愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元

284.66美元2.79(0.99%)

2022/01/14更新

績效 /

1月13.34%

3月8.3%

1年27.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
284.66
2.79
0.99%
2022/01/13
281.87
1.54
0.55%
2022/01/12
280.33
0.17
0.06%
2022/01/11
280.16
4.61
1.67%
2022/01/10
275.55
0.34
0.12%
2022/01/07
275.89
3.19
1.17%
2022/01/06
272.70
3.14
1.17%
2022/01/05
269.56
2.61
0.96%
2022/01/04
272.17
6.60
2.49%
2022/01/03
265.57
6.06
2.34%
2021/12/31
259.51
0.38
0.15%
2021/12/30
259.13
0.62
0.24%
2021/12/29
259.75
0.28
0.11%
2021/12/28
260.03
0.26
0.10%
2021/12/27
260.29
3.70
1.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
256.59
0.52
0.20%
2021/12/22
256.07
3.37
1.33%
2021/12/21
252.70
5.80
2.35%
2021/12/20
246.90
4.01
1.60%
2021/12/17
250.91
2.67
1.05%
2021/12/16
253.58
2.33
0.93%
2021/12/15
251.25
0.10
0.04%
2021/12/14
251.15
0.32
0.13%
2021/12/13
250.83
4.55
1.78%
2021/12/10
255.38
0.81
0.32%
2021/12/09
254.57
0.97
0.38%
2021/12/08
255.54
1.27
0.50%
2021/12/07
254.27
3.59
1.43%
2021/12/06
250.68
4.34
1.76%
2021/12/03
246.34
1.61
0.65%

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