安本標準 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元

9.92美元0.05(0.46%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.2%
3月2.05%
1年1.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      9.92
      0.05
      0.46%
    • 2021/03/04
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/03
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/02
      10.01
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/01
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/26
      10.02
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      0.73%
    • 2021/02/25
      10.09
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      0.31%
    • 2021/02/24
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      0.11%
    • 2021/02/23
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    • 2021/02/22
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      0.37%
    • 2021/02/19
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      0.75%
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    • 2021/02/15
      10.29
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      10.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/11
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    • 2021/02/10
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/21
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