瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)

96.37美元0.19(0.19%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.22%
3月2.23%
1年2.78%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.56%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.31%
  4. 4.其他4.13%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%2.85%
  2. 2.PT Freeport Indonesia 6.2%1.71%
  3. 3.PT Pertamina (Persero) 6.45%1.61%
  4. 4.PT Freeport Indonesia 5.315%1.42%
  5. 5.GOHL Capital Ltd. 4.25%1.34%
  6. 6.Vedanta Resources Finance II PLC 8.95%1.33%
  7. 7.HSBC Holdings PLC 6.547%1.29%
  8. 8.Scentre Group Trust 2 5.125%1.19%
  9. 9.Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%1.18%
  10. 10.SK Hynix Inc. 6.5%1.15%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.56%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.31%
  4. 4.其他4.13%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%2.85%
  2. 2.PT Freeport Indonesia 6.2%1.71%
  3. 3.PT Pertamina (Persero) 6.45%1.61%
  4. 4.PT Freeport Indonesia 5.315%1.42%
  5. 5.GOHL Capital Ltd. 4.25%1.34%
  6. 6.Vedanta Resources Finance II PLC 8.95%1.33%
  7. 7.HSBC Holdings PLC 6.547%1.29%
  8. 8.Scentre Group Trust 2 5.125%1.19%
  9. 9.Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%1.18%
  10. 10.SK Hynix Inc. 6.5%1.15%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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