富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)

9.48美元0.06(0.64%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.53%
3月5.6%
1年20.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.48
      0.06
      0.64%
    • 2022/01/19
      9.42
      0.13
      1.36%
    • 2022/01/18
      9.55
      0.09
      0.93%
    • 2022/01/17
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/14
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/13
      9.62
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/12
      9.66
      0.08
      0.84%
    • 2022/01/11
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/10
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/07
      9.61
      0.07
      0.72%
    • 2022/01/06
      9.68
      0.13
      1.33%
    • 2022/01/05
      9.81
      0.10
      1.01%
    • 2022/01/04
      9.91
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/03
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      9.95
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/24
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      9.94
      0.07
      0.71%
    • 2021/12/22
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/21
      9.84
      0.08
      0.82%
    • 2021/12/20
      9.76
      0.14
      1.41%
    • 2021/12/17
      9.90
      0.08
      0.80%
    • 2021/12/16
      9.98
      0.06
      0.61%
    • 2021/12/15
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      9.92
      0.09
      0.90%
    • 2021/12/13
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/10
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/09
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      10.04
      0.10
      1.01%
    • 2021/12/07
      9.94
      0.05
      0.51%

    下載歷史報價