NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)

246.56美元0.13(0.05%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.03%

3月0.7%

1年2.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
246.56
0.13
0.05%
2021/10/14
246.69
2.04
0.83%
2021/10/13
244.65
0.78
0.32%
2021/10/12
243.87
0.63
0.26%
2021/10/11
244.50
0.62
0.25%
2021/10/08
245.12
0.11
0.05%
2021/10/07
245.23
1.75
0.72%
2021/10/06
243.48
1.43
0.59%
2021/10/05
242.05
0.73
0.30%
2021/10/04
241.32
0.71
0.29%
2021/10/01
242.03
0.04
0.02%
2021/09/30
242.07
1.83
0.75%
2021/09/29
243.90
1.50
0.62%
2021/09/28
242.40
3.28
1.34%
2021/09/27
245.68
1.85
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
247.53
0.14
0.06%
2021/09/23
247.67
0.71
0.29%
2021/09/22
246.96
0.71
0.29%
2021/09/21
246.25
0.74
0.30%
2021/09/20
245.51
1.58
0.64%
2021/09/17
247.09
1.22
0.49%
2021/09/16
248.31
0.66
0.27%
2021/09/15
248.97
0.71
0.28%
2021/09/14
249.68
1.08
0.43%
2021/09/13
250.76
0.08
0.03%
2021/09/10
250.68
0.35
0.14%
2021/09/09
251.03
0.91
0.36%
2021/09/08
251.94
1.18
0.47%
2021/09/07
250.76
1.60
0.63%
2021/09/03
252.36
0.10
0.04%

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