瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)

10.52美元0.01(0.06%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月6.54%
3月6.42%
1年12.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.68%
      -
      -
    • 一個月
      6.54%
      4.18%
      9.57%
    • 三個月
      6.42%
      5.53%
      6.91%
    • 一年
      12.94%
      15.08%
      22.05%
    • 三年(年度化)
      0.20%
      8.77%
      2.38%
    • 五年(年度化)
      3.25%
      7.85%
      2.71%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      5.63%
    • 年初至今
      16.79%
      17.78%
      26.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.79%
    基金規模
    389.21百萬截至 2022-09-29
    成立時間
    2017-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。本基金至少 66% 資產投資於全球證券交易所(包括全球新興市場)上市或即將上市之公司股票及股權相關證券。本基金亦得投資於存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換為普通股之債券、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.79%
    2. 2.新興亞洲15.27%
    3. 3.日本10.37%
    4. 4.已開發亞洲9.94%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.14%
    2. 2.防守性消費16.24%
    3. 3.科技14.89%
    4. 4.電訊服務14.78%
    5. 5.金融服務12.24%
    前五大持股
    1. 1.Vertex Pharmaceuticals Inc1.94%
    2. 2.Merck & Co Inc1.92%
    3. 3.Johnson & Johnson1.84%
    4. 4.Procter & Gamble Co1.76%
    5. 5.United Parcel Service Inc Class B1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      14.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.79%
    2. 2.新興亞洲15.27%
    3. 3.日本10.37%
    4. 4.已開發亞洲9.94%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.64%
    前五大持股
    1. 1.Vertex Pharmaceuticals Inc1.94%
    2. 2.Merck & Co Inc1.92%
    3. 3.Johnson & Johnson1.84%
    4. 4.Procter & Gamble Co1.76%
    5. 5.United Parcel Service Inc Class B1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.14%
    2. 2.防守性消費16.24%
    3. 3.科技14.89%
    4. 4.電訊服務14.78%
    5. 5.金融服務12.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      14.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -