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2021/02/19
更新
績效 /
1月
1.28%
3月
7%
1年
19.97%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.15%
-
-
一個月
1.28%
0.82%
3.42%
三個月
7.00%
15.54%
10.62%
一年
19.97%
19.84%
18.39%
三年(年度化)
14.74%
12.48%
13.43%
五年(年度化)
16.85%
16.69%
16.18%
十年(年度化)
12.36%
13.64%
11.29%
年初至今
2.78%
0.82%
5.10%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型均衡型股票
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.78%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-02-23
成立時間
1984-07-05
晨星評等
投資策略
透過主要投資於美國企業,以達到超越美國股票市場之報酬。 子基金之資產 ( 不包括現金及現金等價物 ) 至少 67% 將投資於註冊地位於美國或於美國從事其大部分經濟活動之公司股票,子基金所採用之投資流程係以專門產業分析師所組成之研究團隊對公司及其未來營收與現金流所做之基本面分析為基礎。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
95.58%
2.
新興亞洲
2.12%
3.
歐元區
1.06%
4.
歐洲不包含歐元區
0.58%
前五大大行業比重
1.
科技
27.47%
2.
金融服務
14.89%
3.
周期性消費
14.72%
4.
健康護理
12.19%
5.
工業
8.37%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
6.81%
2.
Apple Inc
6.42%
3.
Amazon.com Inc
5.86%
4.
Alphabet Inc A
5.03%
5.
Mastercard Inc A
4.47%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.15
-
月報酬標準差
19.74
-
月報酬夏普值
0.62
-
風險評估
投資區域
1.
美國
95.58%
2.
新興亞洲
2.12%
3.
歐元區
1.06%
4.
歐洲不包含歐元區
0.58%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
6.81%
2.
Apple Inc
6.42%
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Amazon.com Inc
5.86%
4.
Alphabet Inc A
5.03%
5.
Mastercard Inc A
4.47%
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1.
科技
27.47%
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金融服務
14.89%
3.
周期性消費
14.72%
4.
健康護理
12.19%
5.
工業
8.37%
風險概要(三年)
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-
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