野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)

128.95美元0(0%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.96%
3月4.36%
1年10.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      128.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      128.95
      0.32
      0.25%
    • 2021/03/01
      128.63
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/26
      128.58
      0.45
      0.35%
    • 2021/02/25
      129.03
      0.16
      0.12%
    • 2021/02/19
      128.89
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/18
      128.91
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/17
      128.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      128.96
      0.18
      0.14%
    • 2021/02/12
      128.78
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/11
      128.82
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/10
      128.72
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/09
      128.62
      0.18
      0.14%
    • 2021/02/08
      128.43
      0.25
      0.19%
    • 2021/02/05
      128.19
      0.25
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      127.72
      0.30
      0.23%
    • 2021/02/02
      127.42
      0.17
      0.14%
    • 2021/02/01
      127.25
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/29
      127.26
      0.15
      0.12%
    • 2021/01/28
      127.12
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/27
      127.20
      0.21
      0.17%
    • 2021/01/26
      127.41
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      127.44
      0.20
      0.15%
    • 2021/01/22
      127.24
      0.31
      0.24%
    • 2021/01/21
      127.55
      0.17
      0.13%
    • 2021/01/20
      127.39
      0.14
      0.11%
    • 2021/01/19
      127.25
      0.18
      0.14%
    • 2021/01/15
      127.07
      0.24
      0.19%
    • 2021/01/14
      126.83
      0.28
      0.22%
    • 2021/01/13
      126.55
      0.10
      0.08%

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