施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定

91.05美元0.06(0.06%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.2%
3月3.65%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      91.05
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/25
      91.00
      0.53
      0.58%
    • 2024/07/24
      91.53
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/23
      91.46
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/22
      91.43
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/19
      91.41
      0.11
      0.12%
    • 2024/07/18
      91.52
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/17
      91.48
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/16
      91.45
      0.10
      0.11%
    • 2024/07/15
      91.35
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/12
      91.28
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/11
      91.20
      0.18
      0.20%
    • 2024/07/10
      91.02
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/09
      90.95
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      90.94
      0.21
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      90.73
      0.11
      0.12%
    • 2024/07/04
      90.61
      0.18
      0.20%
    • 2024/07/03
      90.44
      0.14
      0.16%
    • 2024/07/02
      90.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/01
      90.31
      0.18
      0.20%
    • 2024/06/28
      90.49
      0.09
      0.10%
    • 2024/06/27
      90.40
      0.55
      0.61%
    • 2024/06/26
      90.95
      0.10
      0.11%
    • 2024/06/25
      91.05
      0.09
      0.10%
    • 2024/06/24
      90.96
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/21
      91.02
      0.13
      0.14%
    • 2024/06/20
      90.90
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/19
      90.96
      0.07
      0.08%
    • 2024/06/18
      90.88
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/17
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