瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)

108.09美元0.1(0.1%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.79%
3月5.97%
1年15.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      108.09
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/16
      107.98
      0.17
      0.15%
    • 2024/07/15
      107.82
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/12
      107.79
      0.34
      0.31%
    • 2024/07/11
      107.45
      0.18
      0.17%
    • 2024/07/10
      107.27
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/09
      107.20
      0.20
      0.19%
    • 2024/07/08
      107.00
      0.31
      0.29%
    • 2024/07/05
      106.69
      0.45
      0.43%
    • 2024/07/04
      106.24
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/03
      106.16
      0.30
      0.29%
    • 2024/07/02
      105.86
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/01
      105.94
      0.22
      0.21%
    • 2024/06/28
      106.16
      0.15
      0.14%
    • 2024/06/27
      106.31
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      106.32
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/25
      106.42
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/24
      106.35
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/21
      106.33
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/20
      106.30
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/19
      106.26
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/18
      106.23
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/17
      106.18
      0.18
      0.17%
    • 2024/06/14
      106.36
      0.33
      0.31%
    • 2024/06/13
      106.02
      0.34
      0.32%
    • 2024/06/12
      105.69
      0.32
      0.30%
    • 2024/06/11
      105.37
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/10
      105.29
      0.27
      0.25%
    • 2024/06/07
      105.56
      0.11
      0.10%
    • 2024/06/06
      105.66
      0.15
      0.14%

    下載歷史報價