愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元

284.66美元2.79(0.99%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月13.34%
3月8.3%
1年27.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      284.66
      2.79
      0.99%
    • 2022/01/13
      281.87
      1.54
      0.55%
    • 2022/01/12
      280.33
      0.17
      0.06%
    • 2022/01/11
      280.16
      4.61
      1.67%
    • 2022/01/10
      275.55
      0.34
      0.12%
    • 2022/01/07
      275.89
      3.19
      1.17%
    • 2022/01/06
      272.70
      3.14
      1.17%
    • 2022/01/05
      269.56
      2.61
      0.96%
    • 2022/01/04
      272.17
      6.60
      2.49%
    • 2022/01/03
      265.57
      6.06
      2.34%
    • 2021/12/31
      259.51
      0.38
      0.15%
    • 2021/12/30
      259.13
      0.62
      0.24%
    • 2021/12/29
      259.75
      0.28
      0.11%
    • 2021/12/28
      260.03
      0.26
      0.10%
    • 2021/12/27
      260.29
      3.70
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      256.59
      0.52
      0.20%
    • 2021/12/22
      256.07
      3.37
      1.33%
    • 2021/12/21
      252.70
      5.80
      2.35%
    • 2021/12/20
      246.90
      4.01
      1.60%
    • 2021/12/17
      250.91
      2.67
      1.05%
    • 2021/12/16
      253.58
      2.33
      0.93%
    • 2021/12/15
      251.25
      0.10
      0.04%
    • 2021/12/14
      251.15
      0.32
      0.13%
    • 2021/12/13
      250.83
      4.55
      1.78%
    • 2021/12/10
      255.38
      0.81
      0.32%
    • 2021/12/09
      254.57
      0.97
      0.38%
    • 2021/12/08
      255.54
      1.27
      0.50%
    • 2021/12/07
      254.27
      3.59
      1.43%
    • 2021/12/06
      250.68
      4.34
      1.76%
    • 2021/12/03
      246.34
      1.61
      0.65%

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