NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)

243.11美元4.1(1.66%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.02%
3月7.25%
1年12.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      0.96%
      2.30%
    • 三個月
      7.25%
      10.34%
      4.90%
    • 一年
      12.07%
      36.23%
      37.73%
    • 三年(年度化)
      6.15%
      15.21%
      11.46%
    • 五年(年度化)
      -
      12.70%
      12.12%
    • 十年(年度化)
      -
      11.68%
      9.86%
    • 年初至今
      1.17%
      6.71%
      8.24%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.17%
    基金規模
    194.26百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2016-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.11%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.40%
    3. 3.歐元區11.99%
    4. 4.英國10.50%
    5. 5.日本8.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.32%
    2. 2.健康護理1.34%
    3. 3.工業0.19%
    4. 4.基本物料0.18%
    5. 5.周期性消費0.16%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc9.29%
    2. 2.Costco Wholesale Corp8.15%
    3. 3.Nestle SA7.22%
    4. 4.Procter & Gamble Co6.55%
    5. 5.Unilever PLC6.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      12.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.11%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.40%
    3. 3.歐元區11.99%
    4. 4.英國10.50%
    5. 5.日本8.28%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc9.29%
    2. 2.Costco Wholesale Corp8.15%
    3. 3.Nestle SA7.22%
    4. 4.Procter & Gamble Co6.55%
    5. 5.Unilever PLC6.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.32%
    2. 2.健康護理1.34%
    3. 3.工業0.19%
    4. 4.基本物料0.18%
    5. 5.周期性消費0.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      12.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -