晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配)

16.86美元0.01(0.06%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.05%
3月0.83%
1年3.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      3.05%
      -
      4.15%
    • 三個月
      0.83%
      -
      1.09%
    • 一年
      3.27%
      -
      2.89%
    • 三年(年度化)
      0.01%
      -
      0.76%
    • 五年(年度化)
      1.77%
      -
      2.33%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.08%
    • 年初至今
      3.50%
      -
      4.48%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.50%
    基金規模
    1,692.79百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2016-05-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.59%
    2. 2.美國2.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.81%
    4. 4.歐元區1.57%
    5. 5.已開發亞洲0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費2.19%
    2. 2.健康護理1.90%
    3. 3.金融服務1.73%
    4. 4.基本物料1.58%
    5. 5.科技1.23%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2311.88%
    2. 2.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 238.89%
    3. 3.Future on 10 Year Australian Treasury Bond7.97%
    4. 4.Us Long Bond Cbt 12237.52%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.375%4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      4.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.59%
    2. 2.美國2.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.81%
    4. 4.歐元區1.57%
    5. 5.已開發亞洲0.77%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2311.88%
    2. 2.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 238.89%
    3. 3.Future on 10 Year Australian Treasury Bond7.97%
    4. 4.Us Long Bond Cbt 12237.52%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.375%4.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費2.19%
    2. 2.健康護理1.90%
    3. 3.金融服務1.73%
    4. 4.基本物料1.58%
    5. 5.科技1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      4.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -