安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元

11.21美元0.1(0.89%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.69%
1年1.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      11.17
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/25
      11.21
      0.10
      0.89%
    • 2021/02/22
      11.24
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/19
      11.26
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      11.26
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      11.26
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/16
      11.27
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/15
      11.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/12
      11.32
      0.06
      0.50%
    • 2021/02/11
      11.26
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/10
      11.26
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      11.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      11.25
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/05
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      11.23
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      11.22
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/01
      11.21
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/29
      11.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      11.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      11.24
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      0.06%
    • 2021/01/26
      11.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      11.23
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/22
      11.27
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/21
      11.23
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      0.05%
    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      11.22
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      0.10%
    • 2021/01/13
      11.21
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      0.14%

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