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美元
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2021/03/04
更新
績效 /
1月
4.12%
3月
6.93%
1年
1.57%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.09%
-
-
一個月
4.12%
0.91%
0.34%
三個月
6.93%
0.62%
7.03%
一年
1.57%
29.15%
36.16%
三年(年度化)
3.00%
10.98%
9.67%
五年(年度化)
-
11.81%
11.43%
十年(年度化)
-
11.18%
9.21%
年初至今
8.34%
3.29%
2.76%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 消費品及服務
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
8.34%
基金規模
187.77百萬
截至 2021-03-04
成立時間
2016-09-07
晨星評等
-
投資策略
本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
52.20%
2.
英國
13.88%
3.
歐洲不包含歐元區
11.88%
4.
歐元區
8.42%
5.
日本
8.32%
前五大大行業比重
1.
防守性消費
97.09%
2.
健康護理
1.96%
3.
周期性消費
0.13%
前五大持股
1.
PepsiCo Inc
9.28%
2.
Costco Wholesale Corp
8.14%
3.
Unilever PLC
7.76%
4.
Nestle SA
6.45%
5.
Procter & Gamble Co
5.37%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.23
-
月報酬標準差
12.51
-
月報酬夏普值
0.1
-
風險評估
投資區域
1.
美國
52.20%
2.
英國
13.88%
3.
歐洲不包含歐元區
11.88%
4.
歐元區
8.42%
5.
日本
8.32%
前五大持股
1.
PepsiCo Inc
9.28%
2.
Costco Wholesale Corp
8.14%
3.
Unilever PLC
7.76%
4.
Nestle SA
6.45%
5.
Procter & Gamble Co
5.37%
前五大大行業比重
1.
防守性消費
97.09%
2.
健康護理
1.96%
3.
周期性消費
0.13%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.23
-
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風險評估
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