野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)

126.93美元0.07(0.06%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.03%
3月8.22%
1年4.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      126.93
      0.07
      0.06%
    • 2023/02/02
      126.86
      1.41
      1.13%
    • 2023/02/01
      125.45
      0.28
      0.23%
    • 2023/01/31
      125.17
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/30
      125.15
      0.18
      0.15%
    • 2023/01/27
      125.33
      0.03
      0.02%
    • 2023/01/26
      125.30
      0.49
      0.39%
    • 2023/01/25
      124.81
      0.16
      0.13%
    • 2023/01/24
      124.97
      0.15
      0.12%
    • 2023/01/23
      124.83
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/20
      124.85
      0.51
      0.41%
    • 2023/01/19
      125.36
      0.39
      0.31%
    • 2023/01/18
      125.75
      0.62
      0.50%
    • 2023/01/17
      125.13
      0.14
      0.11%
    • 2023/01/13
      124.99
      0.17
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      124.83
      0.80
      0.64%
    • 2023/01/11
      124.03
      0.32
      0.26%
    • 2023/01/10
      123.71
      0.31
      0.26%
    • 2023/01/09
      123.39
      1.41
      1.16%
    • 2023/01/06
      121.98
      0.27
      0.22%
    • 2023/01/05
      121.71
      0.25
      0.21%
    • 2023/01/04
      121.46
      0.61
      0.50%
    • 2023/01/03
      120.85
      0.63
      0.53%
    • 2022/12/30
      120.22
      0.36
      0.30%
    • 2022/12/29
      119.86
      1.68
      1.38%
    • 2022/12/23
      121.54
      0.31
      0.25%
    • 2022/12/22
      121.84
      0.38
      0.31%
    • 2022/12/21
      121.47
      0.24
      0.20%
    • 2022/12/20
      121.23
      0.63
      0.52%
    • 2022/12/19
      121.86
      0.31
      0.25%

    下載歷史報價