路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元)

13.55美元0(0%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.42%
3月0.95%
1年10.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      13.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/13
      13.55
      0.14
      1.02%
    • 2022/01/12
      13.69
      0.16
      1.18%
    • 2022/01/11
      13.53
      0.23
      1.73%
    • 2022/01/10
      13.30
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/07
      13.27
      0.09
      0.68%
    • 2022/01/06
      13.18
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/05
      13.15
      0.32
      2.38%
    • 2022/01/04
      13.47
      0.14
      1.05%
    • 2021/12/31
      13.33
      0.11
      0.83%
    • 2021/12/30
      13.22
      0.04
      0.30%
    • 2021/12/29
      13.18
      0.07
      0.53%
    • 2021/12/23
      13.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/22
      13.24
      0.07
      0.53%
    • 2021/12/21
      13.17
      0.27
      2.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      12.90
      0.29
      2.20%
    • 2021/12/17
      13.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      13.20
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/15
      13.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/14
      13.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      13.23
      0.21
      1.56%
    • 2021/12/10
      13.44
      0.03
      0.22%
    • 2021/12/09
      13.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      13.47
      0.05
      0.37%
    • 2021/12/07
      13.42
      0.25
      1.90%
    • 2021/12/06
      13.17
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/03
      13.15
      0.27
      2.01%
    • 2021/12/02
      13.42
      0.16
      1.21%
    • 2021/12/01
      13.26
      0.13
      0.99%
    • 2021/11/30
      13.13
      0.16
      1.20%

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