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瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)
105.10美元0.65(0.61%)
2024/12/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.52%--
- 一個月1.20%-0.33%
- 三個月0.71%-1.02%
- 一年12.40%-5.60%
- 三年(年度化)0.60%-1.07%
- 五年(年度化)0.10%-0.03%
- 十年(年度化)3.37%-1.85%
- 年初至今11.70%-5.10%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
子基金得到積極管理。摩根大通亞洲信貸 TR 指數用於業績比較和內部風險監測目的，不表示對子基金的投資有任何 特殊限制。子基金所針對的證券可能與指數的證券相似，其程度隨時間而異，但預計其權重會大為不同。子基金的表 現可能與指數的業績有重大差異。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%3.84%
- 2.PT Freeport Indonesia 6.2%3.26%
- 3.Celestial Dynasty Limited 6.375%1.95%
- 4.GLP China Holdings Ltd. 2.95%1.87%
- 5.Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%1.74%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.05-
- 月報酬標準差13.14-
- 月報酬夏普值-0.27-
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- 1.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%3.84%
- 2.PT Freeport Indonesia 6.2%3.26%
- 3.Celestial Dynasty Limited 6.375%1.95%
- 4.GLP China Holdings Ltd. 2.95%1.87%
- 5.Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%1.74%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.05-
- 月報酬標準差13.14-
- 月報酬夏普值-0.27-