野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)

135.09美元0.08(0.06%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.59%
1年16.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      135.09
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/24
      135.17
      0.10
      0.08%
    • 2021/09/23
      135.27
      0.15
      0.11%
    • 2021/09/22
      135.12
      0.14
      0.10%
    • 2021/09/21
      134.99
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/20
      134.92
      0.46
      0.34%
    • 2021/09/17
      135.37
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/16
      135.40
      0.21
      0.16%
    • 2021/09/15
      135.19
      0.12
      0.09%
    • 2021/09/14
      135.31
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/13
      135.23
      0.16
      0.12%
    • 2021/09/10
      135.06
      0.15
      0.11%
    • 2021/09/09
      134.91
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/08
      134.94
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/07
      134.99
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      134.92
      0.10
      0.08%
    • 2021/09/02
      134.82
      0.15
      0.11%
    • 2021/09/01
      134.67
      0.16
      0.12%
    • 2021/08/31
      134.51
      0.59
      0.44%
    • 2021/08/27
      133.92
      0.13
      0.10%
    • 2021/08/26
      133.79
      0.13
      0.09%
    • 2021/08/25
      133.66
      0.13
      0.10%
    • 2021/08/24
      133.54
      0.31
      0.23%
    • 2021/08/23
      133.23
      0.30
      0.22%
    • 2021/08/20
      132.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      132.93
      0.28
      0.21%
    • 2021/08/18
      133.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      133.21
      0.08
      0.06%
    • 2021/08/16
      133.29
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/13
      133.32
      0.07
      0.05%

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