新光全球債券基金(B配息)新臺幣

8.75新台幣0.01(0.09%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.39%
1年0.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      0.54%
      3.12%
    • 三個月
      0.39%
      4.55%
      8.92%
    • 一年
      0.18%
      16.25%
      11.23%
    • 三年(年度化)
      2.02%
      4.48%
      3.90%
    • 五年(年度化)
      1.24%
      1.66%
      2.24%
    • 十年(年度化)
      -
      0.44%
      0.93%
    • 年初至今
      1.75%
      16.25%
      3.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.75%
    基金規模
    356.02百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2016-10-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資前述(八)之國內外有價證券。 2.原則上,本基金自成立日起三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);且投資於前述(八)、2.、(2)之所列標的總額不得低於(含)本基金淨資產價值之百分之六十。但在本基金信託契約終止前三十個營業日,或在特殊情形發生時,依經理公司專業判斷,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Lowes Companies, Inc. 5.625%1.25%
    2. 2.The Sherwin-Williams Company 3.3%1.19%
    3. 3.Cheniere Energy Partners L P 4.5%1.17%
    4. 4.Home Depot Inc 4.95%1.13%
    5. 5.T-Mobile USA, Inc. 4.5%1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      7.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Lowes Companies, Inc. 5.625%1.25%
    2. 2.The Sherwin-Williams Company 3.3%1.19%
    3. 3.Cheniere Energy Partners L P 4.5%1.17%
    4. 4.Home Depot Inc 4.95%1.13%
    5. 5.T-Mobile USA, Inc. 4.5%1.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      7.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -