安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 美元

7.75美元0.02(0.2%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.49%
1年3.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      -
      -
    • 三個月
      0.49%
      -
      -
    • 一年
      3.35%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.78%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.77%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.08%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.08%
    基金規模
    220.83百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2017-07-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產投資於下列發行人所發行的以印度盧比計值的債券及債務相關證券,以獲取長期總回報: 1) 在印度註冊的政府或政府相關實體;及/或 2) 在印度設有註冊辦事處、主要營業地點或進行大部分業務活動的公司(包括此類公司的控股公司)。 本基金亦可將最多三分之一的資產投資於非印度公司或政府所發行的以印度盧比計值的債券及債務相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 7.36%11.39%
    2. 2.India (Republic of) 7.4%10.24%
    3. 3.India (Republic of) 7.18%10.09%
    4. 4.India (Republic of) 7.54%8.24%
    5. 5.India (Republic of) 7.26%6.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      5.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 7.36%11.39%
    2. 2.India (Republic of) 7.4%10.24%
    3. 3.India (Republic of) 7.18%10.09%
    4. 4.India (Republic of) 7.54%8.24%
    5. 5.India (Republic of) 7.26%6.64%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      5.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -