NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)

225.28美元0.2(0.09%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月4.12%
3月6.93%
1年1.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.09%
      -
      -
    • 一個月
      4.12%
      0.91%
      0.34%
    • 三個月
      6.93%
      0.62%
      7.03%
    • 一年
      1.57%
      29.15%
      36.16%
    • 三年(年度化)
      3.00%
      10.98%
      9.67%
    • 五年(年度化)
      -
      11.81%
      11.43%
    • 十年(年度化)
      -
      11.18%
      9.21%
    • 年初至今
      8.34%
      3.29%
      2.76%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.34%
    基金規模
    187.77百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2016-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.20%
    2. 2.英國13.88%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.88%
    4. 4.歐元區8.42%
    5. 5.日本8.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.09%
    2. 2.健康護理1.96%
    3. 3.周期性消費0.13%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc9.28%
    2. 2.Costco Wholesale Corp8.14%
    3. 3.Unilever PLC7.76%
    4. 4.Nestle SA6.45%
    5. 5.Procter & Gamble Co5.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      12.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.1
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.20%
    2. 2.英國13.88%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.88%
    4. 4.歐元區8.42%
    5. 5.日本8.32%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc9.28%
    2. 2.Costco Wholesale Corp8.14%
    3. 3.Unilever PLC7.76%
    4. 4.Nestle SA6.45%
    5. 5.Procter & Gamble Co5.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.09%
    2. 2.健康護理1.96%
    3. 3.周期性消費0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      12.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.1
      -