安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元

7.91美元0.03(0.33%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.98%
1年6.46%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金6.18%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.82%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD4.15%
  2. 2.Peru (Republic Of) 5.875%3.15%
  3. 3.Dominican Republic 6%2.40%
  4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.30%
  5. 5.Mozambique (Republic of) 9%2.27%
  6. 6.Qatar (State of) 4.817%2.07%
  7. 7.Georgian Railway LLC 4%2.05%
  8. 8.Kenya (Republic of) 7%2.02%
  9. 9.Morocco (Kingdom of) 4%1.74%
  10. 10.Secretaria Tesouro Nacional 6%1.66%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.18%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.82%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重

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前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD4.15%
  2. 2.Peru (Republic Of) 5.875%3.15%
  3. 3.Dominican Republic 6%2.40%
  4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.30%
  5. 5.Mozambique (Republic of) 9%2.27%
  6. 6.Qatar (State of) 4.817%2.07%
  7. 7.Georgian Railway LLC 4%2.05%
  8. 8.Kenya (Republic of) 7%2.02%
  9. 9.Morocco (Kingdom of) 4%1.74%
  10. 10.Secretaria Tesouro Nacional 6%1.66%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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