野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)

146.42美元0.43(0.3%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.47%
1年7.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      146.42
      0.43
      0.30%
    • 2024/12/19
      146.85
      0.85
      0.58%
    • 2024/12/18
      147.70
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/17
      147.72
      0.27
      0.18%
    • 2024/12/16
      147.99
      0.16
      0.11%
    • 2024/12/13
      148.15
      0.28
      0.19%
    • 2024/12/12
      148.43
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/11
      148.43
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/10
      148.35
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/09
      148.48
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/06
      148.35
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/05
      148.30
      0.23
      0.16%
    • 2024/12/04
      148.07
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/03
      148.03
      0.11
      0.07%
    • 2024/12/02
      147.92
      0.16
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      147.76
      0.21
      0.14%
    • 2024/11/27
      147.55
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/26
      147.64
      0.15
      0.10%
    • 2024/11/25
      147.49
      0.27
      0.18%
    • 2024/11/22
      147.22
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/21
      147.15
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/20
      147.08
      0.16
      0.11%
    • 2024/11/19
      146.92
      0.32
      0.22%
    • 2024/11/18
      146.60
      0.31
      0.21%
    • 2024/11/15
      146.91
      0.27
      0.18%
    • 2024/11/14
      147.18
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/13
      147.13
      0.23
      0.16%
    • 2024/11/12
      147.36
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/08
      147.25
      0.70
      0.48%
    • 2024/11/07
      146.55
      0.06
      0.04%

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