安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元

8.83美元0.05(0.61%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.05%
1年4.34%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金4.79%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.95%
  4. 4.其他1.26%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.47%
  2. 2.abrdn US Dollar Fund Z-11.41%
  3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%0.95%
  4. 4.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.94%
  5. 5.GNL Quintero S.A. 4.634%0.85%
  6. 6.Africa Finance Corporation 2.875%0.85%
  7. 7.Meglobal Canada Ulc 5%0.83%
  8. 8.Rutas 2 and 7 Finance Limited 0%0.78%
  9. 9.Ecopetrol S.A. 4.625%0.78%
  10. 10.Bioceanico Sovereign Certificate Limited 0%0.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.79%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.95%
  4. 4.其他1.26%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.47%
  2. 2.abrdn US Dollar Fund Z-11.41%
  3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%0.95%
  4. 4.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.94%
  5. 5.GNL Quintero S.A. 4.634%0.85%
  6. 6.Africa Finance Corporation 2.875%0.85%
  7. 7.Meglobal Canada Ulc 5%0.83%
  8. 8.Rutas 2 and 7 Finance Limited 0%0.78%
  9. 9.Ecopetrol S.A. 4.625%0.78%
  10. 10.Bioceanico Sovereign Certificate Limited 0%0.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的