瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)

108.09美元0.1(0.1%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.53%
3月6.02%
1年14.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      1.53%
      -
      0.94%
    • 三個月
      6.02%
      -
      3.57%
    • 一年
      14.41%
      -
      6.34%
    • 三年(年度化)
      3.36%
      -
      2.61%
    • 五年(年度化)
      0.17%
      -
      0.02%
    • 十年(年度化)
      3.32%
      -
      1.58%
    • 年初至今
      9.34%
      -
      3.29%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.34%
    基金規模
    2,758.09百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2013-01-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金得到積極管理。摩根大通亞洲信貸 TR 指數用於業績比較和內部風險監測目的,不表示對子基金的投資有任何 特殊限制。子基金所針對的證券可能與指數的證券相似,其程度隨時間而異,但預計其權重會大為不同。子基金的表 現可能與指數的業績有重大差異。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.PT Freeport Indonesia 6.2%3.36%
    2. 2.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%2.33%
    3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%2.03%
    4. 4.Vedanta Resources Ltd. 13.875%1.88%
    5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      13.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.PT Freeport Indonesia 6.2%3.36%
    2. 2.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%2.33%
    3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%2.03%
    4. 4.Vedanta Resources Ltd. 13.875%1.88%
    5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      13.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -