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愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元（停止銷售）
281.19美元3.61(1.27%)
2023/07/06更新
淨值走勢
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期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.08%--
- 一個月3.65%5.00%1.48%
- 三個月3.19%8.99%5.55%
- 一年14.09%20.27%12.45%
- 三年(年度化)18.75%8.11%4.84%
- 五年(年度化)3.86%10.32%8.40%
- 十年(年度化)5.46%9.01%7.71%
- 年初至今1.96%8.99%3.48%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基於五年以上之建議投資期間，本基金之目標是以選擇相對其產業或上市之市場較可能減低其折價之北美股票，使其績效最佳化。
管理公司將根據市場狀況，依其裁量。本基金將投最少資淨資產之 60%於規範巿場交易之北美股票，主要為大型股；而將其淨資產 0% 至 40%投資於其他債務工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國93.90%
- 2.加拿大3.03%
- 1.健康護理25.41%
- 2.能源23.16%
- 3.金融服務14.58%
- 4.電訊服務9.94%
- 5.工業7.62%
- 1.CVS Health Corp6.61%
- 2.Verizon Communications Inc5.60%
- 3.Bank of America Corp5.16%
- 4.Citigroup Inc4.31%
- 5.Centene Corp3.57%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.48-
- 月報酬標準差24.19-
- 月報酬夏普值0.67-
- 1.美國93.90%
- 2.加拿大3.03%
- 1.CVS Health Corp6.61%
- 2.Verizon Communications Inc5.60%
- 3.Bank of America Corp5.16%
- 4.Citigroup Inc4.31%
- 5.Centene Corp3.57%
- 1.健康護理25.41%
- 2.能源23.16%
- 3.金融服務14.58%
- 4.電訊服務9.94%
- 5.工業7.62%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.48-
- 月報酬標準差24.19-
- 月報酬夏普值0.67-