瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)

14.48美元0(0.01%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.67%
3月2.04%
1年6.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      2.67%
      3.01%
      2.66%
    • 三個月
      2.04%
      9.62%
      4.93%
    • 一年
      6.12%
      10.50%
      13.96%
    • 三年(年度化)
      0.76%
      6.68%
      2.19%
    • 五年(年度化)
      4.30%
      7.47%
      7.62%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.32%
    • 年初至今
      2.43%
      6.75%
      2.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.43%
    基金規模
    395.24百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2017-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。本基金至少 66% 資產投資於全球證券交易所(包括全球新興市場)上市或即將上市之公司股票及股權相關證券。本基金亦得投資於存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換為普通股之債券、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.26%
    2. 2.新興亞洲18.87%
    3. 3.日本10.19%
    4. 4.已開發亞洲9.05%
    5. 5.中東2.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.81%
    2. 2.科技15.95%
    3. 3.防守性消費13.47%
    4. 4.金融服務12.15%
    5. 5.工業10.49%
    前五大持股
    1. 1.Merck & Co Inc2.43%
    2. 2.Procter & Gamble Co1.75%
    3. 3.Colgate-Palmolive Co1.69%
    4. 4.Waste Management Inc1.68%
    5. 5.Walmart Inc1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      9.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.26%
    2. 2.新興亞洲18.87%
    3. 3.日本10.19%
    4. 4.已開發亞洲9.05%
    5. 5.中東2.94%
    前五大持股
    1. 1.Merck & Co Inc2.43%
    2. 2.Procter & Gamble Co1.75%
    3. 3.Colgate-Palmolive Co1.69%
    4. 4.Waste Management Inc1.68%
    5. 5.Walmart Inc1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.81%
    2. 2.科技15.95%
    3. 3.防守性消費13.47%
    4. 4.金融服務12.15%
    5. 5.工業10.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      9.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -