安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 美元

7.61美元0(0.06%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.68%
1年1.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      7.61
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/28
      7.61
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/24
      7.61
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/23
      7.61
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/22
      7.61
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/21
      7.61
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/20
      7.62
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/17
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/16
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      7.63
      0.04
      0.50%
    • 2023/11/13
      7.59
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/10
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/09
      7.59
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/08
      7.59
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/07
      7.58
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      7.58
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/03
      7.57
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/02
      7.55
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/31
      7.57
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/30
      7.58
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/27
      7.57
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/26
      7.57
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/25
      7.57
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/23
      7.57
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/20
      7.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/19
      7.57
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      0.05%
    • 2023/10/18
      7.57
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    • 2023/10/17
      7.57
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/16
      7.56
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      0.04%
    • 2023/10/13
      7.56
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      0.02%

    下載歷史報價