野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)

125.21美元0.11(0.09%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.3%
1年0.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      125.21
      0.11
      0.09%
    • 2023/05/31
      125.32
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/30
      125.28
      0.59
      0.48%
    • 2023/05/26
      124.68
      0.01
      0.00%
    • 2023/05/25
      124.69
      0.43
      0.34%
    • 2023/05/24
      125.12
      0.27
      0.21%
    • 2023/05/23
      125.38
      0.02
      0.01%
    • 2023/05/22
      125.37
      0.17
      0.14%
    • 2023/05/19
      125.19
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/18
      125.22
      0.07
      0.06%
    • 2023/05/17
      125.29
      0.46
      0.36%
    • 2023/05/16
      125.75
      0.05
      0.04%
    • 2023/05/15
      125.80
      0.23
      0.18%
    • 2023/05/12
      126.03
      0.07
      0.06%
    • 2023/05/11
      126.10
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      126.01
      0.18
      0.14%
    • 2023/05/09
      125.83
      0.20
      0.16%
    • 2023/05/05
      125.63
      0.45
      0.36%
    • 2023/05/04
      126.08
      0.10
      0.08%
    • 2023/05/03
      125.98
      0.21
      0.17%
    • 2023/05/02
      126.19
      0.13
      0.10%
    • 2023/04/28
      126.32
      0.33
      0.26%
    • 2023/04/27
      125.99
      0.17
      0.14%
    • 2023/04/26
      125.82
      0.32
      0.25%
    • 2023/04/25
      126.14
      0.21
      0.17%
    • 2023/04/24
      126.34
      0.54
      0.43%
    • 2023/04/21
      125.80
      0.16
      0.13%
    • 2023/04/20
      125.64
      0.29
      0.23%
    • 2023/04/19
      125.94
      0.04
      0.04%
    • 2023/04/18
      125.98
      0.31
      0.25%

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