野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)

142.01美元0.22(0.15%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.7%
3月3.82%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      142.01
      0.22
      0.15%
    • 2024/07/24
      142.23
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/23
      142.27
      0.25
      0.17%
    • 2024/07/22
      142.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      142.02
      0.15
      0.11%
    • 2024/07/18
      142.17
      0.08
      0.06%
    • 2024/07/17
      142.09
      0.25
      0.17%
    • 2024/07/16
      141.85
      0.14
      0.10%
    • 2024/07/15
      141.71
      0.26
      0.19%
    • 2024/07/12
      141.45
      0.32
      0.23%
    • 2024/07/11
      141.12
      0.35
      0.25%
    • 2024/07/10
      140.77
      0.23
      0.16%
    • 2024/07/09
      140.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      140.55
      0.29
      0.21%
    • 2024/07/05
      140.25
      0.21
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      140.05
      0.21
      0.15%
    • 2024/07/02
      139.84
      0.24
      0.17%
    • 2024/07/01
      140.07
      0.12
      0.08%
    • 2024/06/28
      140.19
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      0.15%
    • 2024/06/27
      139.98
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/26
      140.00
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      0.23%
    • 2024/06/25
      140.32
      0.30
      0.22%
    • 2024/06/24
      140.02
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      0.07%
    • 2024/06/21
      139.91
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      0.13%
    • 2024/06/20
      140.09
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      0.18%
    • 2024/06/18
      139.83
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    • 2024/06/17
      139.54
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      0.29%
    • 2024/06/14
      139.95
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      0.25%
    • 2024/06/13
      140.30
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      0.11%
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