野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)

147.95美元1.6(1.09%)

2025/04/23更新

績效 /

1月0.76%

3月0.4%

1年7.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
147.95
1.60
1.09%
2025/04/22
146.35
0.04
0.03%
2025/04/17
146.39
0.30
0.21%
2025/04/16
146.09
0.26
0.18%
2025/04/15
145.83
0.35
0.24%
2025/04/14
145.48
1.36
0.94%
2025/04/11
144.12
0.68
0.47%
2025/04/10
144.80
2.20
1.54%
2025/04/09
142.60
2.65
1.83%
2025/04/08
145.25
0.50
0.35%
2025/04/07
144.75
1.43
0.98%
2025/04/04
146.18
1.34
0.91%
2025/04/03
147.52
1.18
0.79%
2025/04/02
148.70
0.12
0.08%
2025/04/01
148.59
0.99
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
147.60
0.64
0.43%
2025/03/28
148.24
0.58
0.39%
2025/03/27
148.82
0.55
0.37%
2025/03/26
149.37
0.21
0.14%
2025/03/25
149.58
0.17
0.12%
2025/03/24
149.41
0.33
0.22%
2025/03/21
149.08
0.25
0.17%
2025/03/20
149.33
0.53
0.36%
2025/03/19
148.79
0.12
0.08%
2025/03/18
148.68
0.30
0.20%
2025/03/14
148.37
0.07
0.05%
2025/03/13
148.44
0.49
0.33%
2025/03/12
148.93
0.08
0.05%
2025/03/11
149.01
0.25
0.17%
2025/03/10
149.26
0.17
0.12%

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