愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元

252.99美元2.19(0.87%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.58%
3月0.29%
1年47.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.58%
      1.15%
      1.05%
    • 三個月
      0.29%
      5.21%
      1.72%
    • 一年
      47.04%
      43.68%
      36.48%
    • 三年(年度化)
      2.16%
      12.42%
      9.90%
    • 五年(年度化)
      6.25%
      11.87%
      10.33%
    • 十年(年度化)
      7.12%
      11.61%
      10.54%
    • 年初至今
      24.26%
      17.05%
      17.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.26%
    基金規模
    377.71百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2016-01-21
    晨星評等
    投資策略
    基於五年以上之建議投資期間,本基金之目標是以選擇相對其產業或上市之市場較可能減低其折價之北美股票,使其績效最佳化。 管理公司將根據市場狀況,依其裁量。本基金將投最少資淨資產之 60%於規範巿場交易之北美股票,主要為大型股;而將其淨資產 0% 至 40%投資於其他債務工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.41%
    2. 2.加拿大3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理23.91%
    2. 2.金融服務21.98%
    3. 3.能源17.59%
    4. 4.電訊服務9.58%
    5. 5.周期性消費7.92%
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc5.38%
    2. 2.Bank of America Corp5.00%
    3. 3.CVS Health Corp4.08%
    4. 4.MetLife Inc4.01%
    5. 5.American International Group Inc3.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      29.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.41%
    2. 2.加拿大3.80%
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc5.38%
    2. 2.Bank of America Corp5.00%
    3. 3.CVS Health Corp4.08%
    4. 4.MetLife Inc4.01%
    5. 5.American International Group Inc3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理23.91%
    2. 2.金融服務21.98%
    3. 3.能源17.59%
    4. 4.電訊服務9.58%
    5. 5.周期性消費7.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      29.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -