野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)

137.23美元0.08(0.06%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.06%
3月3.65%
1年10.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      1.16%
      0.21%
    • 三個月
      3.65%
      2.06%
      4.19%
    • 一年
      10.84%
      6.23%
      9.33%
    • 三年(年度化)
      2.19%
      1.19%
      1.14%
    • 五年(年度化)
      4.31%
      3.05%
      3.16%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      3.21%
    • 年初至今
      0.01%
      4.63%
      0.18%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.01%
    基金規模
    2,917.16百萬截至 2024-02-28
    成立時間
    2016-10-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金之投資目標係透過投資於以美金計價主要為高收益債券及債權相關證券多元化之投資組合,以獲得目前收益及資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.42%
    2. 2.歐元區0.06%
    3. 3.非洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.23%
    2. 2.健康護理0.06%
    3. 3.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 5.75%0.74%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.50%
    3. 3.Imola Merger Corp. 4.75%0.42%
    4. 4.Neptune BidCo US Inc. 9.29%0.39%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%0.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      8.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.42%
    2. 2.歐元區0.06%
    3. 3.非洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 5.75%0.74%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.50%
    3. 3.Imola Merger Corp. 4.75%0.42%
    4. 4.Neptune BidCo US Inc. 9.29%0.39%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%0.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.23%
    2. 2.健康護理0.06%
    3. 3.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      8.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -