安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元

8.07美元0.05(0.6%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.16%
1年5.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      8.07
      0.05
      0.60%
    • 2022/08/16
      8.02
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/12
      8.02
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/11
      8.02
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/10
      8.02
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/08
      8.00
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/05
      8.03
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/04
      8.06
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/03
      8.06
      0.05
      0.66%
    • 2022/08/02
      8.12
      0.04
      0.48%
    • 2022/08/01
      8.08
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/29
      8.05
      0.06
      0.69%
    • 2022/07/28
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/27
      7.98
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/26
      7.98
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      7.99
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/22
      7.96
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/21
      7.95
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/20
      7.93
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
      7.94
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/18
      7.91
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/15
      7.95
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/14
      7.94
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/13
      7.98
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/12
      7.97
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/11
      7.97
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/08
      7.99
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/07
      8.01
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/06
      8.03
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/05
      7.99
      0.04
      0.56%

    下載歷史報價