NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)

259.11美元1.07(0.41%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.68%
3月5.53%
1年10.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      4.48%
      0.73%
    • 三個月
      5.53%
      9.08%
      2.28%
    • 一年
      10.77%
      15.68%
      4.11%
    • 三年(年度化)
      10.27%
      20.74%
      14.87%
    • 五年(年度化)
      5.79%
      14.37%
      10.73%
    • 十年(年度化)
      -
      13.27%
      9.88%
    • 年初至今
      2.17%
      15.68%
      3.22%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.17%
    基金規模
    217.45百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2016-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.05%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.79%
    3. 3.歐元區12.99%
    4. 4.英國10.87%
    5. 5.日本6.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費99.01%
    2. 2.健康護理0.16%
    3. 3.周期性消費0.15%
    前五大持股
    1. 1.Costco Wholesale Corp9.41%
    2. 2.PepsiCo Inc9.34%
    3. 3.Nestle SA9.14%
    4. 4.Procter & Gamble Co6.10%
    5. 5.Unilever PLC5.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      12.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.05%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.79%
    3. 3.歐元區12.99%
    4. 4.英國10.87%
    5. 5.日本6.17%
    前五大持股
    1. 1.Costco Wholesale Corp9.41%
    2. 2.PepsiCo Inc9.34%
    3. 3.Nestle SA9.14%
    4. 4.Procter & Gamble Co6.10%
    5. 5.Unilever PLC5.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費99.01%
    2. 2.健康護理0.16%
    3. 3.周期性消費0.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      12.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -