晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配)

19.41美元0.01(0.05%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.7%
1年11.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      19.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/14
      19.40
      0.06
      0.31%
    • 2021/05/12
      19.34
      0.08
      0.41%
    • 2021/05/11
      19.42
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/10
      19.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      19.44
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/06
      19.42
      0.06
      0.31%
    • 2021/05/05
      19.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      19.37
      0.06
      0.31%
    • 2021/04/30
      19.43
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/29
      19.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/28
      19.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/27
      19.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/26
      19.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/23
      19.47
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      19.44
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/21
      19.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/20
      19.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/19
      19.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      19.44
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/15
      19.41
      0.04
      0.21%
    • 2021/04/14
      19.37
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/13
      19.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      19.39
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/09
      19.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      19.42
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/07
      19.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      19.38
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/01
      19.35
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/31
      19.38
      0.02
      0.10%

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