瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)

11.46美元0.07(0.61%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月3.02%
3月6.97%
1年6.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.35%
      -
      -
    • 一個月
      3.02%
      0.08%
      4.00%
    • 三個月
      6.97%
      5.72%
      13.54%
    • 一年
      6.41%
      4.82%
      15.84%
    • 三年(年度化)
      3.45%
      12.65%
      4.61%
    • 五年(年度化)
      5.17%
      9.72%
      5.20%
    • 十年(年度化)
      -
      11.06%
      7.44%
    • 年初至今
      10.03%
      12.97%
      20.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.03%
    基金規模
    457.61百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2017-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。本基金至少 66% 資產投資於全球證券交易所(包括全球新興市場)上市或即將上市之公司股票及股權相關證券。本基金亦得投資於存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換為普通股之債券、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.90%
    2. 2.新興亞洲14.78%
    3. 3.日本10.09%
    4. 4.已開發亞洲8.35%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.77%
    2. 2.防守性消費18.36%
    3. 3.電訊服務15.17%
    4. 4.科技14.08%
    5. 5.金融服務12.94%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co1.99%
    2. 2.Vertex Pharmaceuticals Inc1.98%
    3. 3.Target Corp1.92%
    4. 4.Merck & Co Inc1.87%
    5. 5.Johnson & Johnson1.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      13.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.90%
    2. 2.新興亞洲14.78%
    3. 3.日本10.09%
    4. 4.已開發亞洲8.35%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.15%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co1.99%
    2. 2.Vertex Pharmaceuticals Inc1.98%
    3. 3.Target Corp1.92%
    4. 4.Merck & Co Inc1.87%
    5. 5.Johnson & Johnson1.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.77%
    2. 2.防守性消費18.36%
    3. 3.電訊服務15.17%
    4. 4.科技14.08%
    5. 5.金融服務12.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      13.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -