安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元

9.12美元0.02(0.2%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.94%
3月3.41%
1年15.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      9.12
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/22
      9.14
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/21
      9.17
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/20
      9.16
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/17
      9.17
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/16
      9.19
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/15
      9.20
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/14
      9.24
      0.08
      0.88%
    • 2022/06/13
      9.32
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/10
      9.29
      0.08
      0.86%
    • 2022/06/09
      9.37
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/08
      9.37
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/07
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/03
      9.38
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/02
      9.39
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      9.38
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/31
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/30
      9.40
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/27
      9.38
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/25
      9.34
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/24
      9.33
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/23
      9.33
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/20
      9.32
      0.06
      0.64%
    • 2022/05/19
      9.26
      0.08
      0.90%
    • 2022/05/18
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/17
      9.36
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/16
      9.37
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/13
      9.37
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/12
      9.38
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/11
      9.39
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價