NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)

232.66美元1.14(0.49%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.71%
3月6.7%
1年6.11%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.76%
  2. 2.股票40.33%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他58.91%
前五大投資區域
  1. 1.美國58.91%
  2. 2.歐元區10.32%
  3. 3.英國9.58%
  4. 4.歐洲不包含歐元區7.15%
  5. 5.日本5.72%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費98.04%
  2. 2.健康護理0.65%
  3. 3.周期性消費0.55%
前十大持股
  1. 1.Costco Wholesale Corp9.80%
  2. 2.Procter & Gamble Co8.87%
  3. 3.PepsiCo Inc8.59%
  4. 4.Mondelez International Inc Class A6.05%
  5. 5.Nestle SA5.49%
  6. 6.Diageo PLC4.87%
  7. 7.General Mills Inc4.57%
  8. 8.Kimberly-Clark Corp4.28%
  9. 9.Coca-Cola Co4.04%
  10. 10.Kao Corp3.39%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.76%
  2. 2.股票40.33%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他58.91%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費98.04%
  2. 2.健康護理0.65%
  3. 3.周期性消費0.55%
前五大投資區域
  1. 1.美國58.91%
  2. 2.歐元區10.32%
  3. 3.英國9.58%
  4. 4.歐洲不包含歐元區7.15%
  5. 5.日本5.72%
前十大持股
  1. 1.Costco Wholesale Corp9.80%
  2. 2.Procter & Gamble Co8.87%
  3. 3.PepsiCo Inc8.59%
  4. 4.Mondelez International Inc Class A6.05%
  5. 5.Nestle SA5.49%
  6. 6.Diageo PLC4.87%
  7. 7.General Mills Inc4.57%
  8. 8.Kimberly-Clark Corp4.28%
  9. 9.Coca-Cola Co4.04%
  10. 10.Kao Corp3.39%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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