安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.44
      0.09
      0.93%
    • 2024/12/19
      9.53
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/18
      9.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/17
      9.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/16
      9.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      9.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/12
      9.59
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      0.01%
    • 2024/12/11
      9.59
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    • 2024/12/10
      9.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/09
      9.60
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/06
      9.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/05
      9.58
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/04
      9.57
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      0.01%
    • 2024/12/03
      9.57
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      0.03%
    • 2024/12/02
      9.56
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/28
      9.58
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      0.05%
    • 2024/11/27
      9.58
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      0.04%
    • 2024/11/26
      9.58
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      0.14%
    • 2024/11/25
      9.56
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      0.13%
    • 2024/11/22
      9.55
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      0.06%
    • 2024/11/21
      9.54
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      0.03%
    • 2024/11/20
      9.55
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    • 2024/11/19
      9.55
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      0.91%
    • 2024/11/18
      9.46
      0.13
      1.38%
    • 2024/11/15
      9.60
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    • 2024/11/14
      9.55
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    • 2024/11/13
      9.60
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      0.33%
    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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