瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)

105.88美元0.04(0.03%)
2024/11/28更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.71%
1年18.26%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.60%
  4. 4.其他1.82%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%3.84%
  2. 2.PT Freeport Indonesia 6.2%3.26%
  3. 3.Celestial Dynasty Limited 6.375%1.95%
  4. 4.GLP China Holdings Ltd. 2.95%1.87%
  5. 5.Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%1.74%
  6. 6.Studio City Finance Limited 5%1.49%
  7. 7.Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%1.41%
  8. 8.Scentre Group Trust 2 5.125%1.40%
  9. 9.United States Treasury Bills 0%1.37%
  10. 10.Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%1.35%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.60%
  4. 4.其他1.82%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%3.84%
  2. 2.PT Freeport Indonesia 6.2%3.26%
  3. 3.Celestial Dynasty Limited 6.375%1.95%
  4. 4.GLP China Holdings Ltd. 2.95%1.87%
  5. 5.Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%1.74%
  6. 6.Studio City Finance Limited 5%1.49%
  7. 7.Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%1.41%
  8. 8.Scentre Group Trust 2 5.125%1.40%
  9. 9.United States Treasury Bills 0%1.37%
  10. 10.Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%1.35%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

基金篩選

登入瀏覽我的基金

立即登入
您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明