野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)

136.80美元0.74(0.54%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.04%
1年8.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      136.80
      0.74
      0.54%
    • 2024/04/24
      137.54
      0.49
      0.36%
    • 2024/04/23
      137.05
      0.34
      0.25%
    • 2024/04/22
      136.70
      0.31
      0.23%
    • 2024/04/19
      136.40
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      136.40
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      136.40
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/16
      136.42
      0.78
      0.57%
    • 2024/04/15
      137.19
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/12
      137.33
      0.18
      0.13%
    • 2024/04/11
      137.51
      0.44
      0.32%
    • 2024/04/10
      137.95
      0.29
      0.21%
    • 2024/04/09
      138.24
      0.15
      0.11%
    • 2024/04/08
      138.09
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/05
      138.14
      0.09
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      138.23
      0.28
      0.20%
    • 2024/04/03
      137.95
      0.15
      0.11%
    • 2024/04/02
      138.10
      0.78
      0.56%
    • 2024/03/28
      138.88
      0.29
      0.21%
    • 2024/03/27
      138.59
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/26
      138.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      138.69
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/22
      138.74
      0.18
      0.13%
    • 2024/03/21
      138.91
      0.27
      0.19%
    • 2024/03/20
      138.65
      0.34
      0.25%
    • 2024/03/19
      138.30
      0.26
      0.19%
    • 2024/03/15
      138.04
      0.37
      0.27%
    • 2024/03/14
      138.41
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/13
      138.48
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/12
      138.42
      0.10
      0.07%

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