路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元)

10.96美元0.05(0.45%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月11.04%
3月23.15%
1年13.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      10.96
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/26
      11.01
      0.16
      1.48%
    • 2023/01/20
      10.85
      0.22
      2.07%
    • 2023/01/19
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/18
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/17
      10.68
      0.05
      0.47%
    • 2023/01/13
      10.73
      0.11
      1.04%
    • 2023/01/12
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/11
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/10
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/09
      10.55
      0.14
      1.35%
    • 2023/01/06
      10.41
      0.16
      1.56%
    • 2023/01/05
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/04
      10.24
      0.25
      2.50%
    • 2023/01/03
      9.99
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      9.95
      0.08
      0.80%
    • 2022/12/29
      10.03
      0.17
      1.72%
    • 2022/12/28
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/23
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      9.87
      0.08
      0.80%
    • 2022/12/21
      9.95
      0.06
      0.61%
    • 2022/12/20
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/19
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/16
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/15
      9.91
      0.19
      1.88%
    • 2022/12/14
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/13
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/12
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/09
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/08
      10.12
      0.14
      1.40%

    下載歷史報價