安本標準 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元

10.04美元0.02(0.19%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.59%
1年4.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      10.04
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/16
      10.06
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/15
      10.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      10.04
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/13
      10.03
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/09
      10.02
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/08
      10.03
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/07
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      10.05
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      0.02%
    • 2021/09/02
      10.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/01
      10.04
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/31
      10.07
      0.04
      0.36%
    • 2021/08/30
      10.03
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      10.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/26
      10.01
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/25
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/24
      9.98
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/23
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      0.01
      0.10%
    • 2021/08/20
      9.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/19
      9.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/18
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/17
      9.96
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      0.01%
    • 2021/08/16
      9.96
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    • 2021/08/13
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      0.09%
    • 2021/08/12
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      0.01%
    • 2021/08/11
      9.95
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/10
      9.92
      0.06
      0.57%
    • 2021/08/09
      9.97
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價