瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)

106.29美元0.41(0.39%)
2024/12/02更新
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3月0.71%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      106.29
      0.41
      0.39%
    • 2024/11/28
      105.88
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/27
      105.84
      4.95
      4.47%
    • 2024/11/26
      110.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      110.79
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/22
      110.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      110.95
      0.65
      0.58%
    • 2024/11/20
      111.60
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/19
      111.66
      0.82
      0.74%
    • 2024/11/18
      110.85
      0.76
      0.69%
    • 2024/11/15
      111.61
      0.20
      0.18%
    • 2024/11/14
      111.81
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/13
      111.93
      0.26
      0.23%
    • 2024/11/12
      112.18
      0.20
      0.18%
    • 2024/11/11
      112.38
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      112.34
      0.49
      0.43%
    • 2024/11/07
      111.86
      0.49
      0.44%
    • 2024/11/06
      111.37
      0.37
      0.33%
    • 2024/11/05
      111.74
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      111.73
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/31
      111.80
      0.11
      0.10%
    • 2024/10/30
      111.91
      0.14
      0.12%
    • 2024/10/29
      111.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/28
      111.76
      0.16
      0.14%
    • 2024/10/25
      111.91
      0.12
      0.11%
    • 2024/10/24
      111.79
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/23
      111.72
      0.16
      0.14%
    • 2024/10/22
      111.88
      0.41
      0.37%
    • 2024/10/21
      112.30
      0.16
      0.15%
    • 2024/10/18
      112.46
      0.16
      0.15%

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