瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)

101.85美元0.61(0.6%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.43%
3月2.35%
1年7.78%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-0.47%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券98.19%
  4. 4.其他2.28%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%3.13%
  2. 2.PT Freeport Indonesia 6.2%3.08%
  3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%1.84%
  4. 4.PT Freeport Indonesia 5.315%1.58%
  5. 5.Vedanta Resources Ltd. 13.875%1.54%
  6. 6.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.49%
  7. 7.PT Pertamina (Persero) 6.45%1.48%
  8. 8.Scentre Group Trust 2 5.125%1.40%
  9. 9.Sands China Ltd. 4.625%1.35%
  10. 10.India Clean Energy Holdings 4.5%1.34%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-0.47%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券98.19%
  4. 4.其他2.28%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%3.13%
  2. 2.PT Freeport Indonesia 6.2%3.08%
  3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%1.84%
  4. 4.PT Freeport Indonesia 5.315%1.58%
  5. 5.Vedanta Resources Ltd. 13.875%1.54%
  6. 6.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.49%
  7. 7.PT Pertamina (Persero) 6.45%1.48%
  8. 8.Scentre Group Trust 2 5.125%1.40%
  9. 9.Sands China Ltd. 4.625%1.35%
  10. 10.India Clean Energy Holdings 4.5%1.34%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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