NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)

248.31美元0.66(0.27%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.27%
1年6.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      0.85%
      1.73%
    • 三個月
      0.27%
      2.64%
      3.50%
    • 一年
      6.80%
      18.89%
      18.40%
    • 三年(年度化)
      6.59%
      14.33%
      10.48%
    • 五年(年度化)
      3.77%
      12.73%
      9.93%
    • 十年(年度化)
      -
      12.73%
      10.18%
    • 年初至今
      2.38%
      9.53%
      5.37%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.38%
    基金規模
    194.55百萬截至 2021-09-15
    成立時間
    2016-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.45%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.07%
    3. 3.歐元區12.65%
    4. 4.英國10.72%
    5. 5.日本7.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費98.00%
    2. 2.健康護理0.86%
    3. 3.周期性消費0.15%
    4. 4.基本物料0.14%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc8.91%
    2. 2.Nestle SA8.52%
    3. 3.Costco Wholesale Corp8.29%
    4. 4.Unilever PLC7.41%
    5. 5.Procter & Gamble Co6.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      12.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.45%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.07%
    3. 3.歐元區12.65%
    4. 4.英國10.72%
    5. 5.日本7.28%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc8.91%
    2. 2.Nestle SA8.52%
    3. 3.Costco Wholesale Corp8.29%
    4. 4.Unilever PLC7.41%
    5. 5.Procter & Gamble Co6.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費98.00%
    2. 2.健康護理0.86%
    3. 3.周期性消費0.15%
    4. 4.基本物料0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      12.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -