瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)

15.44美元0.05(0.3%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.06%
3月4.02%
1年10.99%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      15.44
      0.05
      0.30%
    • 2024/12/19
      15.48
      0.21
      1.33%
    • 2024/12/18
      15.69
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/17
      15.72
      0.11
      0.70%
    • 2024/12/16
      15.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      15.84
      0.08
      0.47%
    • 2024/12/12
      15.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/11
      15.93
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/10
      15.93
      0.11
      0.69%
    • 2024/12/09
      16.04
      0.08
      0.50%
    • 2024/12/06
      16.12
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/05
      16.14
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/04
      16.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/03
      16.11
      0.04
      0.22%
    • 2024/12/02
      16.07
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      16.12
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/28
      16.10
      0.04
      0.22%
    • 2024/11/27
      16.13
      0.12
      0.73%
    • 2024/11/26
      16.02
      0.05
      0.33%
    • 2024/11/25
      16.07
      0.06
      0.35%
    • 2024/11/22
      16.01
      0.19
      1.19%
    • 2024/11/21
      15.83
      0.07
      0.41%
    • 2024/11/20
      15.76
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/19
      15.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/18
      15.73
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/15
      15.72
      0.15
      0.93%
    • 2024/11/14
      15.87
      0.07
      0.43%
    • 2024/11/13
      15.93
      0.07
      0.41%
    • 2024/11/12
      16.00
      0.13
      0.79%
    • 2024/11/11
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