安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元

7.83美元0.01(0.19%)
2024/04/24更新
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1月1.24%
3月2.41%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.83
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/23
      7.81
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/22
      7.79
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/19
      7.77
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      7.78
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/17
      7.72
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/16
      7.74
      0.08
      1.08%
    • 2024/04/15
      7.82
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/12
      7.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      7.86
      0.10
      1.23%
    • 2024/04/10
      7.96
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/09
      7.92
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/08
      7.91
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/05
      7.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/04
      7.91
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/02
      7.92
      0.06
      0.75%
    • 2024/03/28
      7.98
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/27
      7.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/26
      7.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      7.96
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/22
      7.96
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/21
      7.93
      0.05
      0.57%
    • 2024/03/20
      7.89
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      0.28%
    • 2024/03/19
      7.87
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      0.00%
    • 2024/03/18
      7.87
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      0.11%
    • 2024/03/15
      7.88
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      0.40%
    • 2024/03/14
      7.91
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      0.12%
    • 2024/03/13
      7.90
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      0.03%
    • 2024/03/12
      7.90
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