高盛食品飲料基金X股美元(月配息)停止銷售

220.58美元1.49(0.67%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月0.57%
3月2.07%
1年4.56%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.98%
    -
    -
  • 一個月
    0.57%
    3.06%
    5.74%
  • 三個月
    2.07%
    2.40%
    3.80%
  • 一年
    4.56%
    7.04%
    9.55%
  • 三年(年度化)
    1.34%
    1.56%
    4.23%
  • 五年(年度化)
    2.55%
    7.71%
    3.48%
  • 十年(年度化)
    -
    7.94%
    3.98%
  • 年初至今
    2.20%
    1.91%
    5.39%

基金總覽

基金組別
產業股票 - 消費品及服務
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.20%
基金規模
133.52百萬截至 2023-12-05
成立時間
2016-09-07
晨星評等
-
投資策略
本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國58.69%
  2. 2.歐洲不包含歐元區10.95%
  3. 3.歐元區10.66%
  4. 4.英國9.78%
  5. 5.日本4.96%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費92.64%
  2. 2.周期性消費4.77%
  3. 3.健康護理1.72%
前五大持股
  1. 1.Procter & Gamble Co9.45%
  2. 2.Nestle SA8.50%
  3. 3.PepsiCo Inc8.46%
  4. 4.Walmart Inc6.72%
  5. 5.Costco Wholesale Corp6.14%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.02
    -
  • 月報酬標準差
    14.00
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.18
    -
投資區域
  1. 1.美國58.69%
  2. 2.歐洲不包含歐元區10.95%
  3. 3.歐元區10.66%
  4. 4.英國9.78%
  5. 5.日本4.96%
前五大持股
  1. 1.Procter & Gamble Co9.45%
  2. 2.Nestle SA8.50%
  3. 3.PepsiCo Inc8.46%
  4. 4.Walmart Inc6.72%
  5. 5.Costco Wholesale Corp6.14%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費92.64%
  2. 2.周期性消費4.77%
  3. 3.健康護理1.72%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.02
    -
  • 月報酬標準差
    14.00
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.18
    -