愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元

251.34美元3.63(1.42%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月5.59%
3月12.23%
1年2.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      251.34
      3.63
      1.42%
    • 2022/06/21
      254.97
      6.44
      2.59%
    • 2022/06/17
      248.53
      0.51
      0.21%
    • 2022/06/16
      249.04
      10.36
      3.99%
    • 2022/06/15
      259.40
      1.93
      0.75%
    • 2022/06/14
      257.47
      1.48
      0.57%
    • 2022/06/13
      258.95
      13.31
      4.89%
    • 2022/06/10
      272.26
      7.10
      2.54%
    • 2022/06/09
      279.36
      7.15
      2.50%
    • 2022/06/08
      286.51
      2.49
      0.86%
    • 2022/06/07
      289.00
      3.09
      1.08%
    • 2022/06/03
      285.91
      0.96
      0.34%
    • 2022/06/02
      286.87
      1.69
      0.59%
    • 2022/06/01
      285.18
      0.57
      0.20%
    • 2022/05/31
      285.75
      2.14
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      287.89
      11.23
      4.06%
    • 2022/05/25
      276.66
      4.29
      1.58%
    • 2022/05/24
      272.37
      1.80
      0.66%
    • 2022/05/23
      274.17
      7.96
      2.99%
    • 2022/05/20
      266.21
      0.85
      0.32%
    • 2022/05/19
      267.06
      0.12
      0.05%
    • 2022/05/18
      266.94
      9.02
      3.27%
    • 2022/05/17
      275.96
      7.36
      2.74%
    • 2022/05/16
      268.60
      2.81
      1.06%
    • 2022/05/13
      265.79
      7.51
      2.91%
    • 2022/05/12
      258.28
      0.12
      0.05%
    • 2022/05/11
      258.16
      1.14
      0.44%
    • 2022/05/10
      259.30
      14.87
      5.42%
    • 2022/05/06
      274.17
      0.45
      0.16%
    • 2022/05/05
      273.72
      7.85
      2.79%

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