貝萊德中國基金 A2 港幣

28.48港幣1.06(3.59%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.77%
3月6.07%
1年23.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      28.48
      1.06
      3.59%
    • 2021/07/22
      29.54
      0.31
      1.06%
    • 2021/07/21
      29.23
      0.45
      1.56%
    • 2021/07/20
      28.78
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/19
      28.81
      0.48
      1.64%
    • 2021/07/16
      29.29
      0.28
      0.95%
    • 2021/07/15
      29.57
      0.38
      1.30%
    • 2021/07/14
      29.19
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/13
      29.18
      0.29
      1.00%
    • 2021/07/12
      28.89
      0.45
      1.58%
    • 2021/07/09
      28.44
      0.31
      1.10%
    • 2021/07/08
      28.13
      0.95
      3.27%
    • 2021/07/07
      29.08
      0.29
      1.01%
    • 2021/07/06
      28.79
      0.36
      1.24%
    • 2021/07/05
      29.15
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      29.18
      0.86
      2.86%
    • 2021/07/01
      30.04
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/30
      30.05
      0.15
      0.50%
    • 2021/06/29
      29.90
      0.11
      0.37%
    • 2021/06/28
      30.01
      0.20
      0.67%
    • 2021/06/25
      29.81
      0.58
      1.98%
    • 2021/06/24
      29.23
      0.53
      1.85%
    • 2021/06/22
      28.70
      0.13
      0.45%
    • 2021/06/21
      28.83
      0.29
      1.00%
    • 2021/06/18
      29.12
      0.19
      0.66%
    • 2021/06/17
      28.93
      0.17
      0.59%
    • 2021/06/16
      28.76
      0.49
      1.68%
    • 2021/06/15
      29.25
      0.19
      0.65%
    • 2021/06/14
      29.44
      0.23
      0.79%
    • 2021/06/11
      29.21
      0.12
      0.41%

    下載歷史報價