安本標準 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元

10.10美元0.03(0.28%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月1.99%
3月3.5%
1年10.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      10.10
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/15
      10.13
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/14
      10.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/11
      10.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/10
      10.14
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/09
      10.11
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/08
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/07
      10.08
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/04
      10.05
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/03
      10.07
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/02
      10.05
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/01
      10.03
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/31
      10.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/28
      10.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/27
      10.06
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      10.04
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/25
      10.02
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/21
      10.00
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/20
      9.97
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/19
      10.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/18
      10.01
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/17
      9.99
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/14
      9.96
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/12
      9.99
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/11
      10.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/10
      10.01
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      0.28%
    • 2021/05/07
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/06
      9.96
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/05
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      9.94
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價