施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型

10.25新台幣0(0.05%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.27%
1年3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      -
      -
    • 三個月
      1.27%
      -
      -
    • 一年
      3.00%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.19%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.26%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.26%
    基金規模
    97.41百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2017-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 3.5%4.89%
    2. 2.Fondo MIVIVIENDA S.A. 3.5%4.89%
    3. 3.Belarus (Republic of) 6.88%4.76%
    4. 4.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4.62%4.68%
    5. 5.VEB Finance Plc 5.94%4.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 3.5%4.89%
    2. 2.Fondo MIVIVIENDA S.A. 3.5%4.89%
    3. 3.Belarus (Republic of) 6.88%4.76%
    4. 4.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4.62%4.68%
    5. 5.VEB Finance Plc 5.94%4.68%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -