安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元

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2024/10/04更新
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    30天歷史報價

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    • 2024/10/04
      9.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/03
      9.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/02
      9.66
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/01
      9.65
      0.03
      0.35%
    • 2024/09/30
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/27
      9.67
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
      9.66
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    • 2024/09/24
      9.65
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    • 2024/09/23
      9.65
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    • 2024/09/20
      9.66
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/19
      9.64
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      0.11%
    • 2024/09/18
      9.63
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      0.03%
    • 2024/09/17
      9.63
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      0.19%
    • 2024/09/16
      9.61
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      9.60
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/12
      9.58
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    • 2024/09/11
      9.58
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    • 2024/09/10
      9.58
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
      9.58
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    • 2024/09/05
      9.57
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    • 2024/09/04
      9.56
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    • 2024/09/03
      9.56
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    • 2024/09/02
      9.56
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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