貝萊德中國基金 A2 港幣

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2024/03/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      14.82
      0.09
      0.61%
    • 2024/03/15
      14.73
      0.10
      0.67%
    • 2024/03/14
      14.83
      0.06
      0.40%
    • 2024/03/13
      14.89
      0.09
      0.61%
    • 2024/03/12
      14.80
      0.15
      1.02%
    • 2024/03/11
      14.65
      0.11
      0.76%
    • 2024/03/08
      14.54
      0.04
      0.28%
    • 2024/03/07
      14.50
      0.10
      0.69%
    • 2024/03/06
      14.60
      0.11
      0.76%
    • 2024/03/05
      14.49
      0.17
      1.16%
    • 2024/03/04
      14.66
      0.06
      0.41%
    • 2024/03/01
      14.72
      0.08
      0.55%
    • 2024/02/29
      14.64
      0.09
      0.62%
    • 2024/02/28
      14.55
      0.17
      1.16%
    • 2024/02/27
      14.72
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      14.68
      0.16
      1.08%
    • 2024/02/23
      14.84
      0.03
      0.20%
    • 2024/02/22
      14.81
      0.16
      1.09%
    • 2024/02/21
      14.65
      0.13
      0.90%
    • 2024/02/20
      14.52
      0.03
      0.21%
    • 2024/02/19
      14.49
      0.10
      0.69%
    • 2024/02/16
      14.59
      0.14
      0.97%
    • 2024/02/15
      14.45
      0.12
      0.84%
    • 2024/02/14
      14.33
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      0.70%
    • 2024/02/08
      14.23
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      0.49%
    • 2024/02/07
      14.30
      0.03
      0.21%
    • 2024/02/06
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      3.32%
    • 2024/02/05
      13.87
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/02
      13.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/01
      13.90
      0.11
      0.80%

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