NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)

231.66美元1(0.43%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月1.39%
3月7.77%
1年7.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.39%
      7.82%
      14.11%
    • 三個月
      7.77%
      8.58%
      23.18%
    • 一年
      7.79%
      8.99%
      11.60%
    • 三年(年度化)
      1.38%
      6.67%
      4.40%
    • 五年(年度化)
      2.24%
      5.87%
      2.89%
    • 十年(年度化)
      -
      9.04%
      6.10%
    • 年初至今
      1.39%
      7.82%
      14.24%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.39%
    基金規模
    185.46百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2016-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.91%
    2. 2.歐元區10.32%
    3. 3.英國9.58%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.15%
    5. 5.日本5.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費98.04%
    2. 2.健康護理0.65%
    3. 3.周期性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Costco Wholesale Corp9.80%
    2. 2.Procter & Gamble Co8.87%
    3. 3.PepsiCo Inc8.59%
    4. 4.Mondelez International Inc Class A6.05%
    5. 5.Nestle SA5.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      15.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.91%
    2. 2.歐元區10.32%
    3. 3.英國9.58%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.15%
    5. 5.日本5.72%
    前五大持股
    1. 1.Costco Wholesale Corp9.80%
    2. 2.Procter & Gamble Co8.87%
    3. 3.PepsiCo Inc8.59%
    4. 4.Mondelez International Inc Class A6.05%
    5. 5.Nestle SA5.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費98.04%
    2. 2.健康護理0.65%
    3. 3.周期性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      15.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -