NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)

246.56美元0.13(0.05%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.7%
1年2.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      246.56
      0.13
      0.05%
    • 2021/10/14
      246.69
      2.04
      0.83%
    • 2021/10/13
      244.65
      0.78
      0.32%
    • 2021/10/12
      243.87
      0.63
      0.26%
    • 2021/10/11
      244.50
      0.62
      0.25%
    • 2021/10/08
      245.12
      0.11
      0.05%
    • 2021/10/07
      245.23
      1.75
      0.72%
    • 2021/10/06
      243.48
      1.43
      0.59%
    • 2021/10/05
      242.05
      0.73
      0.30%
    • 2021/10/04
      241.32
      0.71
      0.29%
    • 2021/10/01
      242.03
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/30
      242.07
      1.83
      0.75%
    • 2021/09/29
      243.90
      1.50
      0.62%
    • 2021/09/28
      242.40
      3.28
      1.34%
    • 2021/09/27
      245.68
      1.85
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      247.53
      0.14
      0.06%
    • 2021/09/23
      247.67
      0.71
      0.29%
    • 2021/09/22
      246.96
      0.71
      0.29%
    • 2021/09/21
      246.25
      0.74
      0.30%
    • 2021/09/20
      245.51
      1.58
      0.64%
    • 2021/09/17
      247.09
      1.22
      0.49%
    • 2021/09/16
      248.31
      0.66
      0.27%
    • 2021/09/15
      248.97
      0.71
      0.28%
    • 2021/09/14
      249.68
      1.08
      0.43%
    • 2021/09/13
      250.76
      0.08
      0.03%
    • 2021/09/10
      250.68
      0.35
      0.14%
    • 2021/09/09
      251.03
      0.91
      0.36%
    • 2021/09/08
      251.94
      1.18
      0.47%
    • 2021/09/07
      250.76
      1.60
      0.63%
    • 2021/09/03
      252.36
      0.10
      0.04%

    下載歷史報價