野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)

125.52美元0.94(0.75%)

2022/08/11更新

績效 /

1月6.27%

3月2.22%

1年5.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
125.52
0.94
0.75%
2022/08/10
124.58
0.17
0.14%
2022/08/09
124.41
0.12
0.10%
2022/08/08
124.53
0.41
0.33%
2022/08/05
124.12
0.04
0.04%
2022/08/04
124.16
0.43
0.35%
2022/08/03
123.74
0.06
0.05%
2022/08/02
123.68
1.01
0.83%
2022/07/29
122.67
0.83
0.69%
2022/07/28
121.83
0.77
0.63%
2022/07/27
121.07
0.26
0.22%
2022/07/26
121.33
0.32
0.26%
2022/07/25
121.65
0.41
0.34%
2022/07/22
121.24
0.83
0.69%
2022/07/21
120.40
0.69
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
119.72
0.75
0.63%
2022/07/19
118.97
0.23
0.20%
2022/07/18
118.73
1.22
1.04%
2022/07/15
117.52
0.13
0.11%
2022/07/14
117.65
0.00
0.00%
2022/07/13
117.65
0.40
0.34%
2022/07/12
118.05
0.06
0.05%
2022/07/11
118.11
0.25
0.21%
2022/07/08
117.86
0.83
0.71%
2022/07/07
117.03
0.60
0.52%
2022/07/06
116.43
0.08
0.07%
2022/07/05
116.35
0.09
0.07%
2022/07/01
116.26
0.10
0.08%
2022/06/30
116.17
1.26
1.07%
2022/06/29
117.42
1.40
1.18%

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