新光全球債券基金(B配息)新臺幣

8.70新台幣0.06(0.68%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.13%
3月3.02%
1年3.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      0.44%
      2.38%
    • 三個月
      3.02%
      0.17%
      1.16%
    • 一年
      3.77%
      2.31%
      4.90%
    • 三年(年度化)
      3.04%
      3.91%
      4.68%
    • 五年(年度化)
      1.42%
      0.93%
      1.92%
    • 十年(年度化)
      -
      0.03%
      0.83%
    • 年初至今
      2.15%
      3.46%
      1.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.15%
    基金規模
    610.93百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2016-10-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資前述(八)之國內外有價證券。 2.原則上,本基金自成立日起三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);且投資於前述(八)、2.、(2)之所列標的總額不得低於(含)本基金淨資產價值之百分之六十。但在本基金信託契約終止前三十個營業日,或在特殊情形發生時,依經理公司專業判斷,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills4.23%
    2. 2.United States Treasury Bills3.33%
    3. 3.McDonald's Corporation 4.6%1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      6.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills4.23%
    2. 2.United States Treasury Bills3.33%
    3. 3.McDonald's Corporation 4.6%1.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      6.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -