施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型

10.25新台幣0(0.05%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.28%

3月1.27%

1年3%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.09%
-
-
一個月
0.28%
-
-
三個月
1.27%
-
-
一年
3.00%
-
-
三年(年度化)
0.19%
-
-
五年(年度化)
-
-
-
十年(年度化)
-
-
-
年初至今
0.26%
-
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

定期債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

0.26%

基金規模

97.41百萬截至 2021-02-23

成立時間

2017-03-31

晨星評等

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Petroleos Mexicanos 3.5%4.89%
2.Fondo MIVIVIENDA S.A. 3.5%4.89%
3.Belarus (Republic of) 6.88%4.76%
4.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4.62%4.68%
5.VEB Finance Plc 5.94%4.68%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.19
-
月報酬標準差
8.79
-
月報酬夏普值
0.31
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Petroleos Mexicanos 3.5%4.89%
2.Fondo MIVIVIENDA S.A. 3.5%4.89%
3.Belarus (Republic of) 6.88%4.76%
4.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4.62%4.68%
5.VEB Finance Plc 5.94%4.68%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.19
-
月報酬標準差
8.79
-
月報酬夏普值
0.31
-

風險評估

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