安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元

9.44美元0.01(0.1%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.99%
3月3.04%
1年9.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      9.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/25
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/24
      9.44
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/23
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/22
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/19
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      9.44
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      0.04%
    • 2024/07/17
      9.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/16
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/15
      9.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      9.42
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/11
      9.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/10
      9.38
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      0.00%
    • 2024/07/09
      9.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      9.38
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      9.36
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/04
      9.36
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/03
      9.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/02
      9.33
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/01
      9.35
      0.09
      0.97%
    • 2024/06/28
      9.44
      0.06
      0.68%
    • 2024/06/27
      9.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      9.39
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      0.09%
    • 2024/06/25
      9.39
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    • 2024/06/24
      9.37
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
      9.38
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    • 2024/06/18
      9.36
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      0.06%
    • 2024/06/17
      9.37
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      0.12%

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