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瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)
107.80美元0.17(0.15%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.22%--
- 一個月1.30%-0.73%
- 三個月5.96%-3.49%
- 一年15.51%-6.79%
- 三年(年度化)3.24%-2.68%
- 五年(年度化)0.06%-0.14%
- 十年(年度化)3.24%-1.50%
- 年初至今9.15%-3.13%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
子基金得到積極管理。摩根大通亞洲信貸 TR 指數用於業績比較和內部風險監測目的，不表示對子基金的投資有任何 特殊限制。子基金所針對的證券可能與指數的證券相似，其程度隨時間而異，但預計其權重會大為不同。子基金的表 現可能與指數的業績有重大差異。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.PT Freeport Indonesia 6.2%3.36%
- 2.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%2.33%
- 3.Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%2.03%
- 4.Vedanta Resources Ltd. 13.875%1.88%
- 5.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.70%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.26-
- 月報酬標準差13.23-
- 月報酬夏普值-0.50-
查無資料
- 1.PT Freeport Indonesia 6.2%3.36%
- 2.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%2.33%
- 3.Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%2.03%
- 4.Vedanta Resources Ltd. 13.875%1.88%
- 5.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.70%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.26-
- 月報酬標準差13.23-
- 月報酬夏普值-0.50-
基金篩選
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