晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配)

16.85美元0.01(0.06%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月1.58%
3月1.26%
1年4.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      16.85
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/12
      16.86
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/08
      16.84
      0.03
      0.18%
    • 2025/05/07
      16.87
      0.03
      0.18%
    • 2025/05/06
      16.84
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/02
      16.85
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/30
      16.86
      0.06
      0.36%
    • 2025/04/29
      16.92
      0.02
      0.12%
    • 2025/04/28
      16.90
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/25
      16.89
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/24
      16.88
      0.05
      0.30%
    • 2025/04/23
      16.83
      0.03
      0.18%
    • 2025/04/22
      16.80
      0.02
      0.12%
    • 2025/04/17
      16.78
      0.02
      0.12%
    • 2025/04/16
      16.76
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      16.76
      0.04
      0.24%
    • 2025/04/14
      16.72
      0.05
      0.30%
    • 2025/04/11
      16.67
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/10
      16.68
      0.03
      0.18%
    • 2025/04/09
      16.71
      0.07
      0.42%
    • 2025/04/08
      16.64
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/07
      16.65
      0.17
      1.01%
    • 2025/04/04
      16.82
      0.06
      0.36%
    • 2025/04/03
      16.88
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/02
      16.87
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      16.87
      0.03
      0.18%
    • 2025/03/31
      16.84
      0.06
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    • 2025/03/28
      16.90
      0.03
      0.18%
    • 2025/03/27
      16.87
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      0.00%
    • 2025/03/26
      16.87
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