愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元

267.88美元1.37(0.51%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.76%
3月8.71%
1年6.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      267.88
      1.37
      0.51%
    • 2023/06/02
      269.25
      6.64
      2.53%
    • 2023/06/01
      262.61
      4.77
      1.85%
    • 2023/05/31
      257.84
      2.76
      1.06%
    • 2023/05/30
      260.60
      1.19
      0.46%
    • 2023/05/26
      261.79
      0.52
      0.20%
    • 2023/05/25
      261.27
      3.82
      1.44%
    • 2023/05/24
      265.09
      2.71
      1.01%
    • 2023/05/23
      267.80
      0.27
      0.10%
    • 2023/05/22
      268.07
      2.04
      0.77%
    • 2023/05/19
      266.03
      0.14
      0.05%
    • 2023/05/17
      266.17
      4.82
      1.84%
    • 2023/05/16
      261.35
      5.11
      1.92%
    • 2023/05/15
      266.46
      2.06
      0.78%
    • 2023/05/12
      264.40
      0.41
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      264.81
      3.21
      1.20%
    • 2023/05/10
      268.02
      1.91
      0.71%
    • 2023/05/05
      269.93
      5.64
      2.13%
    • 2023/05/04
      264.29
      3.60
      1.34%
    • 2023/05/03
      267.89
      1.88
      0.70%
    • 2023/05/02
      269.77
      8.03
      2.89%
    • 2023/04/28
      277.80
      2.96
      1.08%
    • 2023/04/27
      274.84
      3.20
      1.18%
    • 2023/04/26
      271.64
      2.76
      1.01%
    • 2023/04/25
      274.40
      4.70
      1.68%
    • 2023/04/24
      279.10
      2.06
      0.74%
    • 2023/04/21
      277.04
      0.28
      0.10%
    • 2023/04/20
      277.32
      4.26
      1.51%
    • 2023/04/19
      281.58
      1.47
      0.52%
    • 2023/04/18
      283.05
      0.12
      0.04%

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