施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定

92.84美元0.01(0.01%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.32%
3月4.52%
1年14.84%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      92.84
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/02
      92.85
      0.14
      0.15%
    • 2024/10/01
      92.99
      0.20
      0.22%
    • 2024/09/30
      92.79
      0.04
      0.05%
    • 2024/09/27
      92.83
      0.09
      0.10%
    • 2024/09/26
      92.74
      0.54
      0.57%
    • 2024/09/25
      93.27
      0.10
      0.10%
    • 2024/09/24
      93.18
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/23
      93.21
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/20
      93.23
      0.11
      0.12%
    • 2024/09/19
      93.12
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/18
      93.15
      0.11
      0.12%
    • 2024/09/17
      93.25
      0.11
      0.12%
    • 2024/09/16
      93.14
      0.13
      0.14%
    • 2024/09/13
      93.01
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      93.00
      0.12
      0.13%
    • 2024/09/11
      92.88
      0.07
      0.07%
    • 2024/09/10
      92.81
      0.15
      0.16%
    • 2024/09/09
      92.66
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/06
      92.69
      0.11
      0.12%
    • 2024/09/05
      92.58
      0.24
      0.26%
    • 2024/09/04
      92.34
      0.10
      0.11%
    • 2024/09/03
      92.24
      0.10
      0.11%
    • 2024/09/02
      92.14
      0.10
      0.11%
    • 2024/08/30
      92.24
      0.06
      0.07%
    • 2024/08/29
      92.18
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      0.59%
    • 2024/08/28
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      0.13%
    • 2024/08/27
      92.60
      0.10
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    • 2024/08/26
      92.70
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      0.19%
    • 2024/08/23
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