瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)

78.20澳幣0.23(0.3%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.74%
3月0.29%
1年9.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      4.74%
      -
      -
    • 三個月
      0.29%
      -
      -
    • 一年
      9.76%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.48%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.87%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      9.62%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    9.62%
    基金規模
    189.08百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2016-04-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金目標,在於達成以歐元計價之最理想可能投資報酬。 於考慮風險分散原則之同時,子基金之資產主要投資於以歐元計價之公部門及/或非公部門借款人所發行之各種債券及相似的固定及變動利率工具等,包含可轉換債券及附認股權債券,惟債券評等須介於標準普爾BB+與CCC-評等之間(或其他信評機構的同等評級)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us 10yr Note Cbt 0922 Ee Offset4.63%
    2. 2.Us 10yr Note (Cbt)sep224.63%
    3. 3.Us Long Bond(Cbt) Sep223.85%
    4. 4.Us Long Bondcbt 0922 Ee Offset3.85%
    5. 5.Heathrow Finance PLC 6.25%2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      22.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us 10yr Note Cbt 0922 Ee Offset4.63%
    2. 2.Us 10yr Note (Cbt)sep224.63%
    3. 3.Us Long Bond(Cbt) Sep223.85%
    4. 4.Us Long Bondcbt 0922 Ee Offset3.85%
    5. 5.Heathrow Finance PLC 6.25%2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      22.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -