施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型

8.71新台幣0.01(0.11%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.58%
3月2.64%
1年13.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      8.71
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/06
      8.71
      0.05
      0.61%
    • 2022/12/05
      8.65
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/02
      8.69
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/01
      8.70
      0.07
      0.81%
    • 2022/11/30
      8.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/29
      8.78
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/28
      8.79
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/25
      8.76
      0.08
      0.91%
    • 2022/11/23
      8.84
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/22
      8.83
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      8.83
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/18
      8.81
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/17
      8.80
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/16
      8.78
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/14
      8.77
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/11
      8.83
      0.16
      1.76%
    • 2022/11/10
      8.98
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/09
      8.97
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/08
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      9.01
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/04
      9.03
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/03
      9.04
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/02
      9.03
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/01
      9.04
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/31
      9.05
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/28
      9.03
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/27
      9.02
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/26
      9.04
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價