施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型

10.20新台幣0(0.01%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.82%
1年1.9%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.18%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.99%
  4. 4.其他2.83%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 3.5%4.80%
  2. 2.Fondo MIVIVIENDA S.A. 3.5%4.75%
  3. 3.VEB Finance Plc 5.94%4.65%
  4. 4.Comision Federal de Electricidad 4.88%4.17%
  5. 5.Sinopec Group Overseas Development (2012) Limited 3.9%4.10%
  6. 6.Development Bank of Kazakhstan JSC 4.12%4.09%
  7. 7.Costa Rica (Republic of) 4.25%2.89%
  8. 8.Transnet SOC Limited 4%2.86%
  9. 9.Ukraine (Republic of) 8.99%2.83%
  10. 10.Belarus (Republic of) 6.88%2.77%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.18%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.99%
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前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 3.5%4.80%
  2. 2.Fondo MIVIVIENDA S.A. 3.5%4.75%
  3. 3.VEB Finance Plc 5.94%4.65%
  4. 4.Comision Federal de Electricidad 4.88%4.17%
  5. 5.Sinopec Group Overseas Development (2012) Limited 3.9%4.10%
  6. 6.Development Bank of Kazakhstan JSC 4.12%4.09%
  7. 7.Costa Rica (Republic of) 4.25%2.89%
  8. 8.Transnet SOC Limited 4%2.86%
  9. 9.Ukraine (Republic of) 8.99%2.83%
  10. 10.Belarus (Republic of) 6.88%2.77%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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