新光全球債券基金(B配息)新臺幣

8.87新台幣0.04(0.41%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.99%
1年7.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      1.20%
      1.18%
    • 三個月
      1.99%
      5.39%
      0.02%
    • 一年
      7.62%
      1.72%
      1.60%
    • 三年(年度化)
      1.12%
      7.33%
      5.67%
    • 五年(年度化)
      0.65%
      1.64%
      1.53%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      1.10%
    • 年初至今
      3.39%
      3.38%
      2.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.39%
    基金規模
    1,345.93百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2016-10-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資前述(八)之國內外有價證券。 2.原則上,本基金自成立日起三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);且投資於前述(八)、2.、(2)之所列標的總額不得低於(含)本基金淨資產價值之百分之六十。但在本基金信託契約終止前三十個營業日,或在特殊情形發生時,依經理公司專業判斷,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 5%1.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      7.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.87
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 5%1.27%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      7.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.87
      -