瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)

12.69美元0.03(0.22%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.25%
1年19.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      12.69
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/29
      12.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/28
      12.70
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/27
      12.69
      0.05
      0.37%
    • 2021/07/26
      12.73
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/23
      12.73
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/22
      12.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      12.68
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/20
      12.70
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/19
      12.66
      0.08
      0.65%
    • 2021/07/16
      12.74
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/15
      12.73
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/14
      12.71
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/13
      12.73
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/12
      12.71
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      12.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/08
      12.66
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/07
      12.68
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/06
      12.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/05
      12.67
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/02
      12.64
      0.04
      0.28%
    • 2021/07/01
      12.61
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/30
      12.63
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/29
      12.65
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/28
      12.66
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/25
      12.62
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/24
      12.60
      0.04
      0.28%
    • 2021/06/22
      12.57
      0.07
      0.54%
    • 2021/06/21
      12.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      12.51
      0.07
      0.56%

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