安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元

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2024/02/23更新
績效 / 
1月1.08%
3月5.4%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      9.30
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/22
      9.30
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      0.03%
    • 2024/02/21
      9.30
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/20
      9.29
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      0.08%
    • 2024/02/19
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      0.04%
    • 2024/02/16
      9.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/15
      9.28
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      0.27%
    • 2024/02/14
      9.25
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/13
      9.28
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    • 2024/02/12
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    • 2024/02/09
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    • 2024/02/08
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      0.47%
    • 2024/02/07
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      0.85%
    • 2024/02/06
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      0.20%
    • 2024/02/05
      9.26
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      9.29
      0.03
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    • 2024/02/01
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    • 2024/01/31
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      0.06%
    • 2024/01/30
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      0.19%
    • 2024/01/29
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      0.82%
    • 2024/01/26
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    • 2024/01/25
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    • 2024/01/24
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    • 2024/01/23
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    • 2024/01/22
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