瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)

13.37美元0.05(0.34%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月6.63%
3月0.55%
1年7.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.05%
      -
      -
    • 一個月
      6.63%
      7.18%
      8.76%
    • 三個月
      0.55%
      6.85%
      0.52%
    • 一年
      7.43%
      18.48%
      15.89%
    • 三年(年度化)
      2.31%
      6.11%
      4.87%
    • 五年(年度化)
      4.28%
      6.37%
      4.50%
    • 十年(年度化)
      -
      8.94%
      6.96%
    • 年初至今
      9.90%
      20.07%
      17.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.90%
    基金規模
    428.92百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2017-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。本基金至少 66% 資產投資於全球證券交易所(包括全球新興市場)上市或即將上市之公司股票及股權相關證券。本基金亦得投資於存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換為普通股之債券、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.59%
    2. 2.新興亞洲15.25%
    3. 3.日本10.30%
    4. 4.已開發亞洲9.34%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.97%
    2. 2.防守性消費16.10%
    3. 3.電訊服務14.31%
    4. 4.科技13.95%
    5. 5.金融服務12.10%
    前五大持股
    1. 1.Vertex Pharmaceuticals Inc2.19%
    2. 2.Merck & Co Inc2.01%
    3. 3.Johnson & Johnson1.86%
    4. 4.Dollar General Corp1.75%
    5. 5.Walmart Inc1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      14.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.59%
    2. 2.新興亞洲15.25%
    3. 3.日本10.30%
    4. 4.已開發亞洲9.34%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.69%
    前五大持股
    1. 1.Vertex Pharmaceuticals Inc2.19%
    2. 2.Merck & Co Inc2.01%
    3. 3.Johnson & Johnson1.86%
    4. 4.Dollar General Corp1.75%
    5. 5.Walmart Inc1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.97%
    2. 2.防守性消費16.10%
    3. 3.電訊服務14.31%
    4. 4.科技13.95%
    5. 5.金融服務12.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      14.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -