路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元)

10.44美元0.08(0.76%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月1.22%
3月8.2%
1年29.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      0.44%
      1.25%
    • 三個月
      8.20%
      7.29%
      9.02%
    • 一年
      29.73%
      19.83%
      25.71%
    • 三年(年度化)
      4.56%
      5.00%
      0.52%
    • 五年(年度化)
      2.32%
      3.80%
      1.69%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      2.98%
    • 年初至今
      21.08%
      11.76%
      18.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.08%
    基金規模
    309.23百萬截至 2022-06-27
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.04%
    2. 2.已開發亞洲27.31%
    3. 3.拉丁美洲6.27%
    4. 4.新興歐洲3.48%
    5. 5.非洲2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.10%
    2. 2.金融服務19.24%
    3. 3.周期性消費11.17%
    4. 4.電訊服務10.47%
    5. 5.防守性消費8.15%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.96%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.96%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.59%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.22%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      18.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.04%
    2. 2.已開發亞洲27.31%
    3. 3.拉丁美洲6.27%
    4. 4.新興歐洲3.48%
    5. 5.非洲2.76%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.96%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.96%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.59%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.22%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.10%
    2. 2.金融服務19.24%
    3. 3.周期性消費11.17%
    4. 4.電訊服務10.47%
    5. 5.防守性消費8.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      18.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -