富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)

8.13美元0.04(0.49%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月8.24%
3月1.27%
1年9.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      8.24%
      -
      9.72%
    • 三個月
      1.27%
      -
      7.52%
    • 一年
      9.49%
      -
      3.96%
    • 三年(年度化)
      5.50%
      -
      8.22%
    • 五年(年度化)
      2.23%
      -
      11.65%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.34%
    • 年初至今
      5.16%
      -
      6.39%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.16%
    基金規模
    11.01百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2016-08-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金公司應以分散風險、確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲29.63%
    2. 2.新興亞洲16.66%
    3. 3.日本12.38%
    4. 4.美國5.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.17%
    2. 2.工業11.87%
    3. 3.金融服務11.38%
    4. 4.健康護理6.75%
    5. 5.電訊服務5.00%
    前五大持股
    1. 1.LLPL Capital Pte Ltd4.78%
    2. 2.DBS Group Holdings Ltd4.40%
    3. 3.YG Entertainment Inc3.48%
    4. 4.Shriram Finance Ltd.3.30%
    5. 5.Santos Finance Ltd.3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      8.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲29.63%
    2. 2.新興亞洲16.66%
    3. 3.日本12.38%
    4. 4.美國5.99%
    前五大持股
    1. 1.LLPL Capital Pte Ltd4.78%
    2. 2.DBS Group Holdings Ltd4.40%
    3. 3.YG Entertainment Inc3.48%
    4. 4.Shriram Finance Ltd.3.30%
    5. 5.Santos Finance Ltd.3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.17%
    2. 2.工業11.87%
    3. 3.金融服務11.38%
    4. 4.健康護理6.75%
    5. 5.電訊服務5.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      8.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -