摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計)

552.02美元4.98(0.91%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月6.56%
3月6.79%
1年9.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.62%
      -
      -
    • 一個月
      6.56%
      5.81%
      5.35%
    • 三個月
      6.79%
      7.24%
      5.79%
    • 一年
      9.54%
      19.13%
      7.52%
    • 三年(年度化)
      8.83%
      7.35%
      6.98%
    • 五年(年度化)
      8.21%
      9.13%
      7.24%
    • 十年(年度化)
      11.23%
      12.37%
      10.49%
    • 年初至今
      6.64%
      19.13%
      5.02%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.64%
    基金規模
    4,848.13百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    1984-07-05
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於美國企業,以達到超越美國股票市場之報酬。 子基金之資產 ( 不包括現金及現金等價物 ) 至少 67% 將投資於註冊地位於美國或於美國從事其大部分經濟活動之公司股票,子基金所採用之投資流程係以專門產業分析師所組成之研究團隊對公司及其未來營收與現金流所做之基本面分析為基礎。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.90%
    2. 2.歐元區3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.73%
    2. 2.健康護理16.09%
    3. 3.金融服務13.92%
    4. 4.周期性消費11.03%
    5. 5.工業7.56%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.51%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.64%
    3. 3.Apple Inc4.46%
    4. 4.NextEra Energy Inc3.96%
    5. 5.AbbVie Inc3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      21.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.90%
    2. 2.歐元區3.66%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.51%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.64%
    3. 3.Apple Inc4.46%
    4. 4.NextEra Energy Inc3.96%
    5. 5.AbbVie Inc3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.73%
    2. 2.健康護理16.09%
    3. 3.金融服務13.92%
    4. 4.周期性消費11.03%
    5. 5.工業7.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      21.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -