安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元

9.36美元0.01(0.06%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.77%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      9.36
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/17
      9.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/14
      9.38
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/13
      9.37
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/12
      9.33
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/11
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      9.32
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/07
      9.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/06
      9.34
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/05
      9.33
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/04
      9.32
      0.08
      0.85%
    • 2024/06/03
      9.24
      0.07
      0.77%
    • 2024/05/31
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/30
      9.31
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/29
      9.32
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      9.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/27
      9.33
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      0.01%
    • 2024/05/24
      9.33
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/23
      9.35
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      0.03%
    • 2024/05/22
      9.35
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      0.03%
    • 2024/05/21
      9.34
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      0.03%
    • 2024/05/17
      9.34
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      0.05%
    • 2024/05/16
      9.35
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      0.39%
    • 2024/05/15
      9.31
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    • 2024/05/14
      9.30
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/08
      9.29
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    • 2024/05/07
      9.28
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      0.12%
    • 2024/05/06
      9.27
      0.03
      0.37%

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