瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)

12.54美元0.08(0.67%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月3.41%
3月4.13%
1年32.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      12.54
      0.08
      0.67%
    • 2021/04/15
      12.46
      0.05
      0.44%
    • 2021/04/14
      12.40
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/13
      12.36
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/12
      12.34
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/09
      12.32
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/08
      12.34
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/07
      12.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/06
      12.31
      0.12
      1.00%
    • 2021/04/01
      12.19
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/31
      12.19
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/30
      12.21
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/29
      12.25
      0.13
      1.10%
    • 2021/03/26
      12.11
      0.10
      0.81%
    • 2021/03/25
      12.02
      0.06
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      12.07
      0.07
      0.59%
    • 2021/03/23
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/22
      12.13
      0.08
      0.62%
    • 2021/03/19
      12.06
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/18
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/17
      12.09
      0.07
      0.57%
    • 2021/03/16
      12.16
      0.09
      0.72%
    • 2021/03/15
      12.07
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/12
      12.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/11
      12.03
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/10
      11.99
      0.05
      0.39%
    • 2021/03/09
      11.94
      0.12
      0.99%
    • 2021/03/08
      11.83
      0.10
      0.81%
    • 2021/03/05
      11.73
      0.07
      0.59%
    • 2021/03/04
      11.80
      0.10
      0.84%

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