路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元)

14.65美元0.15(1.01%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月3.14%
3月0.34%
1年30.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      14.65
      0.15
      1.01%
    • 2021/06/17
      14.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/16
      14.81
      0.09
      0.60%
    • 2021/06/15
      14.90
      0.10
      0.67%
    • 2021/06/14
      15.00
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/11
      15.02
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/10
      15.04
      0.07
      0.47%
    • 2021/06/09
      14.97
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/08
      15.01
      0.09
      0.60%
    • 2021/06/07
      15.10
      0.07
      0.46%
    • 2021/06/04
      15.17
      0.09
      0.60%
    • 2021/06/03
      15.08
      0.06
      0.40%
    • 2021/06/02
      15.14
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/01
      15.12
      0.23
      1.55%
    • 2021/05/28
      14.89
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      14.85
      0.05
      0.34%
    • 2021/05/26
      14.80
      0.11
      0.75%
    • 2021/05/25
      14.69
      0.10
      0.69%
    • 2021/05/24
      14.59
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/21
      14.57
      0.05
      0.34%
    • 2021/05/20
      14.62
      0.14
      0.97%
    • 2021/05/19
      14.48
      0.05
      0.34%
    • 2021/05/18
      14.53
      0.18
      1.25%
    • 2021/05/17
      14.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/14
      14.34
      0.19
      1.34%
    • 2021/05/13
      14.15
      0.07
      0.49%
    • 2021/05/12
      14.22
      0.20
      1.39%
    • 2021/05/11
      14.42
      0.08
      0.55%
    • 2021/05/10
      14.50
      0.17
      1.16%
    • 2021/05/07
      14.67
      0.06
      0.41%

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