NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)

250.15美元0.46(0.18%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.97%
3月4.08%
1年7.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      250.15
      0.46
      0.18%
    • 2021/07/26
      249.69
      0.43
      0.17%
    • 2021/07/23
      250.12
      2.65
      1.07%
    • 2021/07/22
      247.47
      1.49
      0.60%
    • 2021/07/21
      248.96
      0.32
      0.13%
    • 2021/07/20
      248.64
      0.23
      0.09%
    • 2021/07/19
      248.41
      1.63
      0.65%
    • 2021/07/16
      250.04
      0.47
      0.19%
    • 2021/07/15
      249.57
      0.06
      0.02%
    • 2021/07/14
      249.63
      0.66
      0.27%
    • 2021/07/13
      248.97
      0.47
      0.19%
    • 2021/07/12
      248.50
      0.39
      0.16%
    • 2021/07/09
      248.11
      0.72
      0.29%
    • 2021/07/08
      247.39
      1.09
      0.44%
    • 2021/07/07
      248.48
      1.69
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      246.79
      0.62
      0.25%
    • 2021/07/02
      247.41
      0.35
      0.14%
    • 2021/07/01
      247.06
      0.06
      0.02%
    • 2021/06/30
      247.00
      0.44
      0.18%
    • 2021/06/29
      247.44
      0.47
      0.19%
    • 2021/06/28
      247.91
      0.22
      0.09%
    • 2021/06/25
      247.69
      1.60
      0.65%
    • 2021/06/24
      246.09
      0.74
      0.30%
    • 2021/06/23
      245.35
      0.67
      0.27%
    • 2021/06/22
      246.02
      0.89
      0.36%
    • 2021/06/21
      245.13
      2.02
      0.83%
    • 2021/06/18
      243.11
      4.10
      1.66%
    • 2021/06/17
      247.21
      0.83
      0.34%
    • 2021/06/16
      248.04
      1.45
      0.58%
    • 2021/06/15
      249.49
      0.25
      0.10%

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