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美元
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2021/02/26
更新
績效 /
1月
2.31%
3月
4.05%
1年
6.25%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.08%
-
-
一個月
2.31%
0.99%
1.54%
三個月
4.05%
16.40%
9.10%
一年
6.25%
15.45%
22.15%
三年(年度化)
6.18%
8.30%
9.04%
五年(年度化)
-
13.36%
12.61%
十年(年度化)
-
9.51%
7.48%
年初至今
0.10%
0.99%
4.58%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球大型均衡型股票
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.10%
基金規模
507.15百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2017-03-27
晨星評等
-
投資策略
本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。本基金至少 66% 資產投資於全球證券交易所(包括全球新興市場)上市或即將上市之公司股票及股權相關證券。本基金亦得投資於存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換為普通股之債券、優先股及認股權證。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
52.64%
2.
新興亞洲
14.89%
3.
日本
11.70%
4.
已開發亞洲
10.33%
5.
歐元區
3.34%
前五大大行業比重
1.
健康護理
19.34%
2.
電訊服務
19.16%
3.
防守性消費
16.44%
4.
科技
12.31%
5.
金融服務
8.85%
前五大持股
1.
Baidu Inc ADR
1.82%
2.
AbbVie Inc
1.62%
3.
Johnson & Johnson
1.60%
4.
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
1.55%
5.
Verizon Communications Inc
1.52%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.5
-
月報酬標準差
14.18
-
月報酬夏普值
0.32
-
風險評估
投資區域
1.
美國
52.64%
2.
新興亞洲
14.89%
3.
日本
11.70%
4.
已開發亞洲
10.33%
5.
歐元區
3.34%
前五大持股
1.
Baidu Inc ADR
1.82%
2.
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5.
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1.52%
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1.
健康護理
19.34%
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電訊服務
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防守性消費
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科技
12.31%
5.
金融服務
8.85%
風險概要(三年)
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