瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)

12.59美元0.06(0.47%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.04%
1年17.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      4.15%
      2.25%
    • 三個月
      0.04%
      0.01%
      3.02%
    • 一年
      17.11%
      28.82%
      26.36%
    • 三年(年度化)
      8.99%
      13.14%
      14.44%
    • 五年(年度化)
      -
      13.74%
      12.71%
    • 十年(年度化)
      -
      12.68%
      9.91%
    • 年初至今
      7.87%
      13.04%
      14.75%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.87%
    基金規模
    514.88百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2017-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。本基金至少 66% 資產投資於全球證券交易所(包括全球新興市場)上市或即將上市之公司股票及股權相關證券。本基金亦得投資於存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換為普通股之債券、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.68%
    2. 2.新興亞洲14.21%
    3. 3.日本10.63%
    4. 4.已開發亞洲7.83%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.52%
    2. 2.防守性消費17.32%
    3. 3.科技15.64%
    4. 4.電訊服務15.38%
    5. 5.金融服務10.61%
    前五大持股
    1. 1.Target Corp1.89%
    2. 2.Roche Holding AG1.87%
    3. 3.Oracle Corp1.81%
    4. 4.Cisco Systems Inc1.68%
    5. 5.Johnson & Johnson1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      14.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.68%
    2. 2.新興亞洲14.21%
    3. 3.日本10.63%
    4. 4.已開發亞洲7.83%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.97%
    前五大持股
    1. 1.Target Corp1.89%
    2. 2.Roche Holding AG1.87%
    3. 3.Oracle Corp1.81%
    4. 4.Cisco Systems Inc1.68%
    5. 5.Johnson & Johnson1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.52%
    2. 2.防守性消費17.32%
    3. 3.科技15.64%
    4. 4.電訊服務15.38%
    5. 5.金融服務10.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      14.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -