安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元

8.86美元0.03(0.34%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.18%
1年4.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      8.86
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/20
      8.89
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/17
      8.88
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/16
      8.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/15
      8.91
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/14
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/13
      8.94
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/10
      8.92
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/09
      8.92
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/08
      8.92
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/07
      8.93
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/06
      8.91
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/03
      8.88
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/02
      8.91
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/01
      8.92
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      8.96
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/27
      8.96
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/24
      8.97
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/23
      8.95
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/22
      8.96
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/21
      9.00
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/20
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
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      0.44%
    • 2023/02/10
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      0.18%
    • 2023/02/09
      9.11
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    • 2023/02/08
      9.13
      0.01
      0.09%

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