NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)

246.87美元0.98(0.4%)

2021/05/07更新

績效 /

1月3.27%

3月4.94%

1年18.04%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
246.87
0.98
0.40%
2021/05/06
245.89
2.81
1.16%
2021/05/05
243.08
0.46
0.19%
2021/05/04
242.62
2.18
0.89%
2021/05/03
244.80
2.43
1.00%
2021/04/30
242.37
1.16
0.48%
2021/04/29
243.53
2.71
1.13%
2021/04/28
240.82
0.69
0.29%
2021/04/27
240.13
0.95
0.39%
2021/04/26
241.08
2.21
0.91%
2021/04/23
243.29
0.83
0.34%
2021/04/22
244.12
0.06
0.03%
2021/04/21
244.06
1.00
0.41%
2021/04/20
243.06
0.07
0.03%
2021/04/19
242.99
0.57
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
242.42
0.98
0.41%
2021/04/15
241.44
1.70
0.71%
2021/04/14
239.74
0.26
0.11%
2021/04/13
240.00
0.34
0.14%
2021/04/12
240.34
0.28
0.12%
2021/04/09
240.06
0.09
0.04%
2021/04/08
240.15
0.64
0.27%
2021/04/07
239.51
0.62
0.26%
2021/04/06
238.89
3.49
1.48%
2021/04/01
235.40
0.12
0.05%
2021/03/31
235.28
1.23
0.52%
2021/03/30
236.51
1.90
0.80%
2021/03/29
238.41
2.48
1.05%
2021/03/26
235.93
2.41
1.03%
2021/03/25
233.52
1.45
0.63%

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