安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元

8.86美元0.02(0.2%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.8%
3月0.7%
1年1.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.80%
      -
      -
    • 三個月
      0.70%
      -
      -
    • 一年
      1.69%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      8.01%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.40%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.40%
    基金規模
    222.22百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2017-07-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體;及/ 或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司 ( 包括該公司的控股公司 ),及 / 或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 7.26%9.39%
    2. 2.India (Republic of) 6.79%9.33%
    3. 3.India (Republic of) 7.17%8.94%
    4. 4.India (Republic of) 7.27%8.10%
    5. 5.India (Republic of) 6.45%7.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      8.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 7.26%9.39%
    2. 2.India (Republic of) 6.79%9.33%
    3. 3.India (Republic of) 7.17%8.94%
    4. 4.India (Republic of) 7.27%8.10%
    5. 5.India (Republic of) 6.45%7.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      8.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -