Yahoo奇摩財經安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元
10.96美元0.02(0.18%)
2021/10/22更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.06%--
- 一個月0.68%4.25%1.52%
- 三個月1.31%3.22%1.26%
- 一年3.93%5.39%4.48%
- 三年(年度化)5.58%4.32%6.58%
- 五年(年度化)4.20%4.86%4.50%
- 十年(年度化)-5.66%5.20%
- 年初至今0.50%1.55%0.31%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲0.01%
查無資料
- 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.03%
- 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.06%
- 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.22%
- 4.Veon Holdings B.V. 3.375%0.96%
- 5.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.88%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.54-
- 月報酬標準差11.37-
- 月報酬夏普值0.48-
- 1.拉丁美洲0.01%
- 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.03%
- 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.06%
- 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.22%
- 4.Veon Holdings B.V. 3.375%0.96%
- 5.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.88%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.54-
- 月報酬標準差11.37-
- 月報酬夏普值0.48-