安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 美元

7.67美元0(0.02%)
2024/04/15更新
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3月0.54%
1年2.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      7.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/12
      7.67
      0.05
      0.59%
    • 2024/04/10
      7.71
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/08
      7.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/05
      7.71
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/04
      7.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/03
      7.70
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/02
      7.72
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/28
      7.75
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/27
      7.73
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/26
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
      7.72
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/21
      7.75
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/20
      7.74
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/19
      7.75
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      7.77
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      7.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      7.79
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      0.02%
    • 2024/03/13
      7.79
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      0.16%
    • 2024/03/12
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      0.06%
    • 2024/03/11
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      0.26%
    • 2024/03/07
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      0.07%
    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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      0.34%
    • 2024/02/29
      7.79
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    • 2024/02/28
      7.78
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    • 2024/02/27
      7.78
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    • 2024/02/26
      7.79
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