高盛食品飲料基金X股美元(月配息)

219.25美元0.3(0.14%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月4.68%
3月7.03%
1年4.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      219.25
      0.30
      0.14%
    • 2023/09/27
      218.95
      2.36
      1.07%
    • 2023/09/26
      221.31
      1.59
      0.71%
    • 2023/09/25
      222.90
      1.51
      0.67%
    • 2023/09/22
      224.41
      1.18
      0.52%
    • 2023/09/21
      225.59
      2.60
      1.14%
    • 2023/09/20
      228.19
      0.92
      0.41%
    • 2023/09/19
      227.27
      0.66
      0.29%
    • 2023/09/18
      227.93
      0.33
      0.15%
    • 2023/09/15
      228.26
      0.90
      0.39%
    • 2023/09/14
      229.16
      1.67
      0.73%
    • 2023/09/13
      227.49
      0.10
      0.04%
    • 2023/09/12
      227.59
      1.61
      0.70%
    • 2023/09/11
      229.20
      1.67
      0.73%
    • 2023/09/08
      227.53
      0.59
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      226.94
      0.85
      0.38%
    • 2023/09/06
      226.09
      0.78
      0.34%
    • 2023/09/05
      226.87
      3.03
      1.32%
    • 2023/09/01
      229.90
      2.08
      0.90%
    • 2023/08/31
      231.98
      1.17
      0.50%
    • 2023/08/30
      233.15
      0.67
      0.29%
    • 2023/08/29
      232.48
      1.46
      0.63%
    • 2023/08/28
      231.02
      0.92
      0.40%
    • 2023/08/25
      230.10
      0.46
      0.20%
    • 2023/08/24
      229.64
      0.79
      0.34%
    • 2023/08/23
      230.43
      1.53
      0.67%
    • 2023/08/22
      228.90
      0.78
      0.34%
    • 2023/08/21
      229.68
      1.14
      0.49%
    • 2023/08/18
      230.82
      0.05
      0.02%
    • 2023/08/17
      230.77
      2.52
      1.08%

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