愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元

248.57美元1.64(0.66%)

2021/08/02更新

績效 /

1月3.21%

3月0.43%

1年48.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
248.57
1.64
0.66%
2021/07/30
250.21
2.78
1.10%
2021/07/29
252.99
2.19
0.87%
2021/07/28
250.80
1.32
0.53%
2021/07/27
249.48
1.36
0.54%
2021/07/26
250.84
2.91
1.17%
2021/07/23
247.93
0.05
0.02%
2021/07/22
247.88
2.81
1.12%
2021/07/21
250.69
4.62
1.88%
2021/07/20
246.07
4.78
1.98%
2021/07/19
241.29
5.95
2.41%
2021/07/16
247.24
3.99
1.59%
2021/07/15
251.23
3.73
1.46%
2021/07/13
254.96
3.15
1.22%
2021/07/12
258.11
1.43
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
256.68
5.88
2.34%
2021/07/08
250.80
3.69
1.45%
2021/07/07
254.49
0.50
0.20%
2021/07/06
254.99
6.04
2.31%
2021/07/02
261.03
0.25
0.10%
2021/07/01
261.28
2.76
1.07%
2021/06/30
258.52
1.47
0.57%
2021/06/29
257.05
1.34
0.52%
2021/06/28
258.39
3.45
1.32%
2021/06/25
261.84
1.25
0.48%
2021/06/24
260.59
1.75
0.68%
2021/06/22
258.84
0.26
0.10%
2021/06/21
258.58
5.77
2.28%
2021/06/18
252.81
5.58
2.16%
2021/06/17
258.39
6.13
2.32%

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