施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定

106.21美元0.15(0.14%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.89%
1年6.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      106.21
      0.15
      0.14%
    • 2021/09/23
      106.37
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/22
      106.34
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/21
      106.32
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/20
      106.35
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/17
      106.46
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/16
      106.49
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/15
      106.53
      0.13
      0.13%
    • 2021/09/14
      106.39
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      106.40
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/10
      106.36
      0.11
      0.10%
    • 2021/09/09
      106.26
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/08
      106.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      106.26
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/06
      106.34
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      106.31
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/02
      106.34
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/01
      106.30
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/31
      106.31
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/30
      106.27
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/27
      106.25
      0.07
      0.07%
    • 2021/08/26
      106.18
      0.50
      0.47%
    • 2021/08/25
      106.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/24
      106.67
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/23
      106.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/20
      106.66
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/19
      106.61
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/18
      106.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      106.62
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/16
      106.58
      0.07
      0.06%

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