野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)
158.92美元0.03(0.02%)
2025/12/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.04%--
- 一個月1.11%1.16%0.50%
- 三個月1.04%2.06%0.86%
- 一年7.27%6.23%6.27%
- 三年(年度化)8.92%1.19%8.05%
- 五年(年度化)4.95%3.05%3.80%
- 十年(年度化)-3.86%5.08%
- 年初至今8.14%4.63%7.09%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
子基金的投資目標是透過投資於主要涵蓋高收益美元計價債務及債務相關證券的多元化投資組合，以實現當前收益率及資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.19%
- 2.歐元區0.07%
- 1.能源0.23%
- 2.健康護理0.06%
- 3.基本物料0.03%
- 1.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125%0.58%
- 2.TransDigm, Inc. 6.375%0.51%
- 3.Cloud Software Group Inc. 9%0.42%
- 4.EchoStar Corp. 10.75%0.40%
- 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.40%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.77-
- 月報酬標準差5.10-
- 月報酬夏普值0.85-
- 1.美國0.19%
- 2.歐元區0.07%
- 1.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125%0.58%
- 2.TransDigm, Inc. 6.375%0.51%
- 3.Cloud Software Group Inc. 9%0.42%
- 4.EchoStar Corp. 10.75%0.40%
- 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.40%
- 1.能源0.23%
- 2.健康護理0.06%
- 3.基本物料0.03%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.77-
- 月報酬標準差5.10-
- 月報酬夏普值0.85-
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