安本標準 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元

7.14美元0.03(0.35%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月2.86%
3月2%
1年11.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      2.86%
      2.20%
      1.23%
    • 三個月
      2.00%
      1.22%
      0.10%
    • 一年
      11.19%
      8.20%
      6.42%
    • 三年(年度化)
      0.49%
      4.52%
      1.40%
    • 五年(年度化)
      3.63%
      0.40%
      1.63%
    • 十年(年度化)
      -
      1.59%
      0.31%
    • 年初至今
      1.74%
      0.84%
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.74%
    基金規模
    367.46百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2015-11-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.01%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.22%
    3. 3.Dominican Republic 6.85%2.17%
    4. 4.abrdn Indian Bond Z Acc USD2.07%
    5. 5.Qatar (State of) 4.817%1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      16.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.01%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.22%
    3. 3.Dominican Republic 6.85%2.17%
    4. 4.abrdn Indian Bond Z Acc USD2.07%
    5. 5.Qatar (State of) 4.817%1.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      16.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -