野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)

128.09美元0.65(0.51%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.85%
1年10.73%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.17%
  2. 2.股票0.14%
  3. 3.債券12.53%
  4. 4.其他86.16%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.38%
  2. 2.歐元區0.06%
  3. 3.加拿大0.06%
  4. 4.非洲0.03%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.23%
  2. 2.健康護理0.06%
  3. 3.基本物料0.03%
前十大持股
  1. 1.Carnival Corporation 5.75%1.25%
  2. 2.Carnival Corporation 7.625%0.51%
  3. 3.Ford Motor Company 5.291%0.42%
  4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.42%
  5. 5.Life Time Fitness 7.99%0.41%
  6. 6.Imola Merger Corp. 4.75%0.41%
  7. 7.Neptune BidCo US Inc. 9.29%0.41%
  8. 8.Carnival Corporation 6%0.40%
  9. 9.Caesars Entertainment Inc New 4.625%0.39%
  10. 10.NCL Corporation Ltd. 5.875%0.37%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.17%
  2. 2.股票0.14%
  3. 3.債券12.53%
  4. 4.其他86.16%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.23%
  2. 2.健康護理0.06%
  3. 3.基本物料0.03%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.38%
  2. 2.歐元區0.06%
  3. 3.加拿大0.06%
  4. 4.非洲0.03%
前十大持股
  1. 1.Carnival Corporation 5.75%1.25%
  2. 2.Carnival Corporation 7.625%0.51%
  3. 3.Ford Motor Company 5.291%0.42%
  4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.42%
  5. 5.Life Time Fitness 7.99%0.41%
  6. 6.Imola Merger Corp. 4.75%0.41%
  7. 7.Neptune BidCo US Inc. 9.29%0.41%
  8. 8.Carnival Corporation 6%0.40%
  9. 9.Caesars Entertainment Inc New 4.625%0.39%
  10. 10.NCL Corporation Ltd. 5.875%0.37%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的