新光全球債券基金(B配息)新臺幣

9.57新台幣0.03(0.28%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.83%
1年4.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      0.94%
      0.67%
    • 三個月
      0.83%
      0.25%
      0.69%
    • 一年
      4.89%
      4.47%
      5.00%
    • 三年(年度化)
      3.63%
      4.38%
      3.64%
    • 五年(年度化)
      -
      3.11%
      1.98%
    • 十年(年度化)
      -
      2.15%
      1.29%
    • 年初至今
      2.74%
      2.35%
      2.86%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.74%
    基金規模
    185.79百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2016-10-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資前述(八)之國內外有價證券。 2.原則上,本基金自成立日起三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);且投資於前述(八)、2.、(2)之所列標的總額不得低於(含)本基金淨資產價值之百分之六十。但在本基金信託契約終止前三十個營業日,或在特殊情形發生時,依經理公司專業判斷,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.CVS Health Corp 5.12%1.79%
    2. 2.Broadcom Inc 3.42%1.79%
    3. 3.Tyson Foods, Inc. 3.55%1.72%
    4. 4.Berry Global Inc 1.57%1.56%
    5. 5.AT&T Inc 4.75%1.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      6.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.CVS Health Corp 5.12%1.79%
    2. 2.Broadcom Inc 3.42%1.79%
    3. 3.Tyson Foods, Inc. 3.55%1.72%
    4. 4.Berry Global Inc 1.57%1.56%
    5. 5.AT&T Inc 4.75%1.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      6.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -