安本標準 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元

10.02美元0.01(0.07%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.06%
1年5.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      0.89%
      0.18%
    • 三個月
      1.06%
      3.93%
      1.12%
    • 一年
      5.51%
      6.81%
      5.74%
    • 三年(年度化)
      3.78%
      6.48%
      5.07%
    • 五年(年度化)
      3.22%
      4.44%
      4.09%
    • 十年(年度化)
      -
      5.34%
      3.61%
    • 年初至今
      1.26%
      1.00%
      1.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.26%
    基金規模
    577.39百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2015-11-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%3.39%
    2. 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.85%
    3. 3.Qatar (State of) 4.82%2.51%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.41%
    5. 5.Russian Federation 7.75%2.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      13.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%3.39%
    2. 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.85%
    3. 3.Qatar (State of) 4.82%2.51%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.41%
    5. 5.Russian Federation 7.75%2.18%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      13.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -