施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定

90.77美元0.06(0.07%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.49%
1年7.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      90.77
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/19
      90.71
      0.83
      0.91%
    • 2024/12/18
      91.55
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/17
      91.57
      0.19
      0.20%
    • 2024/12/16
      91.76
      0.08
      0.09%
    • 2024/12/13
      91.84
      0.19
      0.21%
    • 2024/12/12
      92.03
      0.09
      0.10%
    • 2024/12/11
      92.12
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/10
      92.07
      0.08
      0.09%
    • 2024/12/09
      92.15
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/06
      92.08
      0.18
      0.19%
    • 2024/12/05
      91.90
      0.18
      0.19%
    • 2024/12/04
      91.72
      0.16
      0.18%
    • 2024/12/03
      91.89
      0.20
      0.22%
    • 2024/12/02
      91.69
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      91.64
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/28
      91.51
      0.42
      0.46%
    • 2024/11/27
      91.93
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/26
      91.84
      0.10
      0.11%
    • 2024/11/25
      91.73
      0.19
      0.21%
    • 2024/11/22
      91.54
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/21
      91.51
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/20
      91.42
      0.17
      0.18%
    • 2024/11/19
      91.59
      0.22
      0.24%
    • 2024/11/18
      91.37
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/15
      91.39
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/14
      91.36
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/13
      91.49
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/12
      91.53
      0.08
      0.09%
    • 2024/11/11
      91.61
      0.04
      0.05%

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