瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)

11.89美元0.26(2.14%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.31%
3月4.03%
1年6.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.07%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      0.99%
      1.54%
    • 三個月
      4.03%
      16.40%
      9.10%
    • 一年
      6.24%
      15.45%
      22.15%
    • 三年(年度化)
      6.19%
      8.30%
      9.04%
    • 五年(年度化)
      -
      13.36%
      12.61%
    • 十年(年度化)
      -
      9.51%
      7.48%
    • 年初至今
      0.10%
      0.99%
      4.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.10%
    基金規模
    507.15百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2017-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。本基金至少 66% 資產投資於全球證券交易所(包括全球新興市場)上市或即將上市之公司股票及股權相關證券。本基金亦得投資於存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換為普通股之債券、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.64%
    2. 2.新興亞洲14.89%
    3. 3.日本11.70%
    4. 4.已開發亞洲10.33%
    5. 5.歐元區3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.34%
    2. 2.電訊服務19.16%
    3. 3.防守性消費16.44%
    4. 4.科技12.31%
    5. 5.金融服務8.85%
    前五大持股
    1. 1.Baidu Inc ADR1.82%
    2. 2.AbbVie Inc1.62%
    3. 3.Johnson & Johnson1.60%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred1.55%
    5. 5.Verizon Communications Inc1.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.5
      -
    • 月報酬標準差
      14.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.64%
    2. 2.新興亞洲14.89%
    3. 3.日本11.70%
    4. 4.已開發亞洲10.33%
    5. 5.歐元區3.34%
    前五大持股
    1. 1.Baidu Inc ADR1.82%
    2. 2.AbbVie Inc1.62%
    3. 3.Johnson & Johnson1.60%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred1.55%
    5. 5.Verizon Communications Inc1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.34%
    2. 2.電訊服務19.16%
    3. 3.防守性消費16.44%
    4. 4.科技12.31%
    5. 5.金融服務8.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.5
      -
    • 月報酬標準差
      14.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -