安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元

7.86美元0.01(0.19%)
2023/05/26更新
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3月3.57%
1年0.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      7.86
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/25
      7.85
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/24
      7.86
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/23
      7.84
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/22
      7.85
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/19
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/17
      7.89
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/16
      7.87
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/15
      7.87
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/12
      7.88
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/11
      7.88
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/10
      7.89
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/08
      7.91
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/05
      7.91
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/04
      7.93
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      7.90
      0.04
      0.48%
    • 2023/05/02
      7.86
      0.04
      0.50%
    • 2023/04/28
      7.90
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/27
      7.90
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/26
      7.90
      0.03
      0.34%
    • 2023/04/25
      7.87
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/24
      7.87
      0.03
      0.36%
    • 2023/04/21
      7.84
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/20
      7.82
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/19
      7.81
      0.02
      0.31%
    • 2023/04/18
      7.84
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/17
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/13
      7.85
      0.02
      0.32%
    • 2023/04/12
      7.82
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/11
      7.82
      0.03
      0.40%

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