安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元

9.07美元0.03(0.34%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月3%
3月5.54%
1年16.04%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.28%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券93.44%
  4. 4.其他3.27%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.abrdn US Dollar Fund Z-15.76%
  2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 3.15%1.43%
  3. 3.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875% 5.875%0.97%
  4. 4.Suzano Austria GmbH 6% 6%0.95%
  5. 5.GNL Quintero S.A. 4.634% 4.634%0.86%
  6. 6.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35% 4.35%0.83%
  7. 7.Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75% 3.75%0.83%
  8. 8.First Quantum Minerals Ltd. 6.875% 6.875%0.80%
  9. 9.Jollibee Worldwide Pte Ltd 3.9% 3.9%0.78%
  10. 10.CT Trust 5.125% 5.125%0.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.28%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券93.44%
  4. 4.其他3.27%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.abrdn US Dollar Fund Z-15.76%
  2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 3.15%1.43%
  3. 3.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875% 5.875%0.97%
  4. 4.Suzano Austria GmbH 6% 6%0.95%
  5. 5.GNL Quintero S.A. 4.634% 4.634%0.86%
  6. 6.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35% 4.35%0.83%
  7. 7.Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75% 3.75%0.83%
  8. 8.First Quantum Minerals Ltd. 6.875% 6.875%0.80%
  9. 9.Jollibee Worldwide Pte Ltd 3.9% 3.9%0.78%
  10. 10.CT Trust 5.125% 5.125%0.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的