路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元)

15.06美元0.09(0.6%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.28%
3月6.09%
1年23.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      15.06
      0.09
      0.60%
    • 2021/03/04
      14.97
      0.29
      1.90%
    • 2021/03/03
      15.26
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/02
      15.23
      0.11
      0.72%
    • 2021/03/01
      15.34
      0.35
      2.34%
    • 2021/02/26
      14.99
      0.34
      2.22%
    • 2021/02/25
      15.33
      0.18
      1.16%
    • 2021/02/24
      15.51
      0.06
      0.39%
    • 2021/02/23
      15.57
      0.06
      0.38%
    • 2021/02/22
      15.63
      0.29
      1.82%
    • 2021/02/19
      15.92
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/18
      15.87
      0.14
      0.87%
    • 2021/02/17
      16.01
      0.05
      0.31%
    • 2021/02/16
      16.06
      0.16
      1.01%
    • 2021/02/12
      15.90
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      15.85
      0.08
      0.51%
    • 2021/02/10
      15.77
      0.16
      1.03%
    • 2021/02/09
      15.61
      0.09
      0.58%
    • 2021/02/08
      15.52
      0.10
      0.65%
    • 2021/02/05
      15.42
      0.10
      0.65%
    • 2021/02/03
      15.34
      0.08
      0.52%
    • 2021/02/02
      15.26
      0.18
      1.19%
    • 2021/02/01
      15.08
      0.44
      3.01%
    • 2021/01/29
      14.64
      0.26
      1.75%
    • 2021/01/28
      14.90
      0.07
      0.47%
    • 2021/01/27
      14.83
      0.33
      2.18%
    • 2021/01/26
      15.16
      0.24
      1.56%
    • 2021/01/25
      15.40
      0.25
      1.65%
    • 2021/01/22
      15.15
      0.17
      1.11%
    • 2021/01/21
      15.32
      0.02
      0.13%

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