愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元

230.96美元4.67(1.98%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月7.98%
3月15.38%
1年15.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      230.96
      4.67
      1.98%
    • 2021/02/24
      235.63
      5.17
      2.24%
    • 2021/02/19
      225.49
      4.28
      1.94%
    • 2021/02/18
      221.21
      3.01
      1.34%
    • 2021/02/17
      224.22
      1.85
      0.83%
    • 2021/02/16
      222.37
      2.04
      0.93%
    • 2021/02/12
      220.33
      1.97
      0.90%
    • 2021/02/11
      218.36
      2.11
      0.96%
    • 2021/02/10
      220.47
      1.44
      0.66%
    • 2021/02/09
      219.03
      0.96
      0.44%
    • 2021/02/08
      219.99
      4.33
      2.01%
    • 2021/02/05
      215.66
      0.69
      0.32%
    • 2021/02/04
      214.97
      2.85
      1.34%
    • 2021/02/03
      212.12
      3.39
      1.62%
    • 2021/02/02
      208.73
      1.77
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      206.96
      2.46
      1.20%
    • 2021/01/29
      204.50
      4.77
      2.28%
    • 2021/01/28
      209.27
      2.09
      1.01%
    • 2021/01/27
      207.18
      4.67
      2.20%
    • 2021/01/26
      211.85
      2.04
      0.95%
    • 2021/01/25
      213.89
      1.89
      0.88%
    • 2021/01/22
      215.78
      1.26
      0.58%
    • 2021/01/21
      217.04
      2.56
      1.17%
    • 2021/01/20
      219.60
      0.25
      0.11%
    • 2021/01/19
      219.85
      1.55
      0.71%
    • 2021/01/15
      218.30
      4.83
      2.17%
    • 2021/01/14
      223.13
      3.59
      1.64%
    • 2021/01/13
      219.54
      1.78
      0.80%
    • 2021/01/12
      221.32
      4.29
      1.98%
    • 2021/01/11
      217.03
      0.64
      0.30%

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