安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元

9.44美元0.01(0.09%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.57%
3月2.59%
1年9.15%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.36%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券58.18%
  4. 4.其他39.46%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.24%
  2. 2.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.18%
  3. 3.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD1.09%
  4. 4.Manila Water Co 4.375%0.93%
  5. 5.Banco BBVA Peru 6.2%0.92%
  6. 6.Puma International Financing S.A. 7.75%0.84%
  7. 7.Ecopetrol S.A. 4.625%0.83%
  8. 8.AES Andres B.V. 5.7%0.80%
  9. 9.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.80%
  10. 10.Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01%0.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.36%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券58.18%
  4. 4.其他39.46%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.24%
  2. 2.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.18%
  3. 3.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD1.09%
  4. 4.Manila Water Co 4.375%0.93%
  5. 5.Banco BBVA Peru 6.2%0.92%
  6. 6.Puma International Financing S.A. 7.75%0.84%
  7. 7.Ecopetrol S.A. 4.625%0.83%
  8. 8.AES Andres B.V. 5.7%0.80%
  9. 9.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.80%
  10. 10.Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01%0.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的