NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)

238.62美元0.7(0.29%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.79%
3月0.95%
1年2.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.46%
      -
      -
    • 一個月
      2.79%
      9.68%
      6.61%
    • 三個月
      0.95%
      1.49%
      1.64%
    • 一年
      2.04%
      8.07%
      21.26%
    • 三年(年度化)
      3.46%
      8.78%
      4.30%
    • 五年(年度化)
      2.72%
      8.41%
      3.73%
    • 十年(年度化)
      -
      10.49%
      6.86%
    • 年初至今
      8.60%
      13.70%
      21.56%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.60%
    基金規模
    189.59百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2016-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.18%
    2. 2.歐元區11.10%
    3. 3.英國10.96%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.52%
    5. 5.日本5.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.30%
    2. 2.健康護理1.49%
    3. 3.周期性消費0.09%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co9.61%
    2. 2.PepsiCo Inc8.63%
    3. 3.Costco Wholesale Corp8.53%
    4. 4.Nestle SA7.39%
    5. 5.Diageo PLC5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      13.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.18%
    2. 2.歐元區11.10%
    3. 3.英國10.96%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.52%
    5. 5.日本5.49%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co9.61%
    2. 2.PepsiCo Inc8.63%
    3. 3.Costco Wholesale Corp8.53%
    4. 4.Nestle SA7.39%
    5. 5.Diageo PLC5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.30%
    2. 2.健康護理1.49%
    3. 3.周期性消費0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      13.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -