NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)

250.15美元0.46(0.18%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.97%

3月4.08%

1年7.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
250.15
0.46
0.18%
2021/07/26
249.69
0.43
0.17%
2021/07/23
250.12
2.65
1.07%
2021/07/22
247.47
1.49
0.60%
2021/07/21
248.96
0.32
0.13%
2021/07/20
248.64
0.23
0.09%
2021/07/19
248.41
1.63
0.65%
2021/07/16
250.04
0.47
0.19%
2021/07/15
249.57
0.06
0.02%
2021/07/14
249.63
0.66
0.27%
2021/07/13
248.97
0.47
0.19%
2021/07/12
248.50
0.39
0.16%
2021/07/09
248.11
0.72
0.29%
2021/07/08
247.39
1.09
0.44%
2021/07/07
248.48
1.69
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
246.79
0.62
0.25%
2021/07/02
247.41
0.35
0.14%
2021/07/01
247.06
0.06
0.02%
2021/06/30
247.00
0.44
0.18%
2021/06/29
247.44
0.47
0.19%
2021/06/28
247.91
0.22
0.09%
2021/06/25
247.69
1.60
0.65%
2021/06/24
246.09
0.74
0.30%
2021/06/23
245.35
0.67
0.27%
2021/06/22
246.02
0.89
0.36%
2021/06/21
245.13
2.02
0.83%
2021/06/18
243.11
4.10
1.66%
2021/06/17
247.21
0.83
0.34%
2021/06/16
248.04
1.45
0.58%
2021/06/15
249.49
0.25
0.10%

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