野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)

139.31美元0.2(0.14%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.14%
3月1.83%
1年11.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      139.31
      0.20
      0.14%
    • 2024/05/16
      139.51
      0.34
      0.24%
    • 2024/05/15
      139.17
      0.34
      0.25%
    • 2024/05/14
      138.83
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/13
      138.78
      0.13
      0.09%
    • 2024/05/10
      138.91
      0.27
      0.20%
    • 2024/05/09
      138.64
      0.18
      0.13%
    • 2024/05/08
      138.82
      0.25
      0.18%
    • 2024/05/07
      139.07
      0.42
      0.31%
    • 2024/05/03
      138.64
      0.82
      0.59%
    • 2024/05/02
      137.83
      0.54
      0.39%
    • 2024/05/01
      137.29
      0.36
      0.26%
    • 2024/04/30
      137.64
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/29
      137.63
      0.48
      0.35%
    • 2024/04/26
      137.15
      0.36
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      136.80
      0.74
      0.54%
    • 2024/04/24
      137.54
      0.49
      0.36%
    • 2024/04/23
      137.05
      0.34
      0.25%
    • 2024/04/22
      136.70
      0.31
      0.23%
    • 2024/04/19
      136.40
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      136.40
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      136.40
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/16
      136.42
      0.78
      0.57%
    • 2024/04/15
      137.19
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/12
      137.33
      0.18
      0.13%
    • 2024/04/11
      137.51
      0.44
      0.32%
    • 2024/04/10
      137.95
      0.29
      0.21%
    • 2024/04/09
      138.24
      0.15
      0.11%
    • 2024/04/08
      138.09
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/05
      138.14
      0.09
      0.06%

    下載歷史報價