安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息美元

7.87美元0.03(0.33%)

2025/05/15更新

績效 /

1月2.49%

3月0.38%

1年5.43%

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歷史淨值

30天歷史報價

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淨值

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2025/05/15
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2025/05/14
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0.02
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2025/05/02
7.81
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2025/04/25
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0.05
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2025/04/24
7.81
0.01
0.12%
2025/04/23
7.80
0.06
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
7.73
0.01
0.11%
2025/04/17
7.74
0.02
0.23%
2025/04/16
7.73
0.02
0.20%
2025/04/15
7.71
0.06
0.83%
2025/04/14
7.65
0.07
0.92%
2025/04/11
7.58
0.10
1.35%
2025/04/10
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1.54%
2025/04/09
7.56
0.11
1.37%
2025/04/08
7.67
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2025/04/07
7.68
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2.21%
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2025/04/03
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