施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型

10.17新台幣0.01(0.11%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.42%
1年1.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      -
      -
    • 三個月
      0.42%
      -
      -
    • 一年
      1.48%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.30%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.41%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.41%
    基金規模
    2,455.64百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2017-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 3.5%4.80%
    2. 2.Fondo MIVIVIENDA S.A. 3.5%4.75%
    3. 3.VEB Finance Plc 5.94%4.65%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad 4.88%4.17%
    5. 5.Sinopec Group Overseas Development (2012) Limited 3.9%4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      8.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 3.5%4.80%
    2. 2.Fondo MIVIVIENDA S.A. 3.5%4.75%
    3. 3.VEB Finance Plc 5.94%4.65%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad 4.88%4.17%
    5. 5.Sinopec Group Overseas Development (2012) Limited 3.9%4.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      8.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -