貝萊德中國基金 A2 港幣

27.63港幣0.5(1.84%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月5.31%
3月7.72%
1年16.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.06%
      -
      -
    • 一個月
      5.31%
      13.84%
      8.49%
    • 三個月
      7.72%
      13.10%
      9.00%
    • 一年
      16.68%
      0.28%
      8.11%
    • 三年(年度化)
      12.82%
      5.90%
      9.77%
    • 五年(年度化)
      13.24%
      12.39%
      12.33%
    • 十年(年度化)
      8.53%
      6.20%
      6.03%
    • 年初至今
      3.19%
      12.26%
      7.56%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    3.19%
    基金規模
    12,647.01百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2008-07-18
    晨星評等
    投資策略
    中國基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活動的 公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲79.10%
    2. 2.已開發亞洲12.95%
    3. 3.美國1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.55%
    2. 2.電訊服務14.20%
    3. 3.科技13.74%
    4. 4.金融服務12.21%
    5. 5.工業8.99%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.14%
    2. 2.Meituan5.11%
    3. 3.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.43%
    4. 4.XPeng Inc ADR3.62%
    5. 5.Wuxi AppTec Co Ltd3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      21.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲79.10%
    2. 2.已開發亞洲12.95%
    3. 3.美國1.20%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.14%
    2. 2.Meituan5.11%
    3. 3.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.43%
    4. 4.XPeng Inc ADR3.62%
    5. 5.Wuxi AppTec Co Ltd3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.55%
    2. 2.電訊服務14.20%
    3. 3.科技13.74%
    4. 4.金融服務12.21%
    5. 5.工業8.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      21.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -