野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)

132.84美元0.12(0.09%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月1.32%
3月3.14%
1年18.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      132.84
      0.12
      0.09%
    • 2021/06/23
      132.73
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/22
      132.63
      0.11
      0.08%
    • 2021/06/21
      132.52
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/18
      132.49
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/17
      132.55
      0.13
      0.10%
    • 2021/06/16
      132.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      132.69
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/14
      132.64
      0.11
      0.08%
    • 2021/06/11
      132.53
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/10
      132.45
      0.12
      0.09%
    • 2021/06/09
      132.33
      0.15
      0.12%
    • 2021/06/08
      132.18
      0.22
      0.17%
    • 2021/06/04
      131.95
      0.11
      0.09%
    • 2021/06/03
      131.84
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      131.82
      0.10
      0.07%
    • 2021/06/01
      131.72
      0.14
      0.11%
    • 2021/05/28
      131.58
      0.24
      0.19%
    • 2021/05/27
      131.34
      0.09
      0.07%
    • 2021/05/26
      131.25
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/25
      131.18
      0.08
      0.06%
    • 2021/05/24
      131.10
      0.10
      0.08%
    • 2021/05/21
      131.00
      0.21
      0.16%
    • 2021/05/20
      130.80
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/19
      130.77
      0.38
      0.29%
    • 2021/05/18
      131.14
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/17
      131.11
      0.10
      0.08%
    • 2021/05/14
      131.01
      0.16
      0.12%
    • 2021/05/13
      130.85
      0.22
      0.17%
    • 2021/05/12
      131.07
      0.24
      0.18%

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