貝萊德中國基金 A2 港幣

29.20港幣0.42(1.42%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.89%
3月11.63%
1年57.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      1.39%
      1.18%
    • 三個月
      11.63%
      5.97%
      10.20%
    • 一年
      57.89%
      36.96%
      44.99%
    • 三年(年度化)
      11.03%
      8.75%
      10.22%
    • 五年(年度化)
      16.93%
      16.46%
      16.28%
    • 十年(年度化)
      8.28%
      7.24%
      6.59%
    • 年初至今
      3.78%
      0.96%
      0.62%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    3.78%
    基金規模
    13,398.46百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2008-06-24
    晨星評等
    投資策略
    中國基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活動的 公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.26%
    2. 2.已開發亞洲7.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.37%
    2. 2.金融服務15.48%
    3. 3.電訊服務13.19%
    4. 4.科技12.61%
    5. 5.基本物料10.38%
    前五大持股
    1. 1.China Construction Bank Corp Class H7.52%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.02%
    3. 3.Meituan4.23%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.78%
    5. 5.Pinduoduo Inc ADR3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      21.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.26%
    2. 2.已開發亞洲7.93%
    前五大持股
    1. 1.China Construction Bank Corp Class H7.52%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.02%
    3. 3.Meituan4.23%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.78%
    5. 5.Pinduoduo Inc ADR3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.37%
    2. 2.金融服務15.48%
    3. 3.電訊服務13.19%
    4. 4.科技12.61%
    5. 5.基本物料10.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      21.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -