安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元

8.97美元0.03(0.29%)
2021/03/05更新
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3月0.37%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      8.97
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/04
      9.00
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/03
      9.01
      0.07
      0.83%
    • 2021/03/02
      8.94
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/01
      8.92
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/26
      8.93
      0.16
      1.73%
    • 2021/02/25
      9.09
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/24
      9.11
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/23
      9.09
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/22
      9.09
      0.01
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    • 2021/02/19
      9.09
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    • 2021/02/18
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      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
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      0.24%
    • 2021/02/16
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      0.01
      0.06%
    • 2021/02/15
      9.11
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      9.11
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      0.04%
    • 2021/02/11
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    • 2021/02/10
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    • 2021/02/09
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    • 2021/02/08
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    • 2021/02/03
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    • 2021/02/02
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      0.25%
    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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