野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)

125.52美元0.94(0.75%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.27%
3月2.22%
1年5.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      125.52
      0.94
      0.75%
    • 2022/08/10
      124.58
      0.17
      0.14%
    • 2022/08/09
      124.41
      0.12
      0.10%
    • 2022/08/08
      124.53
      0.41
      0.33%
    • 2022/08/05
      124.12
      0.04
      0.04%
    • 2022/08/04
      124.16
      0.43
      0.35%
    • 2022/08/03
      123.74
      0.06
      0.05%
    • 2022/08/02
      123.68
      1.01
      0.83%
    • 2022/07/29
      122.67
      0.83
      0.69%
    • 2022/07/28
      121.83
      0.77
      0.63%
    • 2022/07/27
      121.07
      0.26
      0.22%
    • 2022/07/26
      121.33
      0.32
      0.26%
    • 2022/07/25
      121.65
      0.41
      0.34%
    • 2022/07/22
      121.24
      0.83
      0.69%
    • 2022/07/21
      120.40
      0.69
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      119.72
      0.75
      0.63%
    • 2022/07/19
      118.97
      0.23
      0.20%
    • 2022/07/18
      118.73
      1.22
      1.04%
    • 2022/07/15
      117.52
      0.13
      0.11%
    • 2022/07/14
      117.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/13
      117.65
      0.40
      0.34%
    • 2022/07/12
      118.05
      0.06
      0.05%
    • 2022/07/11
      118.11
      0.25
      0.21%
    • 2022/07/08
      117.86
      0.83
      0.71%
    • 2022/07/07
      117.03
      0.60
      0.52%
    • 2022/07/06
      116.43
      0.08
      0.07%
    • 2022/07/05
      116.35
      0.09
      0.07%
    • 2022/07/01
      116.26
      0.10
      0.08%
    • 2022/06/30
      116.17
      1.26
      1.07%
    • 2022/06/29
      117.42
      1.40
      1.18%

    下載歷史報價