路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元)停止銷售

10.89美元0.1(0.97%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月4.86%
3月7.76%
1年6.5%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.32%
    -
    -
  • 一個月
    4.86%
    3.89%
    9.00%
  • 三個月
    7.76%
    12.16%
    7.51%
  • 一年
    6.50%
    10.80%
    14.28%
  • 三年(年度化)
    10.78%
    3.67%
    4.51%
  • 五年(年度化)
    1.85%
    1.59%
    4.31%
  • 十年(年度化)
    -
    1.19%
    2.72%
  • 年初至今
    3.76%
    2.14%
    7.50%

基金總覽

基金組別
全球新興市場股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.76%
基金規模
95.79百萬截至 2024-03-18
成立時間
2016-11-30
晨星評等
-
投資策略
達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興亞洲44.02%
  2. 2.已開發亞洲28.07%
  3. 3.拉丁美洲8.44%
  4. 4.中東5.93%
  5. 5.美國3.31%
前五大大行業比重
  1. 1.科技24.87%
  2. 2.金融服務20.91%
  3. 3.周期性消費9.23%
  4. 4.防守性消費8.57%
  5. 5.電訊服務7.46%
前五大持股
  1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR8.46%
  2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.31%
  3. 3.Tencent Holdings Ltd4.09%
  4. 4.SK Hynix Inc2.54%
  5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.40%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.78
    -
  • 月報酬標準差
    17.99
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.68
    -
投資區域
  1. 1.新興亞洲44.02%
  2. 2.已開發亞洲28.07%
  3. 3.拉丁美洲8.44%
  4. 4.中東5.93%
  5. 5.美國3.31%
前五大持股
  1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR8.46%
  2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.31%
  3. 3.Tencent Holdings Ltd4.09%
  4. 4.SK Hynix Inc2.54%
  5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.40%
前五大大行業比重
  1. 1.科技24.87%
  2. 2.金融服務20.91%
  3. 3.周期性消費9.23%
  4. 4.防守性消費8.57%
  5. 5.電訊服務7.46%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.78
    -
  • 月報酬標準差
    17.99
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.68
    -