野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)

133.28美元0.48(0.36%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.99%
1年4.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      133.28
      0.48
      0.36%
    • 2022/01/26
      133.76
      0.53
      0.40%
    • 2022/01/25
      133.23
      0.30
      0.23%
    • 2022/01/24
      133.54
      0.39
      0.29%
    • 2022/01/21
      133.93
      0.51
      0.38%
    • 2022/01/20
      134.44
      0.11
      0.08%
    • 2022/01/19
      134.34
      0.27
      0.20%
    • 2022/01/18
      134.60
      0.32
      0.24%
    • 2022/01/14
      134.92
      0.28
      0.20%
    • 2022/01/13
      135.20
      0.12
      0.09%
    • 2022/01/12
      135.08
      0.71
      0.53%
    • 2022/01/11
      134.37
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/10
      134.41
      0.43
      0.32%
    • 2022/01/07
      134.84
      0.15
      0.11%
    • 2022/01/06
      135.00
      0.20
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      135.20
      0.34
      0.25%
    • 2022/01/04
      135.54
      0.17
      0.12%
    • 2021/12/31
      135.70
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/30
      135.75
      0.46
      0.34%
    • 2021/12/24
      135.30
      0.12
      0.09%
    • 2021/12/23
      135.18
      0.31
      0.23%
    • 2021/12/22
      134.87
      0.32
      0.24%
    • 2021/12/21
      134.55
      0.29
      0.21%
    • 2021/12/20
      134.26
      0.25
      0.19%
    • 2021/12/17
      134.51
      0.19
      0.14%
    • 2021/12/16
      134.70
      0.26
      0.19%
    • 2021/12/15
      134.45
      0.14
      0.11%
    • 2021/12/14
      134.59
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/13
      134.67
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/10
      134.61
      0.07
      0.05%

    下載歷史報價