安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元

7.83美元0.01(0.13%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月2.18%
3月2.84%
1年6.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/27
      7.84
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/25
      7.84
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/24
      7.83
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/23
      7.86
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/20
      7.91
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/19
      7.87
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/18
      7.87
      0.05
      0.63%
    • 2023/01/17
      7.82
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/16
      7.84
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/13
      7.87
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/12
      7.84
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/11
      7.83
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/10
      7.80
      0.06
      0.73%
    • 2023/01/09
      7.75
      0.06
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      7.69
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/05
      7.72
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/04
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/03
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/02
      7.69
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/30
      7.72
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/29
      7.72
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/28
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      7.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/23
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/22
      7.72
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/21
      7.71
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/20
      7.72
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/19
      7.72
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/16
      7.71
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價