安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元

9.08美元0.03(0.3%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.94%
3月3.06%
1年5.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.08
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/22
      9.05
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/21
      9.08
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/20
      9.07
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/17
      9.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/16
      9.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      9.07
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/14
      9.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      9.04
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/09
      9.06
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/08
      9.04
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/07
      9.08
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/06
      9.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/03
      9.10
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/02
      9.09
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      9.07
      0.05
      0.56%
    • 2021/08/31
      9.13
      0.05
      0.56%
    • 2021/08/30
      9.07
      0.05
      0.50%
    • 2021/08/27
      9.03
      0.07
      0.80%
    • 2021/08/26
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/25
      8.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/24
      8.95
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/23
      8.94
      0.03
      0.35%
    • 2021/08/20
      8.91
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/18
      8.92
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/17
      8.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/16
      8.91
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      0.14%
    • 2021/08/13
      8.90
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/12
      8.91
      0.04
      0.42%
    • 2021/08/11
      8.87
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價