愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元

299.60美元1.34(0.45%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月9.12%
3月9.69%
1年8.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      299.60
      1.34
      0.45%
    • 2023/02/01
      300.94
      1.29
      0.43%
    • 2023/01/31
      299.65
      4.78
      1.62%
    • 2023/01/30
      294.87
      2.76
      0.93%
    • 2023/01/27
      297.63
      1.00
      0.34%
    • 2023/01/26
      298.63
      2.49
      0.84%
    • 2023/01/25
      296.14
      2.67
      0.91%
    • 2023/01/24
      293.47
      0.62
      0.21%
    • 2023/01/23
      294.09
      1.92
      0.66%
    • 2023/01/20
      292.17
      4.18
      1.45%
    • 2023/01/19
      287.99
      0.68
      0.24%
    • 2023/01/18
      288.67
      4.87
      1.66%
    • 2023/01/17
      293.54
      1.34
      0.45%
    • 2023/01/13
      294.88
      1.50
      0.51%
    • 2023/01/12
      293.38
      3.11
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      290.27
      0.44
      0.15%
    • 2023/01/10
      289.83
      2.51
      0.87%
    • 2023/01/09
      287.32
      0.12
      0.04%
    • 2023/01/06
      287.20
      5.70
      2.03%
    • 2023/01/05
      281.50
      2.09
      0.75%
    • 2023/01/04
      279.41
      5.07
      1.85%
    • 2023/01/03
      274.34
      1.45
      0.53%
    • 2022/12/30
      275.79
      0.48
      0.17%
    • 2022/12/29
      275.31
      4.71
      1.74%
    • 2022/12/28
      270.60
      4.18
      1.52%
    • 2022/12/27
      274.78
      0.93
      0.34%
    • 2022/12/23
      273.85
      3.36
      1.24%
    • 2022/12/22
      270.49
      3.63
      1.32%
    • 2022/12/21
      274.12
      4.18
      1.55%
    • 2022/12/20
      269.94
      3.05
      1.14%

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