安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元

8.91美元0.04(0.46%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月2.19%
3月0.78%
1年6.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      8.91
      0.04
      0.46%
    • 2021/06/21
      8.95
      0.03
      0.37%
    • 2021/06/18
      8.98
      0.06
      0.71%
    • 2021/06/17
      8.92
      0.12
      1.38%
    • 2021/06/16
      9.05
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/15
      9.07
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/14
      9.10
      0.03
      0.35%
    • 2021/06/11
      9.13
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/10
      9.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/09
      9.12
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/08
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/07
      9.13
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/04
      9.09
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/03
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/02
      9.08
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      9.10
      0.08
      0.84%
    • 2021/05/31
      9.17
      0.03
      0.36%
    • 2021/05/28
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/27
      9.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/26
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/21
      9.15
      0.05
      0.56%
    • 2021/05/20
      9.10
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/19
      9.08
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/18
      9.10
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/17
      9.08
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/14
      9.07
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/12
      9.04
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/11
      9.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/10
      9.05
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價