愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元

299.60美元1.34(0.45%)

2023/02/02更新

績效 /

1月9.12%

3月9.69%

1年8.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
299.60
1.34
0.45%
2023/02/01
300.94
1.29
0.43%
2023/01/31
299.65
4.78
1.62%
2023/01/30
294.87
2.76
0.93%
2023/01/27
297.63
1.00
0.34%
2023/01/26
298.63
2.49
0.84%
2023/01/25
296.14
2.67
0.91%
2023/01/24
293.47
0.62
0.21%
2023/01/23
294.09
1.92
0.66%
2023/01/20
292.17
4.18
1.45%
2023/01/19
287.99
0.68
0.24%
2023/01/18
288.67
4.87
1.66%
2023/01/17
293.54
1.34
0.45%
2023/01/13
294.88
1.50
0.51%
2023/01/12
293.38
3.11
1.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/11
290.27
0.44
0.15%
2023/01/10
289.83
2.51
0.87%
2023/01/09
287.32
0.12
0.04%
2023/01/06
287.20
5.70
2.03%
2023/01/05
281.50
2.09
0.75%
2023/01/04
279.41
5.07
1.85%
2023/01/03
274.34
1.45
0.53%
2022/12/30
275.79
0.48
0.17%
2022/12/29
275.31
4.71
1.74%
2022/12/28
270.60
4.18
1.52%
2022/12/27
274.78
0.93
0.34%
2022/12/23
273.85
3.36
1.24%
2022/12/22
270.49
3.63
1.32%
2022/12/21
274.12
4.18
1.55%
2022/12/20
269.94
3.05
1.14%

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