NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)

232.53美元1.71(0.74%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月0.42%
3月7.18%
1年4.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      232.53
      1.71
      0.74%
    • 2022/06/30
      230.82
      0.49
      0.21%
    • 2022/06/29
      231.31
      1.29
      0.56%
    • 2022/06/28
      230.02
      2.69
      1.16%
    • 2022/06/27
      232.71
      0.12
      0.05%
    • 2022/06/24
      232.83
      5.18
      2.28%
    • 2022/06/23
      227.65
      3.16
      1.41%
    • 2022/06/22
      224.49
      0.81
      0.36%
    • 2022/06/21
      223.68
      4.53
      2.07%
    • 2022/06/17
      219.15
      0.30
      0.14%
    • 2022/06/16
      219.45
      0.69
      0.31%
    • 2022/06/15
      220.14
      0.97
      0.44%
    • 2022/06/14
      219.17
      3.56
      1.60%
    • 2022/06/13
      222.73
      4.30
      1.89%
    • 2022/06/10
      227.03
      2.67
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      229.70
      3.13
      1.34%
    • 2022/06/08
      232.83
      1.65
      0.70%
    • 2022/06/07
      234.48
      0.46
      0.20%
    • 2022/06/06
      234.94
      0.37
      0.16%
    • 2022/06/03
      234.57
      1.71
      0.72%
    • 2022/06/02
      236.28
      2.38
      1.02%
    • 2022/06/01
      233.90
      3.40
      1.43%
    • 2022/05/31
      237.30
      0.52
      0.22%
    • 2022/05/27
      237.82
      2.83
      1.20%
    • 2022/05/26
      234.99
      2.35
      1.01%
    • 2022/05/25
      232.64
      0.35
      0.15%
    • 2022/05/24
      232.99
      1.53
      0.66%
    • 2022/05/23
      231.46
      4.71
      2.08%
    • 2022/05/20
      226.75
      0.59
      0.26%
    • 2022/05/19
      226.16
      4.22
      1.83%

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