新光全球債券基金(B配息)新臺幣

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2021/02/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.48
      0.10
      1.00%
    • 2021/02/24
      9.58
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/19
      9.66
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/18
      9.71
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/17
      9.72
      0.05
      0.55%
    • 2021/02/09
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/05
      9.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/04
      9.76
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      9.74
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/02
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/01
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      9.81
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/28
      9.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/27
      9.83
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      9.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/22
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/21
      9.81
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/20
      9.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/19
      9.85
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      0.12%
    • 2021/01/15
      9.84
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      0.13%
    • 2021/01/14
      9.83
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      0.12%
    • 2021/01/13
      9.84
      0.05
      0.47%
    • 2021/01/12
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/11
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      0.09%
    • 2021/01/08
      9.80
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      0.02%
    • 2021/01/07
      9.81
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      0.07%
    • 2021/01/06
      9.81
      0.08
      0.77%
    • 2021/01/05
      9.89
      0.07
      0.73%

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