安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元

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2024/04/24更新
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    • 2024/04/24
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      0.10%
    • 2024/04/23
      9.24
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      0.08%
    • 2024/04/22
      9.24
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      9.24
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    • 2024/04/17
      9.22
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      9.32
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    • 2024/04/09
      9.30
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    • 2024/04/08
      9.30
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    • 2024/04/05
      9.32
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      0.10%
    • 2024/04/04
      9.31
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      9.30
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    • 2024/04/02
      9.31
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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