NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)

243.06美元1.92(0.8%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月3.89%
3月1.29%
1年1.79%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.82%
  2. 2.股票42.79%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他56.39%
前五大投資區域
  1. 1.美國56.39%
  2. 2.歐元區11.59%
  3. 3.英國10.80%
  4. 4.歐洲不包含歐元區10.16%
  5. 5.日本4.71%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費97.56%
  2. 2.健康護理1.62%
前十大持股
  1. 1.Procter & Gamble Co9.61%
  2. 2.PepsiCo Inc8.63%
  3. 3.Costco Wholesale Corp8.53%
  4. 4.Nestle SA7.39%
  5. 5.Diageo PLC5.06%
  6. 6.Coca-Cola Co4.88%
  7. 7.L'Oreal SA4.60%
  8. 8.General Mills Inc3.38%
  9. 9.Tesco PLC2.98%
  10. 10.Mondelez International Inc Class A2.72%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.82%
  2. 2.股票42.79%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他56.39%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費97.56%
  2. 2.健康護理1.62%
前五大投資區域
  1. 1.美國56.39%
  2. 2.歐元區11.59%
  3. 3.英國10.80%
  4. 4.歐洲不包含歐元區10.16%
  5. 5.日本4.71%
前十大持股
  1. 1.Procter & Gamble Co9.61%
  2. 2.PepsiCo Inc8.63%
  3. 3.Costco Wholesale Corp8.53%
  4. 4.Nestle SA7.39%
  5. 5.Diageo PLC5.06%
  6. 6.Coca-Cola Co4.88%
  7. 7.L'Oreal SA4.60%
  8. 8.General Mills Inc3.38%
  9. 9.Tesco PLC2.98%
  10. 10.Mondelez International Inc Class A2.72%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的