野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)

125.21美元0.11(0.09%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.88%

3月1.3%

1年0.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
125.21
0.11
0.09%
2023/05/31
125.32
0.04
0.03%
2023/05/30
125.28
0.59
0.48%
2023/05/26
124.68
0.01
0.00%
2023/05/25
124.69
0.43
0.34%
2023/05/24
125.12
0.27
0.21%
2023/05/23
125.38
0.02
0.01%
2023/05/22
125.37
0.17
0.14%
2023/05/19
125.19
0.02
0.02%
2023/05/18
125.22
0.07
0.06%
2023/05/17
125.29
0.46
0.36%
2023/05/16
125.75
0.05
0.04%
2023/05/15
125.80
0.23
0.18%
2023/05/12
126.03
0.07
0.06%
2023/05/11
126.10
0.09
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
126.01
0.18
0.14%
2023/05/09
125.83
0.20
0.16%
2023/05/05
125.63
0.45
0.36%
2023/05/04
126.08
0.10
0.08%
2023/05/03
125.98
0.21
0.17%
2023/05/02
126.19
0.13
0.10%
2023/04/28
126.32
0.33
0.26%
2023/04/27
125.99
0.17
0.14%
2023/04/26
125.82
0.32
0.25%
2023/04/25
126.14
0.21
0.17%
2023/04/24
126.34
0.54
0.43%
2023/04/21
125.80
0.16
0.13%
2023/04/20
125.64
0.29
0.23%
2023/04/19
125.94
0.04
0.04%
2023/04/18
125.98
0.31
0.25%

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