施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定

105.94美元0.24(0.23%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.1%
1年4.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      105.94
      0.24
      0.23%
    • 2021/03/04
      106.18
      0.12
      0.11%
    • 2021/03/03
      106.30
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/02
      106.32
      0.10
      0.09%
    • 2021/03/01
      106.22
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/26
      106.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      106.18
      0.69
      0.65%
    • 2021/02/24
      106.87
      0.17
      0.16%
    • 2021/02/23
      106.70
      0.18
      0.17%
    • 2021/02/22
      106.88
      0.20
      0.19%
    • 2021/02/19
      107.08
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      0.08%
    • 2021/02/18
      107.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      107.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      107.18
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      0.09%
    • 2021/02/15
      107.28
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      107.21
      0.15
      0.14%
    • 2021/02/11
      107.36
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/10
      107.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      107.30
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      0.09%
    • 2021/02/08
      107.20
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      0.04%
    • 2021/02/05
      107.16
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/03
      107.12
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      0.15%
    • 2021/02/02
      106.96
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      0.05%
    • 2021/02/01
      106.91
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      0.10%
    • 2021/01/29
      106.80
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    • 2021/01/28
      106.76
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      0.60%
    • 2021/01/27
      107.40
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/26
      107.46
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      107.48
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/22
      107.44
      0.09
      0.09%

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