愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元

267.88美元1.37(0.51%)

2023/06/05更新

績效 /

1月0.76%

3月8.71%

1年6.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
267.88
1.37
0.51%
2023/06/02
269.25
6.64
2.53%
2023/06/01
262.61
4.77
1.85%
2023/05/31
257.84
2.76
1.06%
2023/05/30
260.60
1.19
0.46%
2023/05/26
261.79
0.52
0.20%
2023/05/25
261.27
3.82
1.44%
2023/05/24
265.09
2.71
1.01%
2023/05/23
267.80
0.27
0.10%
2023/05/22
268.07
2.04
0.77%
2023/05/19
266.03
0.14
0.05%
2023/05/17
266.17
4.82
1.84%
2023/05/16
261.35
5.11
1.92%
2023/05/15
266.46
2.06
0.78%
2023/05/12
264.40
0.41
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
264.81
3.21
1.20%
2023/05/10
268.02
1.91
0.71%
2023/05/05
269.93
5.64
2.13%
2023/05/04
264.29
3.60
1.34%
2023/05/03
267.89
1.88
0.70%
2023/05/02
269.77
8.03
2.89%
2023/04/28
277.80
2.96
1.08%
2023/04/27
274.84
3.20
1.18%
2023/04/26
271.64
2.76
1.01%
2023/04/25
274.40
4.70
1.68%
2023/04/24
279.10
2.06
0.74%
2023/04/21
277.04
0.28
0.10%
2023/04/20
277.32
4.26
1.51%
2023/04/19
281.58
1.47
0.52%
2023/04/18
283.05
0.12
0.04%

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