安本標準 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元

9.97美元0.07(0.66%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.63%
1年18.36%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.32%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.21%
  4. 4.其他0.47%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%3.12%
  2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.53%
  3. 3.Qatar (State of) 4.82%2.37%
  4. 4.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.25%
  5. 5.AS SICAV I Indian Bond Z Acc USD2.10%
  6. 6.Bahamas (Commonwealth of) 6%2.06%
  7. 7.Turkey (Republic of) 9.2%2.04%
  8. 8.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%1.97%
  9. 9.PT Pertamina (Persero) 6.5%1.73%
  10. 10.Qatar (State of) 5.1%1.54%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.32%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.21%
  4. 4.其他0.47%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%3.12%
  2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.53%
  3. 3.Qatar (State of) 4.82%2.37%
  4. 4.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.25%
  5. 5.AS SICAV I Indian Bond Z Acc USD2.10%
  6. 6.Bahamas (Commonwealth of) 6%2.06%
  7. 7.Turkey (Republic of) 9.2%2.04%
  8. 8.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%1.97%
  9. 9.PT Pertamina (Persero) 6.5%1.73%
  10. 10.Qatar (State of) 5.1%1.54%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的