施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定

86.38美元0.83(0.95%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月3.63%
3月2.01%
1年15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      86.38
      0.83
      0.95%
    • 2022/09/22
      87.21
      0.27
      0.31%
    • 2022/09/21
      87.48
      0.18
      0.20%
    • 2022/09/20
      87.66
      0.16
      0.18%
    • 2022/09/19
      87.82
      0.16
      0.18%
    • 2022/09/16
      87.98
      0.32
      0.36%
    • 2022/09/15
      88.30
      0.03
      0.03%
    • 2022/09/14
      88.27
      0.56
      0.63%
    • 2022/09/13
      88.83
      0.22
      0.25%
    • 2022/09/12
      89.05
      0.26
      0.30%
    • 2022/09/09
      88.79
      0.22
      0.25%
    • 2022/09/08
      88.57
      0.31
      0.35%
    • 2022/09/07
      88.26
      0.16
      0.18%
    • 2022/09/06
      88.42
      0.19
      0.22%
    • 2022/09/05
      88.61
      0.13
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      88.48
      0.07
      0.07%
    • 2022/09/01
      88.54
      0.45
      0.50%
    • 2022/08/31
      88.99
      0.39
      0.43%
    • 2022/08/30
      89.38
      0.17
      0.19%
    • 2022/08/29
      89.55
      0.32
      0.36%
    • 2022/08/26
      89.87
      0.12
      0.13%
    • 2022/08/25
      89.75
      0.25
      0.28%
    • 2022/08/24
      90.00
      0.03
      0.04%
    • 2022/08/23
      89.97
      0.40
      0.44%
    • 2022/08/22
      90.37
      0.42
      0.47%
    • 2022/08/19
      90.80
      0.26
      0.29%
    • 2022/08/18
      91.06
      0.15
      0.17%
    • 2022/08/17
      91.21
      0.39
      0.43%
    • 2022/08/16
      91.60
      0.06
      0.06%
    • 2022/08/15
      91.66
      0.22
      0.24%

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