安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元

11.00美元0.03(0.31%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.64%
3月1%
1年4.46%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金1.52%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券95.12%
  4. 4.其他3.35%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.08%
  2. 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.08%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.16%
  4. 4.Gaz Finance plc 3%0.98%
  5. 5.Veon Holdings B.V. 3.375%0.91%
  6. 6.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.83%
  7. 7.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%0.81%
  8. 8.Petrobras Global Finance B.V. 5.5%0.81%
  9. 9.UPL Corporation Limited 4.625%0.80%
  10. 10.Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75%0.79%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.52%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券95.12%
  4. 4.其他3.35%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.08%
  2. 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.08%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.16%
  4. 4.Gaz Finance plc 3%0.98%
  5. 5.Veon Holdings B.V. 3.375%0.91%
  6. 6.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.83%
  7. 7.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%0.81%
  8. 8.Petrobras Global Finance B.V. 5.5%0.81%
  9. 9.UPL Corporation Limited 4.625%0.80%
  10. 10.Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75%0.79%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的