安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元

8.87美元0.05(0.56%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.03%
3月0.14%
1年13.93%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金4.55%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.87%
  4. 4.其他1.58%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.abrdn US Dollar Fund Z-14.37%
  2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.55%
  3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%1.03%
  4. 4.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%1.00%
  5. 5.GNL Quintero S.A. 4.634%0.99%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 4.625%0.80%
  7. 7.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.80%
  8. 8.Rutas 2 and 7 Finance Limited 0%0.80%
  9. 9.Vivo Energy Investments B.V. 5.125%0.80%
  10. 10.Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 3.75%0.79%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.55%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.87%
  4. 4.其他1.58%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.abrdn US Dollar Fund Z-14.37%
  2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.55%
  3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%1.03%
  4. 4.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%1.00%
  5. 5.GNL Quintero S.A. 4.634%0.99%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 4.625%0.80%
  7. 7.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.80%
  8. 8.Rutas 2 and 7 Finance Limited 0%0.80%
  9. 9.Vivo Energy Investments B.V. 5.125%0.80%
  10. 10.Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 3.75%0.79%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的