安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 美元

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2025/03/26更新
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3月1.43%
1年4.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      7.69
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/25
      7.68
      0.03
      0.34%
    • 2025/03/24
      7.71
      0.04
      0.46%
    • 2025/03/21
      7.67
      0.04
      0.51%
    • 2025/03/20
      7.63
      0.02
      0.29%
    • 2025/03/19
      7.61
      0.03
      0.33%
    • 2025/03/18
      7.59
      0.02
      0.31%
    • 2025/03/17
      7.56
      0.02
      0.30%
    • 2025/03/13
      7.54
      0.03
      0.36%
    • 2025/03/12
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/11
      7.50
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/10
      7.49
      0.04
      0.50%
    • 2025/03/07
      7.53
      0.03
      0.36%
    • 2025/03/06
      7.50
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/05
      7.50
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/04
      7.47
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/03
      7.46
      0.02
      0.24%
    • 2025/02/28
      7.48
      0.03
      0.36%
    • 2025/02/27
      7.50
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/25
      7.50
      0.04
      0.51%
    • 2025/02/24
      7.54
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/21
      7.53
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/20
      7.54
      0.03
      0.36%
    • 2025/02/18
      7.51
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/17
      7.52
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      0.02%
    • 2025/02/14
      7.52
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      0.15%
    • 2025/02/13
      7.51
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    • 2025/02/12
      7.51
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    • 2025/02/11
      7.52
      0.06
      0.80%
    • 2025/02/10
      7.46
      0.01
      0.15%

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