施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定

87.57美元0.08(0.1%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.51%
1年5.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      3.32%
      0.12%
    • 三個月
      1.51%
      0.39%
      1.14%
    • 一年
      5.08%
      13.60%
      3.06%
    • 三年(年度化)
      2.91%
      5.14%
      1.87%
    • 五年(年度化)
      1.68%
      1.74%
      1.36%
    • 十年(年度化)
      -
      0.27%
      2.13%
    • 年初至今
      1.73%
      0.15%
      1.40%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.73%
    基金規模
    3,024.43百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。 基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和 浮息投資級別及高收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2329.03%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 2321.12%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 239.55%
    4. 4.Euro Bobl Future Mar 239.38%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future June 234.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      9.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2329.03%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 2321.12%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 239.55%
    4. 4.Euro Bobl Future Mar 239.38%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future June 234.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      9.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -