愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元

265.55美元6.12(2.36%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月7.83%
3月20.52%
1年77.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      265.55
      6.12
      2.36%
    • 2021/05/12
      259.43
      2.55
      0.97%
    • 2021/05/11
      261.98
      3.57
      1.34%
    • 2021/05/10
      265.55
      0.01
      0.00%
    • 2021/05/07
      265.56
      4.53
      1.74%
    • 2021/05/06
      261.03
      2.64
      1.02%
    • 2021/05/05
      258.39
      4.26
      1.68%
    • 2021/05/04
      254.13
      0.47
      0.19%
    • 2021/05/03
      253.66
      4.51
      1.81%
    • 2021/04/30
      249.15
      3.12
      1.24%
    • 2021/04/29
      252.27
      2.21
      0.88%
    • 2021/04/28
      250.06
      2.09
      0.84%
    • 2021/04/27
      247.97
      0.64
      0.26%
    • 2021/04/26
      247.33
      1.81
      0.74%
    • 2021/04/23
      245.52
      2.44
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      243.08
      1.87
      0.76%
    • 2021/04/21
      244.95
      3.38
      1.40%
    • 2021/04/20
      241.57
      4.17
      1.70%
    • 2021/04/19
      245.74
      0.24
      0.10%
    • 2021/04/16
      245.98
      0.33
      0.13%
    • 2021/04/15
      245.65
      0.62
      0.25%
    • 2021/04/14
      246.27
      3.03
      1.25%
    • 2021/04/13
      243.24
      1.68
      0.69%
    • 2021/04/12
      244.92
      0.32
      0.13%
    • 2021/04/09
      245.24
      0.35
      0.14%
    • 2021/04/08
      244.89
      1.22
      0.50%
    • 2021/04/07
      246.11
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/06
      246.14
      0.16
      0.07%
    • 2021/04/01
      245.98
      3.10
      1.28%
    • 2021/03/31
      242.88
      1.80
      0.74%

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