施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定

102.55美元0.29(0.28%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.41%
3月0.86%
1年0.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      102.55
      0.29
      0.28%
    • 2022/01/24
      102.84
      0.13
      0.13%
    • 2022/01/21
      102.97
      0.06
      0.06%
    • 2022/01/20
      102.91
      0.13
      0.12%
    • 2022/01/19
      102.78
      0.13
      0.12%
    • 2022/01/18
      102.91
      0.26
      0.25%
    • 2022/01/17
      103.17
      0.22
      0.21%
    • 2022/01/14
      103.39
      0.10
      0.10%
    • 2022/01/13
      103.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      103.49
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/11
      103.46
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/10
      103.49
      0.15
      0.14%
    • 2022/01/07
      103.63
      0.08
      0.07%
    • 2022/01/06
      103.71
      0.27
      0.26%
    • 2022/01/05
      103.98
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      103.97
      0.17
      0.17%
    • 2022/01/03
      104.15
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/31
      104.19
      0.06
      0.06%
    • 2021/12/30
      104.14
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/29
      104.09
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/28
      104.14
      0.10
      0.10%
    • 2021/12/27
      104.03
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/23
      104.01
      0.06
      0.06%
    • 2021/12/22
      103.95
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/21
      103.91
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/20
      103.97
      0.06
      0.06%
    • 2021/12/17
      104.03
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/16
      103.98
      0.34
      0.33%
    • 2021/12/15
      104.32
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/14
      104.36
      0.03
      0.03%

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