安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元

11.00美元0(0.02%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.65%
3月1.06%
1年4.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      11.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/18
      11.00
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/15
      10.96
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      0.22%
    • 2021/10/14
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      0.05%
    • 2021/10/13
      10.93
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      0.09%
    • 2021/10/12
      10.94
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      0.19%
    • 2021/10/11
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    • 2021/10/08
      10.99
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    • 2021/10/07
      11.00
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    • 2021/10/06
      11.02
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    • 2021/10/05
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    • 2021/10/04
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    • 2021/10/01
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    • 2021/09/30
      11.11
      0.11
      1.03%
    • 2021/09/29
      11.00
      0.13
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      11.13
      0.02
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    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
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    • 2021/09/21
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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