施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定

92.85美元0.22(0.24%)

2025/12/11更新

績效 /

1月0.27%

3月0.86%

1年7.39%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金-29.74%
2.股票0.00%
3.債券39.35%
4.其他90.39%

前五大投資區域

1.美國0.04%

前十大行業比重

1.科技0.01%
2.金融服務0.01%

前十大持股

1.10 Year Treasury Note Future Mar 2618.10%
2.5 Year Treasury Note Future Mar 2615.28%
3.Euro Bobl Future Dec 254.16%
4.Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR2.88%
5.Federal National Mortgage Association 5.5%2.41%
6.Gnma Pass-Thru M Single Family 5.5%2.07%
7.Schroder ISF Glbl Crdt Hi IncI Acc USD1.78%
8.Euro Schatz Future Dec 251.73%
9.Federal National Mortgage Association 6%1.70%
10.United States Treasury Notes 4.5%1.63%

資產分佈

1.現金-29.74%
2.股票0.00%
3.債券39.35%
4.其他90.39%

前十大行業比重

1.科技0.01%
2.金融服務0.01%

前五大投資區域

1.美國0.04%

前十大持股

1.10 Year Treasury Note Future Mar 2618.10%
2.5 Year Treasury Note Future Mar 2615.28%
3.Euro Bobl Future Dec 254.16%
4.Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR2.88%
5.Federal National Mortgage Association 5.5%2.41%
6.Gnma Pass-Thru M Single Family 5.5%2.07%
7.Schroder ISF Glbl Crdt Hi IncI Acc USD1.78%
8.Euro Schatz Future Dec 251.73%
9.Federal National Mortgage Association 6%1.70%
10.United States Treasury Notes 4.5%1.63%

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