安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元

7.90美元0.01(0.16%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.99%
1年10.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      1.35%
      1.37%
    • 三個月
      2.99%
      5.37%
      3.42%
    • 一年
      10.40%
      8.36%
      8.25%
    • 三年(年度化)
      2.57%
      4.99%
      1.60%
    • 五年(年度化)
      0.82%
      0.19%
      0.51%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.78%
    • 年初至今
      3.21%
      0.39%
      3.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.21%
    基金規模
    372.45百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2015-11-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.63%
    2. 2.Dominican Republic 6%2.46%
    3. 3.Mozambique (Republic of) 9%2.24%
    4. 4.Peru (Republic of) 7.3%2.23%
    5. 5.Qatar (State of) 4.817%2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      11.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.63%
    2. 2.Dominican Republic 6%2.46%
    3. 3.Mozambique (Republic of) 9%2.24%
    4. 4.Peru (Republic of) 7.3%2.23%
    5. 5.Qatar (State of) 4.817%2.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      11.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -