愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元

265.55美元6.12(2.36%)

2021/05/14更新

績效 /

1月7.83%

3月20.52%

1年77.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
265.55
6.12
2.36%
2021/05/12
259.43
2.55
0.97%
2021/05/11
261.98
3.57
1.34%
2021/05/10
265.55
0.01
0.00%
2021/05/07
265.56
4.53
1.74%
2021/05/06
261.03
2.64
1.02%
2021/05/05
258.39
4.26
1.68%
2021/05/04
254.13
0.47
0.19%
2021/05/03
253.66
4.51
1.81%
2021/04/30
249.15
3.12
1.24%
2021/04/29
252.27
2.21
0.88%
2021/04/28
250.06
2.09
0.84%
2021/04/27
247.97
0.64
0.26%
2021/04/26
247.33
1.81
0.74%
2021/04/23
245.52
2.44
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
243.08
1.87
0.76%
2021/04/21
244.95
3.38
1.40%
2021/04/20
241.57
4.17
1.70%
2021/04/19
245.74
0.24
0.10%
2021/04/16
245.98
0.33
0.13%
2021/04/15
245.65
0.62
0.25%
2021/04/14
246.27
3.03
1.25%
2021/04/13
243.24
1.68
0.69%
2021/04/12
244.92
0.32
0.13%
2021/04/09
245.24
0.35
0.14%
2021/04/08
244.89
1.22
0.50%
2021/04/07
246.11
0.03
0.01%
2021/04/06
246.14
0.16
0.07%
2021/04/01
245.98
3.10
1.28%
2021/03/31
242.88
1.80
0.74%

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