愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元

234.52美元0.06(0.03%)
2022/09/27更新
績效 / 
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3月0.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      234.52
      0.06
      0.03%
    • 2022/09/26
      234.58
      4.78
      2.00%
    • 2022/09/23
      239.36
      9.96
      4.00%
    • 2022/09/22
      249.32
      2.88
      1.14%
    • 2022/09/21
      252.20
      5.18
      2.01%
    • 2022/09/20
      257.38
      4.20
      1.61%
    • 2022/09/19
      261.58
      2.37
      0.91%
    • 2022/09/16
      259.21
      4.07
      1.55%
    • 2022/09/15
      263.28
      1.22
      0.46%
    • 2022/09/14
      264.50
      2.72
      1.04%
    • 2022/09/13
      261.78
      8.74
      3.23%
    • 2022/09/12
      270.52
      4.06
      1.52%
    • 2022/09/09
      266.46
      6.24
      2.40%
    • 2022/09/08
      260.22
      1.50
      0.58%
    • 2022/09/07
      258.72
      2.53
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      256.19
      2.36
      0.91%
    • 2022/09/02
      258.55
      1.62
      0.63%
    • 2022/09/01
      256.93
      2.34
      0.90%
    • 2022/08/31
      259.27
      2.64
      1.01%
    • 2022/08/30
      261.91
      4.84
      1.81%
    • 2022/08/29
      266.75
      0.49
      0.18%
    • 2022/08/26
      267.24
      6.62
      2.42%
    • 2022/08/25
      273.86
      4.78
      1.78%
    • 2022/08/24
      269.08
      2.59
      0.97%
    • 2022/08/23
      266.49
      2.98
      1.13%
    • 2022/08/22
      263.51
      4.52
      1.69%
    • 2022/08/19
      268.03
      3.34
      1.23%
    • 2022/08/18
      271.37
      2.63
      0.98%
    • 2022/08/17
      268.74
      3.53
      1.30%
    • 2022/08/16
      272.27
      2.10
      0.77%

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