施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型

8.95新台幣0.01(0.11%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.71%
1年12.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      -
      -
    • 三個月
      0.71%
      -
      -
    • 一年
      12.22%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.76%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.82%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      10.89%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.89%
    基金規模
    2,270.29百萬截至 2022-09-26
    成立時間
    2017-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabia (Kingdom of)4.81%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.74%
    3. 3.Colombia (Republic of)4.68%
    4. 4.Huarong Finance 2019 Co. Ltd4.61%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      10.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabia (Kingdom of)4.81%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.74%
    3. 3.Colombia (Republic of)4.68%
    4. 4.Huarong Finance 2019 Co. Ltd4.61%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)4.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      10.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -