瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)

10.60美元0(0.03%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.22%
3月6.42%
1年12.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      4.25%
      7.20%
    • 三個月
      6.42%
      9.77%
      12.41%
    • 一年
      12.94%
      18.14%
      8.54%
    • 三年(年度化)
      0.20%
      4.94%
      5.13%
    • 五年(年度化)
      3.25%
      6.14%
      4.07%
    • 十年(年度化)
      -
      8.85%
      6.56%
    • 年初至今
      1.55%
      18.14%
      7.20%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.55%
    基金規模
    378.71百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2022-11-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。本基金至少 66% 資產投資於全球證券交易所(包括全球新興市場)上市或即將上市之公司股票及股權相關證券。本基金亦得投資於存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換為普通股之債券、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.48%
    2. 2.新興亞洲18.05%
    3. 3.日本10.70%
    4. 4.已開發亞洲9.30%
    5. 5.中東2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.02%
    2. 2.防守性消費16.32%
    3. 3.電訊服務12.98%
    4. 4.科技12.51%
    5. 5.金融服務12.46%
    前五大持股
    1. 1.Merck & Co Inc2.41%
    2. 2.Gilead Sciences Inc2.00%
    3. 3.Procter & Gamble Co1.91%
    4. 4.Johnson & Johnson1.88%
    5. 5.AbbVie Inc1.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      14.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.48%
    2. 2.新興亞洲18.05%
    3. 3.日本10.70%
    4. 4.已開發亞洲9.30%
    5. 5.中東2.95%
    前五大持股
    1. 1.Merck & Co Inc2.41%
    2. 2.Gilead Sciences Inc2.00%
    3. 3.Procter & Gamble Co1.91%
    4. 4.Johnson & Johnson1.88%
    5. 5.AbbVie Inc1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.02%
    2. 2.防守性消費16.32%
    3. 3.電訊服務12.98%
    4. 4.科技12.51%
    5. 5.金融服務12.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      14.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -