安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 美元

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2024/12/06更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      7.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/05
      7.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      7.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      7.72
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/02
      7.72
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/29
      7.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/28
      7.73
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    • 2024/11/27
      7.73
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/26
      7.73
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      7.74
      0.04
      0.46%
    • 2024/11/22
      7.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/21
      7.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      7.72
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      0.03%
    • 2024/11/18
      7.72
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      0.03%
    • 2024/11/14
      7.72
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      7.73
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      0.01%
    • 2024/11/12
      7.73
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    • 2024/11/11
      7.74
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    • 2024/11/08
      7.73
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      0.11%
    • 2024/11/07
      7.72
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      0.04%
    • 2024/11/06
      7.73
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      0.26%
    • 2024/11/05
      7.75
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      0.02%
    • 2024/11/04
      7.75
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      0.41%
    • 2024/10/31
      7.78
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    • 2024/10/30
      7.78
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    • 2024/10/29
      7.77
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    • 2024/10/28
      7.77
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    • 2024/10/25
      7.79
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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