晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配)

16.89美元0.03(0.18%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.16%
1年3.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      16.89
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/19
      16.86
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/18
      16.89
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/17
      16.93
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/16
      16.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      16.97
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/12
      16.99
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/11
      17.03
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/10
      17.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/09
      17.02
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/06
      17.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      17.03
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/04
      17.06
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/03
      17.03
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/02
      17.05
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      17.03
      0.04
      0.23%
    • 2024/11/28
      17.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/27
      17.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      17.08
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/25
      17.10
      0.06
      0.35%
    • 2024/11/22
      17.04
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/21
      17.02
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/20
      16.99
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/19
      17.01
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/18
      16.98
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/15
      16.97
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    • 2024/11/14
      16.97
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    • 2024/11/13
      16.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/12
      16.96
      0.08
      0.47%
    • 2024/11/11
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