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股市VIP 安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元
8.90美元0.02(0.22%)
2023/05/31更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.04%--
- 一個月0.47%4.25%0.86%
- 三個月0.16%3.22%0.17%
- 一年1.52%5.39%1.30%
- 三年(年度化)0.98%4.32%0.97%
- 五年(年度化)0.33%4.86%0.81%
- 十年(年度化)-5.66%1.88%
- 年初至今0.82%1.55%0.74%
基金總覽
晨星評等
投資策略
하위펀드 자산의 2/3이상을 투자일 기준 등록사무소 또는 주요 사업장이 CEMBI 신흥시장에 있는 (공기업 포함) 기업 및/또는 (투자자문사가 판단하기에) CEMBI 신흥시장에서 주로 사업 활동을 하는 기업 및/또는 CEMBI 신흥시장 내 등록사무소가 있거나 (투자자문사가 판단하기에) CEMBI 신흥시장에서 주로 사업 활동을 하는 기업 내에 자산의 상당 부분을 보유하고 있는 지주 회사가 발행한 채무증권 및 채무연계증권에 투자함으로써 장기적 투자 총수익을 얻는 것을 목적으로 합니다.
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲0.01%
查無資料
- 1.abrdn US Dollar Fund Z-15.73%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.24%
- 3.State Bank of India (London) 4.875%1.03%
- 4.Manila Water Co 4.375%0.95%
- 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%0.90%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.12-
- 月報酬標準差8.15-
- 月報酬夏普值0.01-
- 1.拉丁美洲0.01%
- 1.abrdn US Dollar Fund Z-15.73%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.24%
- 3.State Bank of India (London) 4.875%1.03%
- 4.Manila Water Co 4.375%0.95%
- 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%0.90%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.12-
- 月報酬標準差8.15-
- 月報酬夏普值0.01-