愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元

248.57美元1.64(0.66%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月3.21%
3月0.43%
1年48.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      248.57
      1.64
      0.66%
    • 2021/07/30
      250.21
      2.78
      1.10%
    • 2021/07/29
      252.99
      2.19
      0.87%
    • 2021/07/28
      250.80
      1.32
      0.53%
    • 2021/07/27
      249.48
      1.36
      0.54%
    • 2021/07/26
      250.84
      2.91
      1.17%
    • 2021/07/23
      247.93
      0.05
      0.02%
    • 2021/07/22
      247.88
      2.81
      1.12%
    • 2021/07/21
      250.69
      4.62
      1.88%
    • 2021/07/20
      246.07
      4.78
      1.98%
    • 2021/07/19
      241.29
      5.95
      2.41%
    • 2021/07/16
      247.24
      3.99
      1.59%
    • 2021/07/15
      251.23
      3.73
      1.46%
    • 2021/07/13
      254.96
      3.15
      1.22%
    • 2021/07/12
      258.11
      1.43
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      256.68
      5.88
      2.34%
    • 2021/07/08
      250.80
      3.69
      1.45%
    • 2021/07/07
      254.49
      0.50
      0.20%
    • 2021/07/06
      254.99
      6.04
      2.31%
    • 2021/07/02
      261.03
      0.25
      0.10%
    • 2021/07/01
      261.28
      2.76
      1.07%
    • 2021/06/30
      258.52
      1.47
      0.57%
    • 2021/06/29
      257.05
      1.34
      0.52%
    • 2021/06/28
      258.39
      3.45
      1.32%
    • 2021/06/25
      261.84
      1.25
      0.48%
    • 2021/06/24
      260.59
      1.75
      0.68%
    • 2021/06/22
      258.84
      0.26
      0.10%
    • 2021/06/21
      258.58
      5.77
      2.28%
    • 2021/06/18
      252.81
      5.58
      2.16%
    • 2021/06/17
      258.39
      6.13
      2.32%

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