施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定

106.45美元0.16(0.15%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.66%
1年8.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      106.45
      0.16
      0.15%
    • 2021/06/10
      106.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/09
      106.30
      0.13
      0.13%
    • 2021/06/08
      106.17
      0.10
      0.10%
    • 2021/06/07
      106.07
      0.12
      0.11%
    • 2021/06/04
      105.95
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/03
      106.00
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/02
      105.92
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/01
      105.85
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/31
      105.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/28
      105.79
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/27
      105.74
      0.41
      0.38%
    • 2021/05/26
      106.15
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/25
      106.07
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/24
      105.99
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      105.91
      0.11
      0.11%
    • 2021/05/20
      105.80
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/19
      105.83
      0.14
      0.13%
    • 2021/05/18
      105.96
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/17
      105.92
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/14
      105.85
      0.10
      0.09%
    • 2021/05/13
      105.75
      0.20
      0.19%
    • 2021/05/12
      105.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/11
      105.96
      0.14
      0.13%
    • 2021/05/10
      106.10
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/07
      106.13
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/06
      106.05
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/05
      106.02
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/04
      106.03
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/03
      105.99
      0.03
      0.03%

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