0.15
      0.29%
    • 2023/01/17
      51.11
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/16
      51.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      51.10
      0.07
      0.14%
    • 2023/01/12
      51.03
      0.24
      0.47%
    • 2023/01/11
      50.79
      0.23
      0.46%
    • 2023/01/10
      50.56
      0.04
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      50.52
      0.26
      0.52%
    • 2023/01/06
      50.26
      0.51
      1.03%
    • 2023/01/05
      49.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      49.75
      0.21
      0.42%
    • 2023/01/03
      49.54
      0.19
      0.39%
    • 2023/01/02
      49.35
      0.36
      0.72%
    • 2022/12/30
      49.71
      0.03
      0.06%
    • 2022/12/29
      49.74
      0.02
      0.04%
    • 2022/12/28
      49.72
      0.39
      0.78%
    • 2022/12/27
      50.11
      0.13
      0.26%
    • 2022/12/23
      50.24
      0.01
      0.02%
    • 2022/12/22
      50.25
      0.15
      0.30%
    • 2022/12/21
      50.40
      0.24
      0.48%
    • 2022/12/20
      50.16
      0.10
      0.20%
    • 2022/12/19
      50.26
      0.14
      0.28%

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