瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)

14.43美元0.03(0.22%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.25%
1年19.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      1.49%
      1.32%
    • 三個月
      2.25%
      7.74%
      3.21%
    • 一年
      19.97%
      39.04%
      31.40%
    • 三年(年度化)
      8.77%
      14.99%
      11.66%
    • 五年(年度化)
      -
      14.83%
      12.00%
    • 十年(年度化)
      -
      10.65%
      8.34%
    • 年初至今
      7.92%
      13.05%
      13.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.92%
    基金規模
    606.76百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2017-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。本基金至少 66% 資產投資於全球證券交易所(包括全球新興市場)上市或即將上市之公司股票及股權相關證券。本基金亦得投資於存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換為普通股之債券、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.27%
    2. 2.新興亞洲14.32%
    3. 3.日本10.85%
    4. 4.已開發亞洲8.21%
    5. 5.歐洲不包含歐元區7.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.34%
    2. 2.防守性消費17.34%
    3. 3.電訊服務16.47%
    4. 4.科技12.41%
    5. 5.金融服務10.63%
    前五大持股
    1. 1.Target Corp1.83%
    2. 2.United Parcel Service Inc Class B1.78%
    3. 3.Roche Holding AG1.73%
    4. 4.Oracle Corp1.62%
    5. 5.Walmart Inc1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      14.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.27%
    2. 2.新興亞洲14.32%
    3. 3.日本10.85%
    4. 4.已開發亞洲8.21%
    5. 5.歐洲不包含歐元區7.02%
    前五大持股
    1. 1.Target Corp1.83%
    2. 2.United Parcel Service Inc Class B1.78%
    3. 3.Roche Holding AG1.73%
    4. 4.Oracle Corp1.62%
    5. 5.Walmart Inc1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.34%
    2. 2.防守性消費17.34%
    3. 3.電訊服務16.47%
    4. 4.科技12.41%
    5. 5.金融服務10.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      14.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -