施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定

91.13美元0.2(0.23%)

2025/05/13更新

績效 /

1月1.97%

3月1.61%

1年7.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
91.13
0.20
0.23%
2025/05/12
90.92
0.07
0.07%
2025/05/09
90.99
0.15
0.16%
2025/05/08
91.14
0.10
0.11%
2025/05/07
91.04
0.09
0.10%
2025/05/06
90.96
0.03
0.03%
2025/05/05
90.93
0.05
0.05%
2025/05/02
90.98
0.25
0.27%
2025/04/30
91.23
0.08
0.09%
2025/04/29
91.15
0.17
0.19%
2025/04/28
90.98
0.15
0.16%
2025/04/25
90.83
0.32
0.36%
2025/04/24
90.51
0.38
0.41%
2025/04/23
90.88
0.34
0.38%
2025/04/22
90.54
0.09
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
90.63
0.21
0.23%
2025/04/16
90.42
0.20
0.22%
2025/04/15
90.23
0.32
0.35%
2025/04/14
89.91
0.06
0.06%
2025/04/11
89.85
0.37
0.41%
2025/04/10
90.22
0.63
0.70%
2025/04/09
89.59
0.81
0.90%
2025/04/08
90.41
0.46
0.50%
2025/04/07
90.86
0.79
0.86%
2025/04/04
91.65
0.05
0.05%
2025/04/03
91.70
0.14
0.15%
2025/04/02
91.56
0.12
0.14%
2025/04/01
91.43
0.05
0.06%
2025/03/31
91.38
0.12
0.14%
2025/03/28
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0.13
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