路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元)

13.53美元0.07(0.52%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.22%
3月8.12%
1年8.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      13.53
      0.07
      0.52%
    • 2021/09/20
      13.46
      0.33
      2.39%
    • 2021/09/17
      13.79
      0.07
      0.51%
    • 2021/09/16
      13.86
      0.10
      0.72%
    • 2021/09/15
      13.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      13.95
      0.11
      0.78%
    • 2021/09/13
      14.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      14.06
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/09
      14.02
      0.16
      1.13%
    • 2021/09/08
      14.18
      0.12
      0.84%
    • 2021/09/07
      14.30
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/03
      14.26
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/02
      14.24
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      14.23
      0.07
      0.49%
    • 2021/08/31
      14.16
      0.28
      2.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      13.88
      0.04
      0.29%
    • 2021/08/26
      13.84
      0.12
      0.86%
    • 2021/08/25
      13.96
      0.07
      0.50%
    • 2021/08/24
      13.89
      0.25
      1.83%
    • 2021/08/23
      13.64
      0.15
      1.11%
    • 2021/08/20
      13.49
      0.05
      0.37%
    • 2021/08/19
      13.54
      0.20
      1.46%
    • 2021/08/18
      13.74
      0.07
      0.51%
    • 2021/08/17
      13.67
      0.20
      1.44%
    • 2021/08/16
      13.87
      0.12
      0.86%
    • 2021/08/13
      13.99
      0.09
      0.64%
    • 2021/08/12
      14.08
      0.03
      0.21%
    • 2021/08/11
      14.11
      0.09
      0.63%
    • 2021/08/10
      14.20
      0.09
      0.64%
    • 2021/08/09
      14.11
      0.01
      0.07%

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