安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元
9.54美元0.02(0.2%)
2025/05/16更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.60%--
- 一個月2.23%4.25%1.84%
- 三個月0.87%3.22%0.45%
- 一年7.09%5.39%6.74%
- 三年(年度化)5.23%4.32%5.07%
- 五年(年度化)3.41%4.86%3.27%
- 十年(年度化)-5.66%2.95%
- 年初至今2.22%1.55%1.98%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲0.01%
查無資料
- 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD4.63%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.19%
- 3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.00%
- 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.94%
- 5.Transnet SOC Limited 8.25%0.89%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.37-
- 月報酬標準差6.65-
- 月報酬夏普值-0.02-
- 1.拉丁美洲0.01%
- 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD4.63%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.19%
- 3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.00%
- 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.94%
- 5.Transnet SOC Limited 8.25%0.89%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.37-
- 月報酬標準差6.65-
- 月報酬夏普值-0.02-
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