瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)

105.88美元0.04(0.03%)
2024/11/28更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.71%
1年18.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      -
      0.43%
    • 三個月
      0.71%
      -
      0.59%
    • 一年
      18.26%
      -
      8.96%
    • 三年(年度化)
      0.45%
      -
      0.74%
    • 五年(年度化)
      0.18%
      -
      0.02%
    • 十年(年度化)
      3.31%
      -
      1.68%
    • 年初至今
      12.53%
      -
      6.02%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.53%
    基金規模
    2,157.87百萬截至 2024-11-28
    成立時間
    2013-01-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金得到積極管理。摩根大通亞洲信貸 TR 指數用於業績比較和內部風險監測目的,不表示對子基金的投資有任何 特殊限制。子基金所針對的證券可能與指數的證券相似,其程度隨時間而異,但預計其權重會大為不同。子基金的表 現可能與指數的業績有重大差異。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%3.84%
    2. 2.PT Freeport Indonesia 6.2%3.26%
    3. 3.Celestial Dynasty Limited 6.375%1.95%
    4. 4.GLP China Holdings Ltd. 2.95%1.87%
    5. 5.Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%1.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      13.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%3.84%
    2. 2.PT Freeport Indonesia 6.2%3.26%
    3. 3.Celestial Dynasty Limited 6.375%1.95%
    4. 4.GLP China Holdings Ltd. 2.95%1.87%
    5. 5.Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%1.74%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      13.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -

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