NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)

236.70美元0.58(0.25%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月12.06%
3月1.1%
1年5.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      236.70
      0.58
      0.25%
    • 2022/11/23
      236.12
      1.67
      0.71%
    • 2022/11/22
      234.45
      2.17
      0.93%
    • 2022/11/21
      232.28
      1.27
      0.55%
    • 2022/11/18
      231.01
      2.33
      1.02%
    • 2022/11/17
      228.68
      0.39
      0.17%
    • 2022/11/16
      229.07
      1.05
      0.46%
    • 2022/11/15
      228.02
      1.64
      0.72%
    • 2022/11/14
      226.38
      0.86
      0.38%
    • 2022/11/11
      227.24
      0.16
      0.07%
    • 2022/11/10
      227.08
      6.31
      2.86%
    • 2022/11/09
      220.77
      1.36
      0.61%
    • 2022/11/08
      222.13
      1.36
      0.62%
    • 2022/11/07
      220.77
      2.40
      1.10%
    • 2022/11/04
      218.37
      3.62
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      214.75
      2.24
      1.03%
    • 2022/11/02
      216.99
      3.29
      1.49%
    • 2022/11/01
      220.28
      0.60
      0.27%
    • 2022/10/31
      220.88
      0.65
      0.29%
    • 2022/10/28
      221.53
      2.91
      1.33%
    • 2022/10/27
      218.62
      0.63
      0.29%
    • 2022/10/26
      219.25
      1.13
      0.52%
    • 2022/10/25
      218.12
      3.06
      1.42%
    • 2022/10/24
      215.06
      3.96
      1.88%
    • 2022/10/21
      211.10
      0.13
      0.06%
    • 2022/10/20
      210.97
      1.66
      0.78%
    • 2022/10/19
      212.63
      1.44
      0.67%
    • 2022/10/18
      214.07
      1.79
      0.84%
    • 2022/10/17
      212.28
      2.46
      1.17%
    • 2022/10/14
      209.82
      1.06
      0.50%

    下載歷史報價