貝萊德中國基金 A2 港幣

23.62港幣0.29(1.21%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.68%
3月12.65%
1年29.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      2.68%
      3.15%
      0.45%
    • 三個月
      12.65%
      6.06%
      9.95%
    • 一年
      29.05%
      21.72%
      24.68%
    • 三年(年度化)
      8.74%
      7.76%
      9.89%
    • 五年(年度化)
      7.70%
      9.36%
      9.12%
    • 十年(年度化)
      7.66%
      7.17%
      6.73%
    • 年初至今
      3.20%
      21.72%
      1.11%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    3.20%
    基金規模
    11,465.03百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2008-07-18
    晨星評等
    投資策略
    中國基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活動的 公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.92%
    2. 2.已開發亞洲4.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.04%
    2. 2.電訊服務13.88%
    3. 3.工業11.06%
    4. 4.金融服務10.29%
    5. 5.健康護理8.77%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.33%
    2. 2.Sungrow Power Supply Co Ltd Class ACFD5.38%
    3. 3.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.97%
    4. 4.Meituan Class B4.47%
    5. 5.Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd Class ACFD4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      21.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.92%
    2. 2.已開發亞洲4.62%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.33%
    2. 2.Sungrow Power Supply Co Ltd Class ACFD5.38%
    3. 3.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.97%
    4. 4.Meituan Class B4.47%
    5. 5.Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd Class ACFD4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.04%
    2. 2.電訊服務13.88%
    3. 3.工業11.06%
    4. 4.金融服務10.29%
    5. 5.健康護理8.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      21.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -