瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)

12.73美元0.04(0.3%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.52%
3月2.05%
1年19.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.52%
      1.49%
      1.23%
    • 三個月
      2.05%
      7.74%
      2.98%
    • 一年
      19.20%
      39.04%
      29.11%
    • 三年(年度化)
      9.02%
      14.99%
      11.49%
    • 五年(年度化)
      -
      14.83%
      12.00%
    • 十年(年度化)
      -
      10.65%
      8.00%
    • 年初至今
      8.24%
      13.05%
      11.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.24%
    基金規模
    605.91百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2017-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。本基金至少 66% 資產投資於全球證券交易所(包括全球新興市場)上市或即將上市之公司股票及股權相關證券。本基金亦得投資於存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換為普通股之債券、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.68%
    2. 2.新興亞洲14.38%
    3. 3.日本10.91%
    4. 4.已開發亞洲9.19%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.17%
    2. 2.防守性消費17.42%
    3. 3.電訊服務16.81%
    4. 4.科技12.37%
    5. 5.工業10.16%
    前五大持股
    1. 1.United Parcel Service Inc Class B1.86%
    2. 2.Target Corp1.72%
    3. 3.Oracle Corp1.64%
    4. 4.Colgate-Palmolive Co1.61%
    5. 5.Johnson & Johnson1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      14.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.68%
    2. 2.新興亞洲14.38%
    3. 3.日本10.91%
    4. 4.已開發亞洲9.19%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.92%
    前五大持股
    1. 1.United Parcel Service Inc Class B1.86%
    2. 2.Target Corp1.72%
    3. 3.Oracle Corp1.64%
    4. 4.Colgate-Palmolive Co1.61%
    5. 5.Johnson & Johnson1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.17%
    2. 2.防守性消費17.42%
    3. 3.電訊服務16.81%
    4. 4.科技12.37%
    5. 5.工業10.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      14.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -