瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)

13.18美元0.03(0.24%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.13%
1年8.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.56%
      2.40%
      0.55%
    • 三個月
      1.13%
      0.06%
      4.09%
    • 一年
      8.60%
      7.33%
      9.05%
    • 三年(年度化)
      9.81%
      9.90%
      12.51%
    • 五年(年度化)
      3.88%
      6.88%
      4.69%
    • 十年(年度化)
      -
      8.77%
      6.20%
    • 年初至今
      0.71%
      4.50%
      3.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.71%
    基金規模
    369.50百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    2017-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。本基金至少 66% 資產投資於全球證券交易所(包括全球新興市場)上市或即將上市之公司股票及股權相關證券。本基金亦得投資於存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換為普通股之債券、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.05%
    2. 2.新興亞洲19.17%
    3. 3.日本11.04%
    4. 4.已開發亞洲10.48%
    5. 5.中東3.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.00%
    2. 2.防守性消費15.80%
    3. 3.金融服務12.93%
    4. 4.電訊服務12.80%
    5. 5.科技12.70%
    前五大持股
    1. 1.Merck & Co Inc2.28%
    2. 2.Gilead Sciences Inc1.93%
    3. 3.Procter & Gamble Co1.76%
    4. 4.Walmart Inc1.74%
    5. 5.Johnson & Johnson1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      14.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.05%
    2. 2.新興亞洲19.17%
    3. 3.日本11.04%
    4. 4.已開發亞洲10.48%
    5. 5.中東3.01%
    前五大持股
    1. 1.Merck & Co Inc2.28%
    2. 2.Gilead Sciences Inc1.93%
    3. 3.Procter & Gamble Co1.76%
    4. 4.Walmart Inc1.74%
    5. 5.Johnson & Johnson1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.00%
    2. 2.防守性消費15.80%
    3. 3.金融服務12.93%
    4. 4.電訊服務12.80%
    5. 5.科技12.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      14.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -