瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)

13.82美元0.02(0.13%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月4.37%
3月1.54%
1年5.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.68%
      -
      -
    • 一個月
      4.37%
      7.94%
      10.43%
    • 三個月
      1.54%
      1.34%
      4.89%
    • 一年
      5.30%
      9.16%
      11.82%
    • 三年(年度化)
      4.57%
      9.58%
      9.12%
    • 五年(年度化)
      5.65%
      8.81%
      6.64%
    • 十年(年度化)
      -
      10.21%
      7.63%
    • 年初至今
      7.31%
      14.19%
      13.97%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.31%
    基金規模
    428.00百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2017-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。本基金至少 66% 資產投資於全球證券交易所(包括全球新興市場)上市或即將上市之公司股票及股權相關證券。本基金亦得投資於存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換為普通股之債券、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.81%
    2. 2.新興亞洲15.40%
    3. 3.日本10.43%
    4. 4.已開發亞洲8.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.23%
    2. 2.防守性消費17.18%
    3. 3.電訊服務14.67%
    4. 4.科技13.30%
    5. 5.金融服務12.76%
    前五大持股
    1. 1.Vertex Pharmaceuticals Inc2.12%
    2. 2.Merck & Co Inc2.04%
    3. 3.Johnson & Johnson1.91%
    4. 4.Procter & Gamble Co1.86%
    5. 5.Colgate-Palmolive Co1.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      13.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.81%
    2. 2.新興亞洲15.40%
    3. 3.日本10.43%
    4. 4.已開發亞洲8.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.59%
    前五大持股
    1. 1.Vertex Pharmaceuticals Inc2.12%
    2. 2.Merck & Co Inc2.04%
    3. 3.Johnson & Johnson1.91%
    4. 4.Procter & Gamble Co1.86%
    5. 5.Colgate-Palmolive Co1.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.23%
    2. 2.防守性消費17.18%
    3. 3.電訊服務14.67%
    4. 4.科技13.30%
    5. 5.金融服務12.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      13.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -