NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)

246.87美元0.98(0.4%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.27%
3月4.94%
1年18.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      246.87
      0.98
      0.40%
    • 2021/05/06
      245.89
      2.81
      1.16%
    • 2021/05/05
      243.08
      0.46
      0.19%
    • 2021/05/04
      242.62
      2.18
      0.89%
    • 2021/05/03
      244.80
      2.43
      1.00%
    • 2021/04/30
      242.37
      1.16
      0.48%
    • 2021/04/29
      243.53
      2.71
      1.13%
    • 2021/04/28
      240.82
      0.69
      0.29%
    • 2021/04/27
      240.13
      0.95
      0.39%
    • 2021/04/26
      241.08
      2.21
      0.91%
    • 2021/04/23
      243.29
      0.83
      0.34%
    • 2021/04/22
      244.12
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/21
      244.06
      1.00
      0.41%
    • 2021/04/20
      243.06
      0.07
      0.03%
    • 2021/04/19
      242.99
      0.57
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      242.42
      0.98
      0.41%
    • 2021/04/15
      241.44
      1.70
      0.71%
    • 2021/04/14
      239.74
      0.26
      0.11%
    • 2021/04/13
      240.00
      0.34
      0.14%
    • 2021/04/12
      240.34
      0.28
      0.12%
    • 2021/04/09
      240.06
      0.09
      0.04%
    • 2021/04/08
      240.15
      0.64
      0.27%
    • 2021/04/07
      239.51
      0.62
      0.26%
    • 2021/04/06
      238.89
      3.49
      1.48%
    • 2021/04/01
      235.40
      0.12
      0.05%
    • 2021/03/31
      235.28
      1.23
      0.52%
    • 2021/03/30
      236.51
      1.90
      0.80%
    • 2021/03/29
      238.41
      2.48
      1.05%
    • 2021/03/26
      235.93
      2.41
      1.03%
    • 2021/03/25
      233.52
      1.45
      0.63%

    下載歷史報價