Yahoo奇摩財經安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元
9.16美元0.01(0.16%)
2023/01/31更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.14%--
- 一個月2.54%4.25%3.28%
- 三個月9.99%3.22%12.23%
- 一年9.36%5.39%8.70%
- 三年(年度化)3.59%4.32%2.25%
- 五年(年度化)0.02%4.86%0.67%
- 十年(年度化)-5.66%2.05%
- 年初至今2.54%1.55%3.28%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲0.01%
查無資料
- 1.abrdn US Dollar Fund Z-15.28%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.48%
- 3.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.99%
- 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%0.95%
- 5.GNL Quintero S.A. 4.634%0.95%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.25-
- 月報酬標準差12.73-
- 月報酬夏普值-0.30-
- 1.拉丁美洲0.01%
- 1.abrdn US Dollar Fund Z-15.28%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.48%
- 3.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.99%
- 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%0.95%
- 5.GNL Quintero S.A. 4.634%0.95%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.25-
- 月報酬標準差12.73-
- 月報酬夏普值-0.30-
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