野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)

135.09美元0.08(0.06%)

2021/09/27更新

績效 /

1月0.87%

3月1.59%

1年16.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
135.09
0.08
0.06%
2021/09/24
135.17
0.10
0.08%
2021/09/23
135.27
0.15
0.11%
2021/09/22
135.12
0.14
0.10%
2021/09/21
134.99
0.07
0.05%
2021/09/20
134.92
0.46
0.34%
2021/09/17
135.37
0.03
0.02%
2021/09/16
135.40
0.21
0.16%
2021/09/15
135.19
0.12
0.09%
2021/09/14
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0.08
0.06%
2021/09/13
135.23
0.16
0.12%
2021/09/10
135.06
0.15
0.11%
2021/09/09
134.91
0.03
0.02%
2021/09/08
134.94
0.04
0.03%
2021/09/07
134.99
0.06
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
134.92
0.10
0.08%
2021/09/02
134.82
0.15
0.11%
2021/09/01
134.67
0.16
0.12%
2021/08/31
134.51
0.59
0.44%
2021/08/27
133.92
0.13
0.10%
2021/08/26
133.79
0.13
0.09%
2021/08/25
133.66
0.13
0.10%
2021/08/24
133.54
0.31
0.23%
2021/08/23
133.23
0.30
0.22%
2021/08/20
132.93
0.00
0.00%
2021/08/19
132.93
0.28
0.21%
2021/08/18
133.21
0.00
0.00%
2021/08/17
133.21
0.08
0.06%
2021/08/16
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0.03
0.02%
2021/08/13
133.32
0.07
0.05%

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