野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)

132.84美元0.12(0.09%)

2021/06/24更新

績效 /

1月1.32%

3月3.14%

1年18.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/24
132.84
0.12
0.09%
2021/06/23
132.73
0.10
0.08%
2021/06/22
132.63
0.11
0.08%
2021/06/21
132.52
0.03
0.02%
2021/06/18
132.49
0.06
0.05%
2021/06/17
132.55
0.13
0.10%
2021/06/16
132.69
0.00
0.00%
2021/06/15
132.69
0.05
0.04%
2021/06/14
132.64
0.11
0.08%
2021/06/11
132.53
0.08
0.06%
2021/06/10
132.45
0.12
0.09%
2021/06/09
132.33
0.15
0.12%
2021/06/08
132.18
0.22
0.17%
2021/06/04
131.95
0.11
0.09%
2021/06/03
131.84
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/02
131.82
0.10
0.07%
2021/06/01
131.72
0.14
0.11%
2021/05/28
131.58
0.24
0.19%
2021/05/27
131.34
0.09
0.07%
2021/05/26
131.25
0.06
0.05%
2021/05/25
131.18
0.08
0.06%
2021/05/24
131.10
0.10
0.08%
2021/05/21
131.00
0.21
0.16%
2021/05/20
130.80
0.03
0.02%
2021/05/19
130.77
0.38
0.29%
2021/05/18
131.14
0.03
0.02%
2021/05/17
131.11
0.10
0.08%
2021/05/14
131.01
0.16
0.12%
2021/05/13
130.85
0.22
0.17%
2021/05/12
131.07
0.24
0.18%

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