瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)

14.18美元0.05(0.33%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月3.02%
3月3.93%
1年31.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      3.02%
      3.33%
      3.68%
    • 三個月
      3.93%
      4.92%
      6.23%
    • 一年
      31.03%
      54.03%
      46.51%
    • 三年(年度化)
      9.41%
      12.81%
      11.29%
    • 五年(年度化)
      -
      13.36%
      11.99%
    • 十年(年度化)
      -
      9.88%
      7.38%
    • 年初至今
      6.05%
      4.92%
      8.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.05%
    基金規模
    604.88百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2017-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。本基金至少 66% 資產投資於全球證券交易所(包括全球新興市場)上市或即將上市之公司股票及股權相關證券。本基金亦得投資於存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換為普通股之債券、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.01%
    2. 2.新興亞洲14.32%
    3. 3.日本10.62%
    4. 4.已開發亞洲8.96%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.00%
    2. 2.防守性消費16.83%
    3. 3.電訊服務15.15%
    4. 4.科技12.41%
    5. 5.金融服務9.07%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)3.84%
    2. 2.Target Corp1.55%
    3. 3.AbbVie Inc1.50%
    4. 4.Oracle Corp1.49%
    5. 5.United Parcel Service Inc Class B1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      13.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.01%
    2. 2.新興亞洲14.32%
    3. 3.日本10.62%
    4. 4.已開發亞洲8.96%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.42%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)3.84%
    2. 2.Target Corp1.55%
    3. 3.AbbVie Inc1.50%
    4. 4.Oracle Corp1.49%
    5. 5.United Parcel Service Inc Class B1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.00%
    2. 2.防守性消費16.83%
    3. 3.電訊服務15.15%
    4. 4.科技12.41%
    5. 5.金融服務9.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      13.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -