施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型

9.00新台幣0.02(0.18%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月0.19%
3月2.11%
1年11.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      9.00
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/27
      9.02
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/24
      9.02
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/23
      9.01
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/22
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/21
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/17
      9.01
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/16
      9.02
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/15
      9.03
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/14
      9.02
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/13
      9.02
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/10
      9.04
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/09
      9.06
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/08
      9.06
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/07
      9.05
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      9.05
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/02
      9.02
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/01
      9.02
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/31
      9.02
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/27
      9.02
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      0.02%
    • 2022/05/26
      9.02
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/25
      9.02
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/24
      9.00
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/23
      8.99
      0.05
      0.57%
    • 2022/05/20
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      8.94
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      0.01%
    • 2022/05/18
      8.94
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    • 2022/05/17
      8.95
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      0.03%
    • 2022/05/16
      8.95
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      0.06%
    • 2022/05/13
      8.95
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    下載歷史報價