貝萊德中國基金 A2 港幣

14.82港幣0.09(0.61%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月1.58%
3月2.21%
1年12.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.58%
      4.26%
      6.50%
    • 三個月
      2.21%
      15.24%
      0.41%
    • 一年
      12.10%
      21.12%
      15.36%
    • 三年(年度化)
      21.82%
      16.95%
      19.43%
    • 五年(年度化)
      6.09%
      2.65%
      5.26%
    • 十年(年度化)
      2.12%
      0.98%
      0.98%
    • 年初至今
      0.75%
      11.24%
      0.70%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    0.75%
    基金規模
    7,174.49百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2008-07-18
    晨星評等
    投資策略
    中國基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及 管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70% 的總資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活 動的公司的股本證券。 基金是QFI連接基金及互聯互通基金,可透過QFI制度及/或 透過互聯互通機制合計最多以其總資產的20%直接投資於中 國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲79.88%
    2. 2.已開發亞洲13.62%
    3. 3.美國1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.17%
    2. 2.電訊服務15.64%
    3. 3.金融服務15.02%
    4. 4.科技10.55%
    5. 5.防守性消費8.94%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.12%
    2. 2.PDD Holdings Inc ADR6.58%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H5.63%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.98%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.85
      -
    • 月報酬標準差
      26.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲79.88%
    2. 2.已開發亞洲13.62%
    3. 3.美國1.58%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.12%
    2. 2.PDD Holdings Inc ADR6.58%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H5.63%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.98%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.17%
    2. 2.電訊服務15.64%
    3. 3.金融服務15.02%
    4. 4.科技10.55%
    5. 5.防守性消費8.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.85
      -
    • 月報酬標準差
      26.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -