施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定

91.06美元0.07(0.08%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.42%
3月10.01%
1年6.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      91.06
      0.07
      0.08%
    • 2023/02/02
      91.13
      0.76
      0.84%
    • 2023/02/01
      90.37
      0.24
      0.26%
    • 2023/01/31
      90.13
      0.08
      0.09%
    • 2023/01/30
      90.05
      0.06
      0.07%
    • 2023/01/27
      90.11
      0.06
      0.06%
    • 2023/01/26
      90.05
      0.04
      0.04%
    • 2023/01/25
      90.02
      0.28
      0.31%
    • 2023/01/24
      89.74
      0.12
      0.13%
    • 2023/01/23
      89.62
      0.15
      0.16%
    • 2023/01/20
      89.77
      0.10
      0.12%
    • 2023/01/19
      89.87
      0.07
      0.08%
    • 2023/01/18
      89.80
      0.67
      0.75%
    • 2023/01/17
      89.13
      0.12
      0.14%
    • 2023/01/16
      89.25
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      89.19
      0.29
      0.33%
    • 2023/01/12
      88.90
      0.16
      0.18%
    • 2023/01/11
      88.74
      0.25
      0.28%
    • 2023/01/10
      88.50
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/09
      88.44
      0.64
      0.72%
    • 2023/01/06
      87.81
      0.16
      0.18%
    • 2023/01/05
      87.65
      0.18
      0.20%
    • 2023/01/04
      87.83
      0.25
      0.28%
    • 2023/01/03
      87.58
      0.26
      0.30%
    • 2023/01/02
      87.32
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/30
      87.30
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/29
      87.31
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/28
      87.35
      0.15
      0.17%
    • 2022/12/27
      87.49
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/23
      87.46
      0.14
      0.16%

    下載歷史報價