瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)

12.52美元0.09(0.73%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.86%
1年34.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      4.65%
      0.70%
    • 三個月
      2.86%
      10.91%
      2.12%
    • 一年
      34.74%
      45.33%
      44.32%
    • 三年(年度化)
      8.72%
      14.10%
      10.16%
    • 五年(年度化)
      -
      14.03%
      12.42%
    • 十年(年度化)
      -
      9.92%
      8.09%
    • 年初至今
      5.98%
      9.80%
      7.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.98%
    基金規模
    592.58百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2017-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。本基金至少 66% 資產投資於全球證券交易所(包括全球新興市場)上市或即將上市之公司股票及股權相關證券。本基金亦得投資於存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換為普通股之債券、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.93%
    2. 2.新興亞洲13.96%
    3. 3.日本11.18%
    4. 4.已開發亞洲9.65%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.11%
    2. 2.防守性消費17.42%
    3. 3.電訊服務16.67%
    4. 4.科技13.32%
    5. 5.工業10.12%
    前五大持股
    1. 1.United Parcel Service Inc Class B1.73%
    2. 2.Oracle Corp1.56%
    3. 3.Target Corp1.55%
    4. 4.Johnson & Johnson1.54%
    5. 5.Colgate-Palmolive Co1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      14.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.93%
    2. 2.新興亞洲13.96%
    3. 3.日本11.18%
    4. 4.已開發亞洲9.65%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.24%
    前五大持股
    1. 1.United Parcel Service Inc Class B1.73%
    2. 2.Oracle Corp1.56%
    3. 3.Target Corp1.55%
    4. 4.Johnson & Johnson1.54%
    5. 5.Colgate-Palmolive Co1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.11%
    2. 2.防守性消費17.42%
    3. 3.電訊服務16.67%
    4. 4.科技13.32%
    5. 5.工業10.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      14.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -