野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)

147.76美元0.21(0.14%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月1.05%
3月2.03%
1年11.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      147.76
      0.21
      0.14%
    • 2024/11/27
      147.55
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/26
      147.64
      0.15
      0.10%
    • 2024/11/25
      147.49
      0.27
      0.18%
    • 2024/11/22
      147.22
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/21
      147.15
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/20
      147.08
      0.16
      0.11%
    • 2024/11/19
      146.92
      0.32
      0.22%
    • 2024/11/18
      146.60
      0.31
      0.21%
    • 2024/11/15
      146.91
      0.27
      0.18%
    • 2024/11/14
      147.18
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/13
      147.13
      0.23
      0.16%
    • 2024/11/12
      147.36
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/08
      147.25
      0.70
      0.48%
    • 2024/11/07
      146.55
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      146.49
      0.25
      0.17%
    • 2024/11/05
      146.24
      0.21
      0.15%
    • 2024/11/04
      146.46
      0.23
      0.16%
    • 2024/11/01
      146.22
      0.10
      0.07%
    • 2024/10/31
      146.12
      0.28
      0.19%
    • 2024/10/30
      146.40
      0.17
      0.11%
    • 2024/10/29
      146.23
      0.05
      0.03%
    • 2024/10/25
      146.28
      0.19
      0.13%
    • 2024/10/24
      146.09
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/23
      146.08
      0.31
      0.21%
    • 2024/10/22
      146.40
      0.28
      0.19%
    • 2024/10/21
      146.68
      0.07
      0.05%
    • 2024/10/18
      146.75
      0.12
      0.08%
    • 2024/10/17
      146.87
      0.12
      0.09%
    • 2024/10/16
      146.75
      0.16
      0.11%

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