NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)

233.2美元2.01(0.86%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.04%
3月3.62%
1年1.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      233.20
      2.01
      0.86%
    • 2021/02/18
      235.21
      0.29
      0.12%
    • 2021/02/17
      234.92
      0.39
      0.17%
    • 2021/02/16
      235.31
      0.45
      0.19%
    • 2021/02/12
      234.86
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/11
      234.92
      1.21
      0.51%
    • 2021/02/10
      236.13
      0.57
      0.24%
    • 2021/02/09
      236.70
      0.49
      0.21%
    • 2021/02/08
      236.21
      0.70
      0.30%
    • 2021/02/05
      235.51
      0.84
      0.36%
    • 2021/02/04
      234.67
      0.49
      0.21%
    • 2021/02/03
      235.16
      0.11
      0.05%
    • 2021/02/02
      235.27
      1.21
      0.52%
    • 2021/02/01
      234.06
      0.73
      0.31%
    • 2021/01/29
      233.33
      4.26
      1.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      237.59
      0.26
      0.11%
    • 2021/01/27
      237.33
      3.09
      1.29%
    • 2021/01/26
      240.42
      1.90
      0.80%
    • 2021/01/25
      238.52
      1.27
      0.54%
    • 2021/01/22
      237.25
      0.05
      0.02%
    • 2021/01/21
      237.30
      0.30
      0.13%
    • 2021/01/20
      237.60
      0.13
      0.06%
    • 2021/01/19
      237.47
      0.69
      0.29%
    • 2021/01/15
      238.16
      0.38
      0.16%
    • 2021/01/14
      238.54
      0.59
      0.25%
    • 2021/01/13
      239.13
      0.24
      0.10%
    • 2021/01/12
      238.89
      1.43
      0.60%
    • 2021/01/11
      240.32
      3.43
      1.41%
    • 2021/01/08
      243.75
      1.04
      0.43%
    • 2021/01/07
      242.71
      0.84
      0.35%

    下載歷史報價