Yahoo奇摩財經安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元
11.08美元0.02(0.15%)
2021/05/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.06%--
- 一個月0.89%4.25%0.68%
- 三個月1.35%3.22%0.74%
- 一年16.13%5.39%16.48%
- 三年(年度化)5.49%4.32%6.29%
- 五年(年度化)5.41%4.86%5.49%
- 十年(年度化)-5.66%4.20%
- 年初至今0.65%1.55%0.30%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲0.01%
查無資料
- 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.47%
- 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.91%
- 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.17%
- 4.Gaz Finance plc 3%0.96%
- 5.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.85%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.49-
- 月報酬標準差11.53-
- 月報酬夏普值0.40-
- 1.拉丁美洲0.01%
- 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.47%
- 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.91%
- 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.17%
- 4.Gaz Finance plc 3%0.96%
- 5.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.85%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.49-
- 月報酬標準差11.53-
- 月報酬夏普值0.40-