野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)

133.28美元0.48(0.36%)

2022/01/27更新

績效 /

1月1.49%

3月0.99%

1年4.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
133.28
0.48
0.36%
2022/01/26
133.76
0.53
0.40%
2022/01/25
133.23
0.30
0.23%
2022/01/24
133.54
0.39
0.29%
2022/01/21
133.93
0.51
0.38%
2022/01/20
134.44
0.11
0.08%
2022/01/19
134.34
0.27
0.20%
2022/01/18
134.60
0.32
0.24%
2022/01/14
134.92
0.28
0.20%
2022/01/13
135.20
0.12
0.09%
2022/01/12
135.08
0.71
0.53%
2022/01/11
134.37
0.05
0.03%
2022/01/10
134.41
0.43
0.32%
2022/01/07
134.84
0.15
0.11%
2022/01/06
135.00
0.20
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
135.20
0.34
0.25%
2022/01/04
135.54
0.17
0.12%
2021/12/31
135.70
0.05
0.04%
2021/12/30
135.75
0.46
0.34%
2021/12/24
135.30
0.12
0.09%
2021/12/23
135.18
0.31
0.23%
2021/12/22
134.87
0.32
0.24%
2021/12/21
134.55
0.29
0.21%
2021/12/20
134.26
0.25
0.19%
2021/12/17
134.51
0.19
0.14%
2021/12/16
134.70
0.26
0.19%
2021/12/15
134.45
0.14
0.11%
2021/12/14
134.59
0.08
0.06%
2021/12/13
134.67
0.06
0.05%
2021/12/10
134.61
0.07
0.05%

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