施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型

10.15新台幣0(0.05%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.95%
1年5.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      10.15
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/12
      10.15
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      0.03%
    • 2021/05/11
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      0.25%
    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
      10.13
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    • 2021/05/04
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    • 2021/05/03
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    • 2021/04/29
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    • 2021/04/22
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
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      0.03
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    • 2021/04/20
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    • 2021/04/15
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
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